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易方達中證全指建筑材料ETF(建材ETF易方達)基金凈值查詢(159787)

今天最新凈值 0.6221 -0.0070 -1.1100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6178 -0.0043 -0.6933%
  • 累計凈值：0.6221
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2411億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：宋釗賢
近一月易方達中證全指建筑材料ETF|建材ETF易方達基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達中證全指建筑材料ETF(159787)基金累計收益率-2.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 159787 易方達中證全指建筑材料ETF 0.6158 0.6158 0.6221 0.6221 -0.0063 -1.01%
2025-05-22 159787 易方達中證全指建筑材料ETF 0.6221 0.6221 0.6291 0.6291 -0.0070 -1.11%
2025-05-21 159787 易方達中證全指建筑材料ETF 0.6291 0.6291 0.6280 0.6280 0.0011 0.18%
2025-05-20 159787 易方達中證全指建筑材料ETF 0.6280 0.6280 0.6272 0.6272 0.0008 0.13%
2025-05-19 159787 易方達中證全指建筑材料ETF 0.6272 0.6272 0.6229 0.6229 0.0043 0.69%
2025-05-16 159787 易方達中證全指建筑材料ETF 0.6229 0.6229 0.6232 0.6232 -0.0003 -0.05%
2025-05-15 159787 易方達中證全指建筑材料ETF 0.6232 0.6232 0.6288 0.6288 -0.0056 -0.89%
2025-05-14 159787 易方達中證全指建筑材料ETF 0.6288 0.6288 0.6283 0.6283 0.0005 0.08%
2025-05-13 159787 易方達中證全指建筑材料ETF 0.6283 0.6283 0.6274 0.6274 0.0009 0.14%
2025-05-12 159787 易方達中證全指建筑材料ETF 0.6274 0.6274 0.6261 0.6261 0.0013 0.21%
2025-05-09 159787 易方達中證全指建筑材料ETF 0.6261 0.6261 0.6281 0.6281 -0.0020 -0.32%
2025-05-08 159787 易方達中證全指建筑材料ETF 0.6281 0.6281 0.6267 0.6267 0.0014 0.22%
2025-05-07 159787 易方達中證全指建筑材料ETF 0.6267 0.6267 0.6218 0.6218 0.0049 0.79%
2025-05-06 159787 易方達中證全指建筑材料ETF 0.6218 0.6218 0.6141 0.6141 0.0077 1.25%
2025-04-30 159787 易方達中證全指建筑材料ETF 0.6141 0.6141 0.6195 0.6195 -0.0054 -0.87%
2025-04-29 159787 易方達中證全指建筑材料ETF 0.6195 0.6195 0.6197 0.6197 -0.0002 -0.03%
2025-04-28 159787 易方達中證全指建筑材料ETF 0.6197 0.6197 0.6306 0.6306 -0.0109 -1.73%
2025-04-25 159787 易方達中證全指建筑材料ETF 0.6306 0.6306 0.6318 0.6318 -0.0012 -0.19%
2025-04-24 159787 易方達中證全指建筑材料ETF 0.6318 0.6318 0.6354 0.6354 -0.0036 -0.57%