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易方達(dá)中證全指建筑材料ETF(建材ETF易方達(dá))基金凈值查詢(159787)

今天最新凈值 0.6221 -0.0070 -1.1100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6178 -0.0043 -0.6933%
  • 累計凈值：0.6221
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2411億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：宋釗賢
近一年易方達(dá)中證全指建筑材料ETF|建材ETF易方達(dá)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達(dá)中證全指建筑材料ETF(159787)基金累計收益率-10.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6221 0.6221 0.6291 0.6291 -0.0070 -1.11%
2025-05-21 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6291 0.6291 0.6280 0.6280 0.0011 0.18%
2025-05-20 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6280 0.6280 0.6272 0.6272 0.0008 0.13%
2025-05-19 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6272 0.6272 0.6229 0.6229 0.0043 0.69%
2025-05-16 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6229 0.6229 0.6232 0.6232 -0.0003 -0.05%
2025-05-15 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6232 0.6232 0.6288 0.6288 -0.0056 -0.89%
2025-05-14 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6288 0.6288 0.6283 0.6283 0.0005 0.08%
2025-05-13 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6283 0.6283 0.6274 0.6274 0.0009 0.14%
2025-05-12 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6274 0.6274 0.6261 0.6261 0.0013 0.21%
2025-05-09 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6261 0.6261 0.6281 0.6281 -0.0020 -0.32%
2025-05-08 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6281 0.6281 0.6267 0.6267 0.0014 0.22%
2025-05-07 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6267 0.6267 0.6218 0.6218 0.0049 0.79%
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2025-04-23 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6354 0.6354 0.6399 0.6399 -0.0045 -0.70%
2025-04-22 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6399 0.6399 0.6335 0.6335 0.0064 1.01%
2025-04-21 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6335 0.6335 0.6365 0.6365 -0.0030 -0.47%
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2025-04-01 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6424 0.6424 0.6386 0.6386 0.0038 0.60%
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2025-01-08 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6205 0.6205 0.6221 0.6221 -0.0016 -0.26%
2025-01-07 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6221 0.6221 0.6184 0.6184 0.0037 0.60%
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2025-01-03 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6193 0.6193 0.6309 0.6309 -0.0116 -1.84%
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2024-12-20 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6545 0.6545 0.6582 0.6582 -0.0037 -0.56%
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2024-12-06 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6818 0.6818 0.6729 0.6729 0.0089 1.32%
2024-12-05 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6729 0.6729 0.6709 0.6709 0.0020 0.30%
2024-12-04 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6709 0.6709 0.6840 0.6840 -0.0131 -1.92%
2024-12-03 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6840 0.6840 0.6808 0.6808 0.0032 0.47%
2024-12-02 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6808 0.6808 0.6707 0.6707 0.0101 1.51%
2024-11-29 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6707 0.6707 0.6655 0.6655 0.0052 0.78%
2024-11-28 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6655 0.6655 0.6651 0.6651 0.0004 0.06%
2024-11-27 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6651 0.6651 0.6566 0.6566 0.0085 1.29%
2024-11-26 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6566 0.6566 0.6579 0.6579 -0.0013 -0.20%
2024-11-25 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6579 0.6579 0.6520 0.6520 0.0059 0.90%
2024-11-22 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6520 0.6520 0.6708 0.6708 -0.0188 -2.80%
2024-11-21 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6708 0.6708 0.6732 0.6732 -0.0024 -0.36%
2024-11-20 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6732 0.6732 0.6660 0.6660 0.0072 1.08%
2024-11-19 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6660 0.6660 0.6648 0.6648 0.0012 0.18%
2024-11-18 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6648 0.6648 0.6681 0.6681 -0.0033 -0.49%
2024-11-15 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6681 0.6681 0.6818 0.6818 -0.0137 -2.01%
2024-11-14 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6818 0.6818 0.6912 0.6912 -0.0094 -1.36%
2024-11-13 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6912 0.6912 0.6937 0.6937 -0.0025 -0.36%
2024-11-12 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6937 0.6937 0.6986 0.6986 -0.0049 -0.70%
2024-11-11 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6986 0.6986 0.7059 0.7059 -0.0073 -1.03%
2024-11-08 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.7059 0.7059 0.7274 0.7274 -0.0215 -2.96%
2024-11-07 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.7274 0.7274 0.7057 0.7057 0.0217 3.07%
2024-11-06 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.7057 0.7057 0.6968 0.6968 0.0089 1.28%
2024-11-05 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6968 0.6968 0.6833 0.6833 0.0135 1.98%
2024-11-04 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6833 0.6833 0.6799 0.6799 0.0034 0.50%
2024-11-01 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6799 0.6799 0.6914 0.6914 -0.0115 -1.66%
2024-10-31 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6914 0.6914 0.6791 0.6791 0.0123 1.81%
2024-10-30 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6791 0.6791 0.6702 0.6702 0.0089 1.33%
2024-10-28 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6859 0.6859 0.6637 0.6637 0.0222 3.34%
2024-10-25 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6637 0.6637 0.6499 0.6499 0.0138 2.12%
2024-10-24 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6499 0.6499 0.6616 0.6616 -0.0117 -1.77%
2024-10-23 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6616 0.6616 0.6566 0.6566 0.0050 0.76%
2024-10-22 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6566 0.6566 0.6453 0.6453 0.0113 1.75%
2024-10-21 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6453 0.6453 0.6458 0.6458 -0.0005 -0.08%
2024-10-18 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6458 0.6458 0.6387 0.6387 0.0071 1.11%
2024-10-16 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6638 0.6638 0.6439 0.6439 0.0199 3.09%
2024-10-15 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6439 0.6439 0.6519 0.6519 -0.0080 -1.23%
2024-10-14 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6519 0.6519 0.6228 0.6228 0.0291 4.67%
2024-10-11 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6228 0.6228 0.6338 0.6338 -0.0110 -1.74%
2024-10-10 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6338 0.6338 0.6246 0.6246 0.0092 1.47%
2024-10-09 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6246 0.6246 0.6832 0.6832 -0.0586 -8.58%
2024-10-08 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6832 0.6832 0.6637 0.6637 0.0195 2.94%
2024-09-30 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6637 0.6637 0.6133 0.6133 0.0504 8.22%
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2024-09-26 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.5813 0.5813 0.5450 0.5450 0.0363 6.66%
2024-09-25 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.5450 0.5450 0.5379 0.5379 0.0071 1.32%
2024-09-24 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.5379 0.5379 0.5165 0.5165 0.0214 4.14%
2024-09-23 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.5165 0.5165 0.5139 0.5139 0.0026 0.51%
2024-09-20 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.5139 0.5139 0.5182 0.5182 -0.0043 -0.83%
2024-09-19 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.5182 0.5182 0.5078 0.5078 0.0104 2.05%
2024-09-18 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.5078 0.5078 0.5041 0.5041 0.0037 0.73%
2024-09-13 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.5041 0.5041 0.5071 0.5071 -0.0030 -0.59%
2024-09-12 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.5071 0.5071 0.5081 0.5081 -0.0010 -0.20%
2024-09-11 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.5081 0.5081 0.5071 0.5071 0.0010 0.20%
2024-09-10 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.5071 0.5071 0.5129 0.5129 -0.0058 -1.13%
2024-09-09 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.5129 0.5129 0.5183 0.5183 -0.0054 -1.04%
2024-09-06 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.5183 0.5183 0.5264 0.5264 -0.0081 -1.54%
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2024-08-22 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.5228 0.5228 0.5315 0.5315 -0.0087 -1.64%
2024-08-21 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.5315 0.5315 0.5385 0.5385 -0.0070 -1.30%
2024-08-19 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.5495 0.5495 0.5527 0.5527 -0.0032 -0.58%
2024-08-15 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.5622 0.5622 0.5605 0.5605 0.0017 0.30%
2024-08-14 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.5605 0.5605 0.5648 0.5648 -0.0043 -0.76%
2024-08-13 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.5648 0.5648 0.5638 0.5638 0.0010 0.18%
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2024-08-08 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.5738 0.5738 0.5657 0.5657 0.0081 1.43%
2024-08-07 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.5657 0.5657 0.5664 0.5664 -0.0007 -0.12%
2024-08-06 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.5664 0.5664 0.5594 0.5594 0.0070 1.25%
2024-08-05 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.5594 0.5594 0.5654 0.5654 -0.0060 -1.06%
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2024-07-15 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.5856 0.5856 0.5905 0.5905 -0.0049 -0.83%
2024-07-12 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.5905 0.5905 0.5841 0.5841 0.0064 1.10%
2024-07-11 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.5841 0.5841 0.5718 0.5718 0.0123 2.15%
2024-07-10 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.5718 0.5718 0.5754 0.5754 -0.0036 -0.63%
2024-07-09 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.5754 0.5754 0.5795 0.5795 -0.0041 -0.71%
2024-07-08 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.5795 0.5795 0.5880 0.5880 -0.0085 -1.45%
2024-07-05 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.5880 0.5880 0.5860 0.5860 0.0020 0.34%
2024-07-04 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.5860 0.5860 0.5981 0.5981 -0.0121 -2.02%
2024-07-03 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.5981 0.5981 0.5992 0.5992 -0.0011 -0.18%
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2024-07-01 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6021 0.6021 0.5866 0.5866 0.0155 2.64%
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2024-06-27 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.5896 0.5896 0.6009 0.6009 -0.0113 -1.88%
2024-06-26 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6009 0.6009 0.5965 0.5965 0.0044 0.74%
2024-06-25 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.5965 0.5965 0.5925 0.5925 0.0040 0.68%
2024-06-24 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.5925 0.5925 0.6012 0.6012 -0.0087 -1.45%
2024-06-21 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6012 0.6012 0.5919 0.5919 0.0093 1.57%
2024-06-20 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.5919 0.5919 0.6012 0.6012 -0.0093 -1.55%
2024-06-19 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6012 0.6012 0.6059 0.6059 -0.0047 -0.78%
2024-06-18 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6059 0.6059 0.6036 0.6036 0.0023 0.38%
2024-06-14 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6104 0.6104 0.6032 0.6032 0.0072 1.19%
2024-06-12 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6181 0.6181 0.6186 0.6186 -0.0005 -0.08%
2024-06-11 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6186 0.6186 0.6242 0.6242 -0.0056 -0.90%
2024-06-07 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6242 0.6242 0.6218 0.6218 0.0024 0.39%
2024-06-06 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6218 0.6218 0.6343 0.6343 -0.0125 -1.97%
2024-06-05 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6343 0.6343 0.6442 0.6442 -0.0099 -1.54%
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