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易方達(dá)中證全指建筑材料ETF(建材ETF易方達(dá))基金凈值查詢(159787)

今天最新凈值 0.6221 -0.0070 -1.1100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6178 -0.0043 -0.6933%
  • 累計(jì)凈值：0.6221
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2411億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：宋釗賢
今年以來易方達(dá)中證全指建筑材料ETF|建材ETF易方達(dá)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,易方達(dá)中證全指建筑材料ETF(159787)基金累計(jì)收益率-2.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6221 0.6221 0.6291 0.6291 -0.0070 -1.11%
2025-05-21 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6291 0.6291 0.6280 0.6280 0.0011 0.18%
2025-05-20 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6280 0.6280 0.6272 0.6272 0.0008 0.13%
2025-05-19 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6272 0.6272 0.6229 0.6229 0.0043 0.69%
2025-05-16 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6229 0.6229 0.6232 0.6232 -0.0003 -0.05%
2025-05-15 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6232 0.6232 0.6288 0.6288 -0.0056 -0.89%
2025-05-14 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6288 0.6288 0.6283 0.6283 0.0005 0.08%
2025-05-13 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6283 0.6283 0.6274 0.6274 0.0009 0.14%
2025-05-12 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6274 0.6274 0.6261 0.6261 0.0013 0.21%
2025-05-09 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6261 0.6261 0.6281 0.6281 -0.0020 -0.32%
2025-05-08 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6281 0.6281 0.6267 0.6267 0.0014 0.22%
2025-05-07 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6267 0.6267 0.6218 0.6218 0.0049 0.79%
2025-05-06 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6218 0.6218 0.6141 0.6141 0.0077 1.25%
2025-04-30 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6141 0.6141 0.6195 0.6195 -0.0054 -0.87%
2025-04-29 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6195 0.6195 0.6197 0.6197 -0.0002 -0.03%
2025-04-28 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6197 0.6197 0.6306 0.6306 -0.0109 -1.73%
2025-04-25 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6306 0.6306 0.6318 0.6318 -0.0012 -0.19%
2025-04-24 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6318 0.6318 0.6354 0.6354 -0.0036 -0.57%
2025-04-23 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6354 0.6354 0.6399 0.6399 -0.0045 -0.70%
2025-04-22 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6399 0.6399 0.6335 0.6335 0.0064 1.01%
2025-04-21 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6335 0.6335 0.6365 0.6365 -0.0030 -0.47%
2025-04-18 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6365 0.6365 0.6376 0.6376 -0.0011 -0.17%
2025-04-17 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6376 0.6376 0.6295 0.6295 0.0081 1.29%
2025-04-16 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6295 0.6295 0.6329 0.6329 -0.0034 -0.54%
2025-04-15 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6329 0.6329 0.6338 0.6338 -0.0009 -0.14%
2025-04-14 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6338 0.6338 0.6350 0.6350 -0.0012 -0.19%
2025-04-11 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6350 0.6350 0.6411 0.6411 -0.0061 -0.95%
2025-04-10 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6411 0.6411 0.6366 0.6366 0.0045 0.71%
2025-04-09 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6366 0.6366 0.6173 0.6173 0.0193 3.13%
2025-04-08 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6173 0.6173 0.6003 0.6003 0.0170 2.83%
2025-04-07 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6003 0.6003 0.6451 0.6451 -0.0448 -6.94%
2025-04-03 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6451 0.6451 0.6386 0.6386 0.0065 1.02%
2025-04-02 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6386 0.6386 0.6424 0.6424 -0.0038 -0.59%
2025-04-01 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6424 0.6424 0.6386 0.6386 0.0038 0.60%
2025-03-31 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6386 0.6386 0.6446 0.6446 -0.0060 -0.93%
2025-03-28 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6446 0.6446 0.6483 0.6483 -0.0037 -0.57%
2025-03-27 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6483 0.6483 0.6476 0.6476 0.0007 0.11%
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2025-03-25 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6471 0.6471 0.6487 0.6487 -0.0016 -0.25%
2025-03-24 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6487 0.6487 0.6560 0.6560 -0.0073 -1.11%
2025-03-21 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6560 0.6560 0.6597 0.6597 -0.0037 -0.56%
2025-03-20 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6597 0.6597 0.6627 0.6627 -0.0030 -0.45%
2025-03-19 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6627 0.6627 0.6652 0.6652 -0.0025 -0.38%
2025-03-18 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6652 0.6652 0.6676 0.6676 -0.0024 -0.36%
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2025-03-14 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6531 0.6531 0.6449 0.6449 0.0082 1.27%
2025-03-13 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6449 0.6449 0.6458 0.6458 -0.0009 -0.14%
2025-03-12 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6458 0.6458 0.6523 0.6523 -0.0065 -1.00%
2025-03-11 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6523 0.6523 0.6508 0.6508 0.0015 0.23%
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2025-02-20 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6220 0.6220 0.6212 0.6212 0.0008 0.13%
2025-02-19 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6212 0.6212 0.6184 0.6184 0.0028 0.45%
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2025-02-17 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6248 0.6248 0.6251 0.6251 -0.0003 -0.05%
2025-02-14 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6251 0.6251 0.6314 0.6314 -0.0063 -1.00%
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2025-02-05 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6144 0.6144 0.6270 0.6270 -0.0126 -2.01%
2025-01-27 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6270 0.6270 0.6190 0.6190 0.0080 1.29%
2025-01-22 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6149 0.6149 0.6206 0.6206 -0.0057 -0.92%
2025-01-14 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6188 0.6188 0.6055 0.6055 0.0133 2.20%
2025-01-13 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6055 0.6055 0.6041 0.6041 0.0014 0.23%
2025-01-10 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6041 0.6041 0.6181 0.6181 -0.0140 -2.27%
2025-01-09 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6181 0.6181 0.6205 0.6205 -0.0024 -0.39%
2025-01-08 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6205 0.6205 0.6221 0.6221 -0.0016 -0.26%
2025-01-07 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6221 0.6221 0.6184 0.6184 0.0037 0.60%
2025-01-06 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6184 0.6184 0.6193 0.6193 -0.0009 -0.15%
2025-01-03 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6193 0.6193 0.6309 0.6309 -0.0116 -1.84%
2025-01-02 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6309 0.6309 0.6367 0.6367 -0.0058 -0.91%