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招商中證消費(fèi)電子主題ETF(消費(fèi)電子ETF招商)基金凈值查詢(159779)

今天最新凈值 0.7433 0.0055 0.7500% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7373 -0.0060 -0.8029%
  • 累計(jì)凈值：0.7433
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2869億
  • 最近資產(chǎn)：0.91億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：蘇燕青
近一季招商中證消費(fèi)電子主題ETF|消費(fèi)電子ETF招商基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商中證消費(fèi)電子主題ETF(159779)基金累計(jì)收益率-12.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7433 0.7433 0.7378 0.7378 0.0055 0.75%
2025-05-19 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7378 0.7378 0.7394 0.7394 -0.0016 -0.22%
2025-05-16 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7394 0.7394 0.7399 0.7399 -0.0005 -0.07%
2025-05-15 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7399 0.7399 0.7553 0.7553 -0.0154 -2.04%
2025-05-14 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7553 0.7553 0.7522 0.7522 0.0031 0.41%
2025-05-13 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7522 0.7522 0.7560 0.7560 -0.0038 -0.50%
2025-05-12 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7560 0.7560 0.7400 0.7400 0.0160 2.16%
2025-05-09 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7400 0.7400 0.7534 0.7534 -0.0134 -1.78%
2025-05-08 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7534 0.7534 0.7488 0.7488 0.0046 0.61%
2025-05-07 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7488 0.7488 0.7512 0.7512 -0.0024 -0.32%
2025-05-06 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7512 0.7512 0.7352 0.7352 0.0160 2.18%
2025-04-30 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7352 0.7352 0.7268 0.7268 0.0084 1.16%
2025-04-29 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7268 0.7268 0.7236 0.7236 0.0032 0.44%
2025-04-28 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7236 0.7236 0.7268 0.7268 -0.0032 -0.44%
2025-04-25 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7268 0.7268 0.7210 0.7210 0.0058 0.80%
2025-04-24 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7210 0.7210 0.7303 0.7303 -0.0093 -1.27%
2025-04-23 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7303 0.7303 0.7219 0.7219 0.0084 1.16%
2025-04-22 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7219 0.7219 0.7293 0.7293 -0.0074 -1.01%
2025-04-21 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7293 0.7293 0.7185 0.7185 0.0108 1.50%
2025-04-18 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7185 0.7185 0.7163 0.7163 0.0022 0.31%
2025-04-17 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7163 0.7163 0.7149 0.7149 0.0014 0.20%
2025-04-16 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7149 0.7149 0.7198 0.7198 -0.0049 -0.68%
2025-04-15 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7198 0.7198 0.7302 0.7302 -0.0104 -1.42%
2025-04-14 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7302 0.7302 0.7277 0.7277 0.0025 0.34%
2025-04-11 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7277 0.7277 0.7042 0.7042 0.0235 3.34%
2025-04-10 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7042 0.7042 0.6840 0.6840 0.0202 2.95%
2025-04-09 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.6840 0.6840 0.6662 0.6662 0.0178 2.67%
2025-04-08 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.6662 0.6662 0.6833 0.6833 -0.0171 -2.50%
2025-04-07 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.6833 0.6833 0.7618 0.7618 -0.0785 -10.30%
2025-04-03 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7618 0.7618 0.7882 0.7882 -0.0264 -3.35%
2025-04-02 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7882 0.7882 0.7884 0.7884 -0.0002 -0.03%
2025-04-01 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7884 0.7884 0.7919 0.7919 -0.0035 -0.44%
2025-03-31 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7919 0.7919 0.7977 0.7977 -0.0058 -0.73%
2025-03-28 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7977 0.7977 0.8036 0.8036 -0.0059 -0.73%
2025-03-27 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.8036 0.8036 0.7996 0.7996 0.0040 0.50%
2025-03-26 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7996 0.7996 0.7994 0.7994 0.0002 0.03%
2025-03-25 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7994 0.7994 0.8119 0.8119 -0.0125 -1.54%
2025-03-24 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.8119 0.8119 0.8088 0.8088 0.0031 0.38%
2025-03-21 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.8088 0.8088 0.8255 0.8255 -0.0167 -2.02%
2025-03-20 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.8255 0.8255 0.8321 0.8321 -0.0066 -0.79%
2025-03-19 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.8321 0.8321 0.8439 0.8439 -0.0118 -1.40%
2025-03-18 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.8439 0.8439 0.8363 0.8363 0.0076 0.91%
2025-03-17 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.8363 0.8363 0.8385 0.8385 -0.0022 -0.26%
2025-03-14 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.8385 0.8385 0.8208 0.8208 0.0177 2.16%
2025-03-13 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.8208 0.8208 0.8410 0.8410 -0.0202 -2.40%
2025-03-12 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.8410 0.8410 0.8442 0.8442 -0.0032 -0.38%
2025-03-11 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.8442 0.8442 0.8474 0.8474 -0.0032 -0.38%
2025-03-10 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.8474 0.8474 0.8483 0.8483 -0.0009 -0.11%
2025-03-07 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.8483 0.8483 0.8595 0.8595 -0.0112 -1.30%
2025-03-06 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.8595 0.8595 0.8467 0.8467 0.0128 1.51%
2025-03-05 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.8467 0.8467 0.8411 0.8411 0.0056 0.67%
2025-03-04 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.8411 0.8411 0.8306 0.8306 0.0105 1.26%
2025-03-03 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.8306 0.8306 0.8365 0.8365 -0.0059 -0.71%
2025-02-28 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.8365 0.8365 0.8742 0.8742 -0.0377 -4.31%
2025-02-27 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.8742 0.8742 0.8819 0.8819 -0.0077 -0.87%
2025-02-26 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.8819 0.8819 0.8786 0.8786 0.0033 0.38%
2025-02-25 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.8786 0.8786 0.8810 0.8810 -0.0024 -0.27%
2025-02-24 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.8810 0.8810 0.8789 0.8789 0.0021 0.24%
招商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
招商豐韻混合A 1.3502 2.83%
招商豐韻混合C 1.2855 2.83%
招商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8572 2.79%
招商均衡成長(zhǎng)混合A 0.8711 2.78%
招商匠心優(yōu)選混合A 1.2550 2.47%
招商匠心優(yōu)選混合C 1.2396 2.45%
礦業(yè)ETF 1.0711 2.38%
招商優(yōu)選LOF 1.0726 2.37%
招商先鋒 0.6546 1.90%
煤炭等權(quán)LOF 1.8207 1.87%