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招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF(礦業(yè)ETF)基金凈值查詢(159690)

今天最新凈值 1.0421 -0.0055 -0.5300% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0725 0.0263 2.5137%
  • 累計凈值：1.0421
  • 成立日期：2023-06-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1015億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：鄧童
近一季招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF|礦業(yè)ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF(159690)基金累計收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0462 1.0462 1.0421 1.0421 0.0041 0.39%
2025-05-19 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0421 1.0421 1.0476 1.0476 -0.0055 -0.53%
2025-05-16 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0476 1.0476 1.0490 1.0490 -0.0014 -0.13%
2025-05-15 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0490 1.0490 1.0615 1.0615 -0.0125 -1.18%
2025-05-14 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0615 1.0615 1.0529 1.0529 0.0086 0.82%
2025-05-13 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0529 1.0529 1.0498 1.0498 0.0031 0.30%
2025-05-12 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0498 1.0498 1.0412 1.0412 0.0086 0.83%
2025-05-09 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0412 1.0412 1.0452 1.0452 -0.0040 -0.38%
2025-05-08 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0452 1.0452 1.0525 1.0525 -0.0073 -0.69%
2025-05-07 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0525 1.0525 1.0495 1.0495 0.0030 0.29%
2025-05-06 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0495 1.0495 1.0248 1.0248 0.0247 2.41%
2025-04-30 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0248 1.0248 1.0287 1.0287 -0.0039 -0.38%
2025-04-29 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0287 1.0287 1.0304 1.0304 -0.0017 -0.16%
2025-04-28 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0304 1.0304 1.0365 1.0365 -0.0061 -0.59%
2025-04-25 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0365 1.0365 1.0359 1.0359 0.0006 0.06%
2025-04-24 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0359 1.0359 1.0412 1.0412 -0.0053 -0.51%
2025-04-23 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0412 1.0412 1.0630 1.0630 -0.0218 -2.05%
2025-04-22 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0630 1.0630 1.0670 1.0670 -0.0040 -0.37%
2025-04-21 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0670 1.0670 1.0246 1.0246 0.0424 4.14%
2025-04-18 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0246 1.0246 1.0279 1.0279 -0.0033 -0.32%
2025-04-17 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0279 1.0279 1.0350 1.0350 -0.0071 -0.69%
2025-04-16 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0350 1.0350 1.0327 1.0327 0.0023 0.22%
2025-04-15 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0327 1.0327 1.0387 1.0387 -0.0060 -0.58%
2025-04-14 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0387 1.0387 1.0145 1.0145 0.0242 2.39%
2025-04-11 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0145 1.0145 1.0037 1.0037 0.0108 1.08%
2025-04-10 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0037 1.0037 0.9701 0.9701 0.0336 3.46%
2025-04-09 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9701 0.9701 0.9562 0.9562 0.0139 1.45%
2025-04-08 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9562 0.9562 0.9598 0.9598 -0.0036 -0.38%
2025-04-07 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9598 0.9598 1.0457 1.0457 -0.0859 -8.21%
2025-04-03 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0457 1.0457 1.0612 1.0612 -0.0155 -1.46%
2025-04-02 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0612 1.0612 1.0719 1.0719 -0.0107 -1.00%
2025-04-01 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0719 1.0719 1.0714 1.0714 0.0005 0.05%
2025-03-31 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0714 1.0714 1.0787 1.0787 -0.0073 -0.68%
2025-03-28 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0787 1.0787 1.0794 1.0794 -0.0007 -0.06%
2025-03-27 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0794 1.0794 1.0906 1.0906 -0.0112 -1.03%
2025-03-26 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0906 1.0906 1.0956 1.0956 -0.0050 -0.46%
2025-03-25 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0956 1.0956 1.0922 1.0922 0.0034 0.31%
2025-03-24 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0922 1.0922 1.0757 1.0757 0.0165 1.53%
2025-03-21 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0757 1.0757 1.1009 1.1009 -0.0252 -2.29%
2025-03-20 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.1009 1.1009 1.1057 1.1057 -0.0048 -0.43%
2025-03-19 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.1057 1.1057 1.1041 1.1041 0.0016 0.14%
2025-03-18 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.1041 1.1041 1.0878 1.0878 0.0163 1.50%
2025-03-17 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0878 1.0878 1.1001 1.1001 -0.0123 -1.12%
2025-03-14 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.1001 1.1001 1.0832 1.0832 0.0169 1.56%
2025-03-13 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0832 1.0832 1.0771 1.0771 0.0061 0.57%
2025-03-12 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0771 1.0771 1.0785 1.0785 -0.0014 -0.13%
2025-03-11 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0785 1.0785 1.0740 1.0740 0.0045 0.42%
2025-03-10 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0740 1.0740 1.0610 1.0610 0.0130 1.23%
2025-03-07 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0610 1.0610 1.0476 1.0476 0.0134 1.28%
2025-03-06 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0476 1.0476 1.0324 1.0324 0.0152 1.47%
2025-03-05 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0324 1.0324 1.0255 1.0255 0.0069 0.67%
2025-03-04 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0255 1.0255 1.0198 1.0198 0.0057 0.56%
2025-03-03 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0198 1.0198 0.9945 0.9945 0.0253 2.54%
2025-02-28 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9945 0.9945 1.0074 1.0074 -0.0129 -1.28%
2025-02-27 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0074 1.0074 1.0123 1.0123 -0.0049 -0.48%
2025-02-26 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0123 1.0123 1.0085 1.0085 0.0038 0.38%
2025-02-25 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0085 1.0085 1.0184 1.0184 -0.0099 -0.97%
2025-02-24 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0184 1.0184 1.0203 1.0203 -0.0019 -0.19%
2025-02-21 159690 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0203 1.0203 1.0250 1.0250 -0.0047 -0.46%
招商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
招商豐韻混合A 1.3130 5.61%
招商豐韻混合C 1.2501 5.61%
招商景氣優(yōu)選股票A 0.5292 2.80%
招商景氣優(yōu)選股票C 0.5105 2.80%
招商先鋒 0.6424 2.59%
疫苗龍頭 0.6525 2.37%
招商體育文化休閑股票A 1.6470 2.30%
生物醫(yī)藥LOF 0.3674 1.94%
招商醫(yī)藥健康 1.6800 1.88%
招商安潤靈活配置混合A 1.8317 1.85%