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招商中證消費(fèi)電子主題ETF(消費(fèi)電子ETF招商)基金凈值查詢(159779)

今天最新凈值 0.7379 -0.0054 -0.7300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7366 0.0010 0.1380%
  • 累計凈值：0.7379
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2869億
  • 最近資產(chǎn)：1.17億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：蘇燕青
今年以來招商中證消費(fèi)電子主題ETF|消費(fèi)電子ETF招商基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,招商中證消費(fèi)電子主題ETF(159779)基金累計收益率-5.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7379 0.7379 0.7433 0.7433 -0.0054 -0.73%
2025-05-20 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7433 0.7433 0.7378 0.7378 0.0055 0.75%
2025-05-19 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7378 0.7378 0.7394 0.7394 -0.0016 -0.22%
2025-05-16 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7394 0.7394 0.7399 0.7399 -0.0005 -0.07%
2025-05-15 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7399 0.7399 0.7553 0.7553 -0.0154 -2.04%
2025-05-14 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7553 0.7553 0.7522 0.7522 0.0031 0.41%
2025-05-13 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7522 0.7522 0.7560 0.7560 -0.0038 -0.50%
2025-05-12 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7560 0.7560 0.7400 0.7400 0.0160 2.16%
2025-05-09 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7400 0.7400 0.7534 0.7534 -0.0134 -1.78%
2025-05-08 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7534 0.7534 0.7488 0.7488 0.0046 0.61%
2025-05-07 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7488 0.7488 0.7512 0.7512 -0.0024 -0.32%
2025-05-06 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7512 0.7512 0.7352 0.7352 0.0160 2.18%
2025-04-30 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7352 0.7352 0.7268 0.7268 0.0084 1.16%
2025-04-29 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7268 0.7268 0.7236 0.7236 0.0032 0.44%
2025-04-28 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7236 0.7236 0.7268 0.7268 -0.0032 -0.44%
2025-04-25 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7268 0.7268 0.7210 0.7210 0.0058 0.80%
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2025-04-22 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7219 0.7219 0.7293 0.7293 -0.0074 -1.01%
2025-04-21 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7293 0.7293 0.7185 0.7185 0.0108 1.50%
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2025-04-17 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7163 0.7163 0.7149 0.7149 0.0014 0.20%
2025-04-16 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7149 0.7149 0.7198 0.7198 -0.0049 -0.68%
2025-04-15 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7198 0.7198 0.7302 0.7302 -0.0104 -1.42%
2025-04-14 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7302 0.7302 0.7277 0.7277 0.0025 0.34%
2025-04-11 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7277 0.7277 0.7042 0.7042 0.0235 3.34%
2025-04-10 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7042 0.7042 0.6840 0.6840 0.0202 2.95%
2025-04-09 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.6840 0.6840 0.6662 0.6662 0.0178 2.67%
2025-04-08 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.6662 0.6662 0.6833 0.6833 -0.0171 -2.50%
2025-04-07 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.6833 0.6833 0.7618 0.7618 -0.0785 -10.30%
2025-04-03 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7618 0.7618 0.7882 0.7882 -0.0264 -3.35%
2025-04-02 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7882 0.7882 0.7884 0.7884 -0.0002 -0.03%
2025-04-01 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7884 0.7884 0.7919 0.7919 -0.0035 -0.44%
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2025-03-27 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.8036 0.8036 0.7996 0.7996 0.0040 0.50%
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2025-03-20 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.8255 0.8255 0.8321 0.8321 -0.0066 -0.79%
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2025-01-14 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7767 0.7767 0.7446 0.7446 0.0321 4.31%
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2025-01-10 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7502 0.7502 0.7584 0.7584 -0.0082 -1.08%
2025-01-09 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7584 0.7584 0.7530 0.7530 0.0054 0.72%
2025-01-08 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7530 0.7530 0.7596 0.7596 -0.0066 -0.87%
2025-01-07 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7596 0.7596 0.7288 0.7288 0.0308 4.23%
2025-01-06 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7288 0.7288 0.7329 0.7329 -0.0041 -0.56%
2025-01-03 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7329 0.7329 0.7488 0.7488 -0.0159 -2.12%
2025-01-02 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7488 0.7488 0.7786 0.7786 -0.0298 -3.83%