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招商中證消費(fèi)電子主題ETF(消費(fèi)電子ETF招商)基金凈值查詢(159779)

今天最新凈值 0.7379 -0.0054 -0.7300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7265 -0.0091 -1.2431%
  • 累計(jì)凈值：0.7379
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2869億
  • 最近資產(chǎn)：1.17億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：蘇燕青
近一月招商中證消費(fèi)電子主題ETF|消費(fèi)電子ETF招商基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商中證消費(fèi)電子主題ETF(159779)基金累計(jì)收益率1.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7356 0.7356 0.7379 0.7379 -0.0023 -0.31%
2025-05-21 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7379 0.7379 0.7433 0.7433 -0.0054 -0.73%
2025-05-20 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7433 0.7433 0.7378 0.7378 0.0055 0.75%
2025-05-19 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7378 0.7378 0.7394 0.7394 -0.0016 -0.22%
2025-05-16 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7394 0.7394 0.7399 0.7399 -0.0005 -0.07%
2025-05-15 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7399 0.7399 0.7553 0.7553 -0.0154 -2.04%
2025-05-14 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7553 0.7553 0.7522 0.7522 0.0031 0.41%
2025-05-13 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7522 0.7522 0.7560 0.7560 -0.0038 -0.50%
2025-05-12 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7560 0.7560 0.7400 0.7400 0.0160 2.16%
2025-05-09 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7400 0.7400 0.7534 0.7534 -0.0134 -1.78%
2025-05-08 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7534 0.7534 0.7488 0.7488 0.0046 0.61%
2025-05-07 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7488 0.7488 0.7512 0.7512 -0.0024 -0.32%
2025-05-06 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7512 0.7512 0.7352 0.7352 0.0160 2.18%
2025-04-30 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7352 0.7352 0.7268 0.7268 0.0084 1.16%
2025-04-29 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7268 0.7268 0.7236 0.7236 0.0032 0.44%
2025-04-28 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7236 0.7236 0.7268 0.7268 -0.0032 -0.44%
2025-04-25 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7268 0.7268 0.7210 0.7210 0.0058 0.80%
2025-04-24 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7210 0.7210 0.7303 0.7303 -0.0093 -1.27%
2025-04-23 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7303 0.7303 0.7219 0.7219 0.0084 1.16%