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招商中證消費(fèi)電子主題ETF(消費(fèi)電子ETF招商)基金凈值查詢(159779)

今天最新凈值 0.7379 -0.0054 -0.7300% 2025-05-22
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  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2869億
  • 最近資產(chǎn)：1.17億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：蘇燕青
近一年招商中證消費(fèi)電子主題ETF|消費(fèi)電子ETF招商基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,招商中證消費(fèi)電子主題ETF(159779)基金累計(jì)收益率25.00%
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2025-05-16 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7394 0.7394 0.7399 0.7399 -0.0005 -0.07%
2025-05-15 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7399 0.7399 0.7553 0.7553 -0.0154 -2.04%
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2024-12-04 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7539 0.7539 0.7603 0.7603 -0.0064 -0.84%
2024-12-03 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7603 0.7603 0.7679 0.7679 -0.0076 -0.99%
2024-12-02 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7679 0.7679 0.7550 0.7550 0.0129 1.71%
2024-11-29 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7550 0.7550 0.7419 0.7419 0.0131 1.77%
2024-11-28 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7419 0.7419 0.7495 0.7495 -0.0076 -1.01%
2024-11-27 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7495 0.7495 0.7230 0.7230 0.0265 3.67%
2024-11-26 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7230 0.7230 0.7275 0.7275 -0.0045 -0.62%
2024-11-25 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7275 0.7275 0.7396 0.7396 -0.0121 -1.64%
2024-11-22 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7396 0.7396 0.7701 0.7701 -0.0305 -3.96%
2024-11-21 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7701 0.7701 0.7718 0.7718 -0.0017 -0.22%
2024-11-20 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7718 0.7718 0.7720 0.7720 -0.0002 -0.03%
2024-11-19 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7720 0.7720 0.7538 0.7538 0.0182 2.41%
2024-11-18 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7538 0.7538 0.7753 0.7753 -0.0215 -2.77%
2024-11-15 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7753 0.7753 0.7956 0.7956 -0.0203 -2.55%
2024-11-14 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7956 0.7956 0.8249 0.8249 -0.0293 -3.55%
2024-11-13 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.8249 0.8249 0.8243 0.8243 0.0006 0.07%
2024-11-12 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.8243 0.8243 0.8346 0.8346 -0.0103 -1.23%
2024-11-11 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.8346 0.8346 0.8012 0.8012 0.0334 4.17%
2024-11-08 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.8012 0.8012 0.8051 0.8051 -0.0039 -0.48%
2024-11-07 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.8051 0.8051 0.7920 0.7920 0.0131 1.65%
2024-11-06 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7920 0.7920 0.7935 0.7935 -0.0015 -0.19%
2024-11-05 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7935 0.7935 0.7614 0.7614 0.0321 4.22%
2024-11-04 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7614 0.7614 0.7493 0.7493 0.0121 1.61%
2024-11-01 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7493 0.7493 0.7750 0.7750 -0.0257 -3.32%
2024-10-31 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7750 0.7750 0.7657 0.7657 0.0093 1.21%
2024-10-30 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7657 0.7657 0.7683 0.7683 -0.0026 -0.34%
2024-10-29 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7683 0.7683 0.7668 0.7668 0.0015 0.20%
2024-10-28 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7668 0.7668 0.7657 0.7657 0.0011 0.14%
2024-10-25 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7657 0.7657 0.7576 0.7576 0.0081 1.07%
2024-10-24 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7576 0.7576 0.7641 0.7641 -0.0065 -0.85%
2024-10-23 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7641 0.7641 0.7716 0.7716 -0.0075 -0.97%
2024-10-22 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7716 0.7716 0.7720 0.7720 -0.0004 -0.05%
2024-10-21 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7720 0.7720 0.7520 0.7520 0.0200 2.66%
2024-10-18 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7520 0.7520 0.6946 0.6946 0.0574 8.26%
2024-10-17 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.6946 0.6946 0.6947 0.6947 -0.0001 -0.01%
2024-10-16 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.6947 0.6947 0.7110 0.7110 -0.0163 -2.29%
2024-10-15 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7110 0.7110 0.7263 0.7263 -0.0153 -2.11%
2024-10-14 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7263 0.7263 0.7010 0.7010 0.0253 3.61%
2024-10-10 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7402 0.7402 0.7562 0.7562 -0.0160 -2.12%
2024-10-09 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7562 0.7562 0.7890 0.7890 -0.0328 -4.16%
2024-10-08 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7890 0.7890 0.7071 0.7071 0.0819 11.58%
2024-09-30 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7071 0.7071 0.6319 0.6319 0.0752 11.90%
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2024-09-26 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.5930 0.5930 0.5775 0.5775 0.0155 2.68%
2024-09-25 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.5775 0.5775 0.5746 0.5746 0.0029 0.50%
2024-09-24 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.5746 0.5746 0.5503 0.5503 0.0243 4.42%
2024-09-23 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.5503 0.5503 0.5519 0.5519 -0.0016 -0.29%
2024-09-20 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.5519 0.5519 0.5496 0.5496 0.0023 0.42%
2024-09-19 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.5496 0.5496 0.5449 0.5449 0.0047 0.86%
2024-09-18 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.5449 0.5449 0.5529 0.5529 -0.0080 -1.45%
2024-09-13 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.5529 0.5529 0.5550 0.5550 -0.0021 -0.38%
2024-09-12 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.5550 0.5550 0.5603 0.5603 -0.0053 -0.95%
2024-09-11 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.5603 0.5603 0.5636 0.5636 -0.0033 -0.59%
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2024-09-03 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.5829 0.5829 0.5783 0.5783 0.0046 0.80%
2024-09-02 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.5783 0.5783 0.5968 0.5968 -0.0185 -3.10%
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2024-08-28 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.5668 0.5668 0.5667 0.5667 0.0001 0.02%
2024-08-26 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.5807 0.5807 0.5819 0.5819 -0.0012 -0.21%
2024-08-23 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.5819 0.5819 0.5816 0.5816 0.0003 0.05%
2024-08-22 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.5816 0.5816 0.5880 0.5880 -0.0064 -1.09%
2024-08-21 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.5880 0.5880 0.5842 0.5842 0.0038 0.65%
2024-08-20 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.5842 0.5842 0.5892 0.5892 -0.0050 -0.85%
2024-08-19 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.5892 0.5892 0.5891 0.5891 0.0001 0.02%
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2024-08-14 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.5867 0.5867 0.5912 0.5912 -0.0045 -0.76%
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2024-08-12 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.5850 0.5850 0.5868 0.5868 -0.0018 -0.31%
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2024-08-08 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.5826 0.5826 0.5803 0.5803 0.0023 0.40%
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2024-07-30 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.6088 0.6088 0.6119 0.6119 -0.0031 -0.51%
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2024-07-19 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.6523 0.6523 0.6457 0.6457 0.0066 1.02%
2024-07-18 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.6457 0.6457 0.6522 0.6522 -0.0065 -1.00%
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2024-07-15 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.6434 0.6434 0.6486 0.6486 -0.0052 -0.80%
2024-07-12 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.6486 0.6486 0.6537 0.6537 -0.0051 -0.78%
2024-07-11 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.6537 0.6537 0.6423 0.6423 0.0114 1.77%
2024-07-10 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.6423 0.6423 0.6374 0.6374 0.0049 0.77%
2024-07-09 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.6374 0.6374 0.6099 0.6099 0.0275 4.51%
2024-07-08 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.6099 0.6099 0.6084 0.6084 0.0015 0.25%
2024-07-05 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.6084 0.6084 0.6102 0.6102 -0.0018 -0.29%
2024-07-04 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.6102 0.6102 0.6142 0.6142 -0.0040 -0.65%
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2024-06-27 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.6152 0.6152 0.6172 0.6172 -0.0020 -0.32%
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2024-06-25 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.6020 0.6020 0.6192 0.6192 -0.0172 -2.78%
2024-06-24 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.6192 0.6192 0.6306 0.6306 -0.0114 -1.81%
2024-06-21 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.6306 0.6306 0.6283 0.6283 0.0023 0.37%
2024-06-20 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.6283 0.6283 0.6349 0.6349 -0.0066 -1.04%
2024-06-19 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.6349 0.6349 0.6378 0.6378 -0.0029 -0.45%
2024-06-18 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.6378 0.6378 0.6329 0.6329 0.0049 0.77%
2024-06-17 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.6329 0.6329 0.6137 0.6137 0.0192 3.13%
2024-06-14 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.6137 0.6137 0.6052 0.6052 0.0085 1.40%
2024-06-13 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.6052 0.6052 0.6027 0.6027 0.0025 0.41%
2024-06-12 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.6027 0.6027 0.5984 0.5984 0.0043 0.72%
2024-06-11 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.5984 0.5984 0.5904 0.5904 0.0080 1.36%
2024-06-07 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.5904 0.5904 0.5973 0.5973 -0.0069 -1.16%
2024-06-06 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.5973 0.5973 0.5948 0.5948 0.0025 0.42%
2024-06-05 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.5948 0.5948 0.5937 0.5937 0.0011 0.19%
2024-06-04 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.5937 0.5937 0.5918 0.5918 0.0019 0.32%
2024-06-03 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.5918 0.5918 0.5833 0.5833 0.0085 1.46%
2024-05-31 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.5833 0.5833 0.5860 0.5860 -0.0027 -0.46%
2024-05-30 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.5860 0.5860 0.5752 0.5752 0.0108 1.88%
2024-05-29 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.5752 0.5752 0.5741 0.5741 0.0011 0.19%
2024-05-28 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.5741 0.5741 0.5819 0.5819 -0.0078 -1.34%
2024-05-27 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.5819 0.5819 0.5706 0.5706 0.0113 1.98%
2024-05-23 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.5857 0.5857 0.5956 0.5956 -0.0099 -1.66%