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招商匠心優(yōu)選混合A(招商匠心優(yōu)選1年封閉運(yùn)作混合A)基金凈值查詢(017964)

今天最新凈值 1.2550 0.0302 2.4700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2493 -0.0057 -0.4564%
  • 累計(jì)凈值：1.2550
  • 成立日期：2023-05-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7892億
  • 最近資產(chǎn)：2.22億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：李崟
近一季招商匠心優(yōu)選混合A|招商匠心優(yōu)選1年封閉運(yùn)作混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商匠心優(yōu)選混合A(017964)基金累計(jì)收益率9.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017964 招商匠心優(yōu)選混合A 1.2510 1.2510 1.2550 1.2550 -0.0040 -0.32%
2025-05-21 017964 招商匠心優(yōu)選混合A 1.2550 1.2550 1.2248 1.2248 0.0302 2.47%
2025-05-20 017964 招商匠心優(yōu)選混合A 1.2248 1.2248 1.2142 1.2142 0.0106 0.87%
2025-05-19 017964 招商匠心優(yōu)選混合A 1.2142 1.2142 1.2145 1.2145 -0.0003 -0.02%
2025-05-16 017964 招商匠心優(yōu)選混合A 1.2145 1.2145 1.2111 1.2111 0.0034 0.28%
2025-05-15 017964 招商匠心優(yōu)選混合A 1.2111 1.2111 1.2247 1.2247 -0.0136 -1.11%
2025-05-14 017964 招商匠心優(yōu)選混合A 1.2247 1.2247 1.2250 1.2250 -0.0003 -0.02%
2025-05-13 017964 招商匠心優(yōu)選混合A 1.2250 1.2250 1.2153 1.2153 0.0097 0.80%
2025-05-12 017964 招商匠心優(yōu)選混合A 1.2153 1.2153 1.2317 1.2317 -0.0164 -1.33%
2025-05-09 017964 招商匠心優(yōu)選混合A 1.2317 1.2317 1.2363 1.2363 -0.0046 -0.37%
2025-05-08 017964 招商匠心優(yōu)選混合A 1.2363 1.2363 1.2477 1.2477 -0.0114 -0.91%
2025-05-07 017964 招商匠心優(yōu)選混合A 1.2477 1.2477 1.2485 1.2485 -0.0008 -0.06%
2025-05-06 017964 招商匠心優(yōu)選混合A 1.2485 1.2485 1.2285 1.2285 0.0200 1.63%
2025-04-30 017964 招商匠心優(yōu)選混合A 1.2285 1.2285 1.2275 1.2275 0.0010 0.08%
2025-04-29 017964 招商匠心優(yōu)選混合A 1.2275 1.2275 1.2293 1.2293 -0.0018 -0.15%
2025-04-28 017964 招商匠心優(yōu)選混合A 1.2293 1.2293 1.2445 1.2445 -0.0152 -1.22%
2025-04-25 017964 招商匠心優(yōu)選混合A 1.2445 1.2445 1.2575 1.2575 -0.0130 -1.03%
2025-04-24 017964 招商匠心優(yōu)選混合A 1.2575 1.2575 1.2508 1.2508 0.0067 0.54%
2025-04-23 017964 招商匠心優(yōu)選混合A 1.2508 1.2508 1.2897 1.2897 -0.0389 -3.02%
2025-04-22 017964 招商匠心優(yōu)選混合A 1.2897 1.2897 1.2633 1.2633 0.0264 2.09%
2025-04-21 017964 招商匠心優(yōu)選混合A 1.2633 1.2633 1.2473 1.2473 0.0160 1.28%
2025-04-18 017964 招商匠心優(yōu)選混合A 1.2473 1.2473 1.2537 1.2537 -0.0064 -0.51%
2025-04-17 017964 招商匠心優(yōu)選混合A 1.2537 1.2537 1.2511 1.2511 0.0026 0.21%
2025-04-16 017964 招商匠心優(yōu)選混合A 1.2511 1.2511 1.2295 1.2295 0.0216 1.76%
2025-04-15 017964 招商匠心優(yōu)選混合A 1.2295 1.2295 1.2320 1.2320 -0.0025 -0.20%
2025-04-14 017964 招商匠心優(yōu)選混合A 1.2320 1.2320 1.2070 1.2070 0.0250 2.07%
2025-04-11 017964 招商匠心優(yōu)選混合A 1.2070 1.2070 1.1799 1.1799 0.0271 2.30%
2025-04-10 017964 招商匠心優(yōu)選混合A 1.1799 1.1799 1.1456 1.1456 0.0343 2.99%
2025-04-09 017964 招商匠心優(yōu)選混合A 1.1456 1.1456 1.1176 1.1176 0.0280 2.51%
2025-04-08 017964 招商匠心優(yōu)選混合A 1.1176 1.1176 1.0916 1.0916 0.0260 2.38%
2025-04-07 017964 招商匠心優(yōu)選混合A 1.0916 1.0916 1.1886 1.1886 -0.0970 -8.16%
2025-04-03 017964 招商匠心優(yōu)選混合A 1.1886 1.1886 1.1848 1.1848 0.0038 0.32%
2025-04-02 017964 招商匠心優(yōu)選混合A 1.1848 1.1848 1.1901 1.1901 -0.0053 -0.45%
2025-04-01 017964 招商匠心優(yōu)選混合A 1.1901 1.1901 1.1926 1.1926 -0.0025 -0.21%
2025-03-31 017964 招商匠心優(yōu)選混合A 1.1926 1.1926 1.1908 1.1908 0.0018 0.15%
2025-03-28 017964 招商匠心優(yōu)選混合A 1.1908 1.1908 1.1859 1.1859 0.0049 0.41%
2025-03-27 017964 招商匠心優(yōu)選混合A 1.1859 1.1859 1.1722 1.1722 0.0137 1.17%
2025-03-26 017964 招商匠心優(yōu)選混合A 1.1722 1.1722 1.1700 1.1700 0.0022 0.19%
2025-03-25 017964 招商匠心優(yōu)選混合A 1.1700 1.1700 1.1748 1.1748 -0.0048 -0.41%
2025-03-24 017964 招商匠心優(yōu)選混合A 1.1748 1.1748 1.1732 1.1732 0.0016 0.14%
2025-03-21 017964 招商匠心優(yōu)選混合A 1.1732 1.1732 1.1976 1.1976 -0.0244 -2.04%
2025-03-20 017964 招商匠心優(yōu)選混合A 1.1976 1.1976 1.2152 1.2152 -0.0176 -1.45%
2025-03-19 017964 招商匠心優(yōu)選混合A 1.2152 1.2152 1.2162 1.2162 -0.0010 -0.08%
2025-03-18 017964 招商匠心優(yōu)選混合A 1.2162 1.2162 1.2009 1.2009 0.0153 1.27%
2025-03-17 017964 招商匠心優(yōu)選混合A 1.2009 1.2009 1.1930 1.1930 0.0079 0.66%
2025-03-14 017964 招商匠心優(yōu)選混合A 1.1930 1.1930 1.1579 1.1579 0.0351 3.03%
2025-03-13 017964 招商匠心優(yōu)選混合A 1.1579 1.1579 1.1595 1.1595 -0.0016 -0.14%
2025-03-12 017964 招商匠心優(yōu)選混合A 1.1595 1.1595 1.1654 1.1654 -0.0059 -0.51%
2025-03-11 017964 招商匠心優(yōu)選混合A 1.1654 1.1654 1.1669 1.1669 -0.0015 -0.13%
2025-03-10 017964 招商匠心優(yōu)選混合A 1.1669 1.1669 1.1728 1.1728 -0.0059 -0.50%
2025-03-07 017964 招商匠心優(yōu)選混合A 1.1728 1.1728 1.1751 1.1751 -0.0023 -0.20%
2025-03-06 017964 招商匠心優(yōu)選混合A 1.1751 1.1751 1.1563 1.1563 0.0188 1.63%
2025-03-05 017964 招商匠心優(yōu)選混合A 1.1563 1.1563 1.1489 1.1489 0.0074 0.64%
2025-03-04 017964 招商匠心優(yōu)選混合A 1.1489 1.1489 1.1443 1.1443 0.0046 0.40%
2025-03-03 017964 招商匠心優(yōu)選混合A 1.1443 1.1443 1.1344 1.1344 0.0099 0.87%
2025-02-28 017964 招商匠心優(yōu)選混合A 1.1344 1.1344 1.1624 1.1624 -0.0280 -2.41%
2025-02-27 017964 招商匠心優(yōu)選混合A 1.1624 1.1624 1.1576 1.1576 0.0048 0.41%
2025-02-26 017964 招商匠心優(yōu)選混合A 1.1576 1.1576 1.1319 1.1319 0.0257 2.27%
2025-02-25 017964 招商匠心優(yōu)選混合A 1.1319 1.1319 1.1419 1.1419 -0.0100 -0.88%
2025-02-24 017964 招商匠心優(yōu)選混合A 1.1419 1.1419 1.1296 1.1296 0.0123 1.09%