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銀華中證港股通消費(fèi)主題ETF(港股消費(fèi))基金凈值查詢(159735)

今天最新凈值 0.8399 0.0067 0.8000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8299 0.0016 0.1915%
  • 累計(jì)凈值：0.8399
  • 成立日期：2021-05-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5793億
  • 最近資產(chǎn)：3.14億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：李宜璇
近一周銀華中證港股通消費(fèi)主題ETF|港股消費(fèi)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,銀華中證港股通消費(fèi)主題ETF(159735)基金累計(jì)收益率-2.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 159735 銀華中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.8283 0.8283 0.8399 0.8399 -0.0116 -1.38%
2025-05-21 159735 銀華中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.8399 0.8399 0.8332 0.8332 0.0067 0.80%
2025-05-20 159735 銀華中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.8332 0.8332 0.8199 0.8199 0.0133 1.62%
2025-05-19 159735 銀華中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.8199 0.8199 0.8225 0.8225 -0.0026 -0.32%
2025-05-16 159735 銀華中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.8225 0.8225 0.8309 0.8309 -0.0084 -1.01%