銀華中證港股通消費(fèi)主題ETF(港股消費(fèi))基金凈值查詢(159735)
今天最新凈值
0.8399
0.0067 0.8000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8291
0.0008 0.1025%
- 累計(jì)凈值：0.8399
- 成立日期：2021-05-25
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：4.5793億
- 最近資產(chǎn)：3.14億
- 基金公司：銀華基金
- 基金經(jīng)理：李宜璇
近一月銀華中證港股通消費(fèi)主題ETF|港股消費(fèi)基金凈值查詢
近一月,銀華中證港股通消費(fèi)主題ETF(159735)基金累計(jì)收益率9.82%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
159735 |
銀華中證港股通消費(fèi)主題ETF |
0.8283 |
0.8283 |
0.8399 |
0.8399 |
-0.0116 |
-1.38% |
| 2025-05-21 |
159735 |
銀華中證港股通消費(fèi)主題ETF |
0.8399 |
0.8399 |
0.8332 |
0.8332 |
0.0067 |
0.80% |
| 2025-05-20 |
159735 |
銀華中證港股通消費(fèi)主題ETF |
0.8332 |
0.8332 |
0.8199 |
0.8199 |
0.0133 |
1.62% |
| 2025-05-19 |
159735 |
銀華中證港股通消費(fèi)主題ETF |
0.8199 |
0.8199 |
0.8225 |
0.8225 |
-0.0026 |
-0.32% |
| 2025-05-16 |
159735 |
銀華中證港股通消費(fèi)主題ETF |
0.8225 |
0.8225 |
0.8309 |
0.8309 |
-0.0084 |
-1.01% |
| 2025-05-15 |
159735 |
銀華中證港股通消費(fèi)主題ETF |
0.8309 |
0.8309 |
0.8373 |
0.8373 |
-0.0064 |
-0.76% |
| 2025-05-14 |
159735 |
銀華中證港股通消費(fèi)主題ETF |
0.8373 |
0.8373 |
0.8171 |
0.8171 |
0.0202 |
2.47% |
| 2025-05-13 |
159735 |
銀華中證港股通消費(fèi)主題ETF |
0.8171 |
0.8171 |
0.8423 |
0.8423 |
-0.0252 |
-2.99% |
| 2025-05-12 |
159735 |
銀華中證港股通消費(fèi)主題ETF |
0.8423 |
0.8423 |
0.8154 |
0.8154 |
0.0269 |
3.30% |
| 2025-05-09 |
159735 |
銀華中證港股通消費(fèi)主題ETF |
0.8154 |
0.8154 |
0.8121 |
0.8121 |
0.0033 |
0.41% |
|
|
| 2025-05-08 |
159735 |
銀華中證港股通消費(fèi)主題ETF |
0.8121 |
0.8121 |
0.8051 |
0.8051 |
0.0070 |
0.87% |
| 2025-05-07 |
159735 |
銀華中證港股通消費(fèi)主題ETF |
0.8051 |
0.8051 |
0.8132 |
0.8132 |
-0.0081 |
-1.00% |
| 2025-05-06 |
159735 |
銀華中證港股通消費(fèi)主題ETF |
0.8132 |
0.8132 |
0.7850 |
0.7850 |
0.0282 |
3.59% |
| 2025-04-30 |
159735 |
銀華中證港股通消費(fèi)主題ETF |
0.7850 |
0.7850 |
0.7763 |
0.7763 |
0.0087 |
1.12% |
| 2025-04-29 |
159735 |
銀華中證港股通消費(fèi)主題ETF |
0.7763 |
0.7763 |
0.7766 |
0.7766 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-04-28 |
159735 |
銀華中證港股通消費(fèi)主題ETF |
0.7766 |
0.7766 |
0.7778 |
0.7778 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
159735 |
銀華中證港股通消費(fèi)主題ETF |
0.7778 |
0.7778 |
0.7749 |
0.7749 |
0.0029 |
0.37% |
| 2025-04-24 |
159735 |
銀華中證港股通消費(fèi)主題ETF |
0.7749 |
0.7749 |
0.7825 |
0.7825 |
-0.0076 |
-0.97% |
| 2025-04-23 |
159735 |
銀華中證港股通消費(fèi)主題ETF |
0.7825 |
0.7825 |
0.7539 |
0.7539 |
0.0286 |
3.79% |
