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銀華中證港股通消費主題ETF(港股消費)基金凈值查詢(159735)

今天最新凈值 0.8399 0.0067 0.8000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8279 -0.0120 -1.4322%
  • 累計凈值：0.8399
  • 成立日期：2021-05-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5793億
  • 最近資產(chǎn)：3.14億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：李宜璇
近一季銀華中證港股通消費主題ETF|港股消費基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,銀華中證港股通消費主題ETF(159735)基金累計收益率0.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.8283 0.8283 0.8399 0.8399 -0.0116 -1.38%
2025-05-21 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.8399 0.8399 0.8332 0.8332 0.0067 0.80%
2025-05-20 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.8332 0.8332 0.8199 0.8199 0.0133 1.62%
2025-05-19 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.8199 0.8199 0.8225 0.8225 -0.0026 -0.32%
2025-05-16 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.8225 0.8225 0.8309 0.8309 -0.0084 -1.01%
2025-05-15 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.8309 0.8309 0.8373 0.8373 -0.0064 -0.76%
2025-05-14 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.8373 0.8373 0.8171 0.8171 0.0202 2.47%
2025-05-13 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.8171 0.8171 0.8423 0.8423 -0.0252 -2.99%
2025-05-12 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.8423 0.8423 0.8154 0.8154 0.0269 3.30%
2025-05-09 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.8154 0.8154 0.8121 0.8121 0.0033 0.41%
2025-05-08 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.8121 0.8121 0.8051 0.8051 0.0070 0.87%
2025-05-07 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.8051 0.8051 0.8132 0.8132 -0.0081 -1.00%
2025-05-06 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.8132 0.8132 0.7850 0.7850 0.0282 3.59%
2025-04-30 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.7850 0.7850 0.7763 0.7763 0.0087 1.12%
2025-04-29 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.7763 0.7763 0.7766 0.7766 -0.0003 -0.04%
2025-04-28 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.7766 0.7766 0.7778 0.7778 -0.0012 -0.15%
2025-04-25 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.7778 0.7778 0.7749 0.7749 0.0029 0.37%
2025-04-24 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.7749 0.7749 0.7825 0.7825 -0.0076 -0.97%
2025-04-23 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.7825 0.7825 0.7539 0.7539 0.0286 3.79%
2025-04-22 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.7539 0.7539 0.7467 0.7467 0.0072 0.96%
2025-04-21 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.7467 0.7467 0.7466 0.7466 0.0001 0.01%
2025-04-18 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.7466 0.7466 0.7471 0.7471 -0.0005 -0.07%
2025-04-17 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.7471 0.7471 0.7362 0.7362 0.0109 1.48%
2025-04-16 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.7362 0.7362 0.7630 0.7630 -0.0268 -3.51%
2025-04-15 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.7630 0.7630 0.7613 0.7613 0.0017 0.22%
2025-04-14 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.7613 0.7613 0.7459 0.7459 0.0154 2.06%
2025-04-11 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.7459 0.7459 0.7395 0.7395 0.0064 0.87%
2025-04-10 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.7395 0.7395 0.7262 0.7262 0.0133 1.83%
2025-04-09 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.7262 0.7262 0.7091 0.7091 0.0171 2.41%
2025-04-08 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.7091 0.7091 0.6890 0.6890 0.0201 2.92%
2025-04-07 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.6890 0.6890 0.8094 0.8094 -0.1204 -14.88%
2025-04-03 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.8094 0.8094 0.8227 0.8227 -0.0133 -1.62%
2025-04-02 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.8227 0.8227 0.8244 0.8244 -0.0017 -0.21%
2025-04-01 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.8244 0.8244 0.8232 0.8232 0.0012 0.15%
2025-03-31 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.8232 0.8232 0.8414 0.8414 -0.0182 -2.16%
2025-03-28 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.8414 0.8414 0.8468 0.8468 -0.0054 -0.64%
2025-03-27 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.8468 0.8468 0.8442 0.8442 0.0026 0.31%
2025-03-26 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.8442 0.8442 0.8345 0.8345 0.0097 1.16%
2025-03-25 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.8345 0.8345 0.8644 0.8644 -0.0299 -3.46%
2025-03-24 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.8644 0.8644 0.8537 0.8537 0.0107 1.25%
2025-03-21 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.8537 0.8537 0.8779 0.8779 -0.0242 -2.76%
2025-03-20 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.8779 0.8779 0.9020 0.9020 -0.0241 -2.67%
2025-03-19 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.9020 0.9020 0.9051 0.9051 -0.0031 -0.34%
2025-03-18 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.9051 0.9051 0.8767 0.8767 0.0284 3.24%
2025-03-17 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.8767 0.8767 0.8715 0.8715 0.0052 0.60%
2025-03-14 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.8715 0.8715 0.8469 0.8469 0.0246 2.90%
2025-03-13 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.8469 0.8469 0.8552 0.8552 -0.0083 -0.97%
2025-03-12 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.8552 0.8552 0.8648 0.8648 -0.0096 -1.11%
2025-03-11 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.8648 0.8648 0.8564 0.8564 0.0084 0.98%
2025-03-10 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.8564 0.8564 0.8795 0.8795 -0.0231 -2.63%
2025-03-07 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.8795 0.8795 0.8795 0.8795 0.0000 0.00%
2025-03-06 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.8795 0.8795 0.8431 0.8431 0.0364 4.32%
2025-03-05 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.8431 0.8431 0.8163 0.8163 0.0268 3.28%
2025-03-04 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.8163 0.8163 0.8234 0.8234 -0.0071 -0.86%
2025-03-03 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.8234 0.8234 0.8203 0.8203 0.0031 0.38%
2025-02-28 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.8203 0.8203 0.8562 0.8562 -0.0359 -4.19%
2025-02-27 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.8562 0.8562 0.8604 0.8604 -0.0042 -0.49%
2025-02-26 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.8604 0.8604 0.8251 0.8251 0.0353 4.28%
2025-02-25 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.8251 0.8251 0.8362 0.8362 -0.0111 -1.33%
2025-02-24 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.8362 0.8362 0.8413 0.8413 -0.0051 -0.61%