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廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF)(恒生消費(fèi)ETF)基金凈值查詢(159699)

今天最新凈值 1.0174 0.0068 0.6700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0102 -0.0106 -1.0414%
  • 累計(jì)凈值：1.0174
  • 成立日期：2023-08-10
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.6508億
  • 最近資產(chǎn)：15.51億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：劉杰
近一月廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF)|恒生消費(fèi)ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF)(159699)基金累計(jì)收益率7.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 1.0208 1.0208 1.0174 1.0174 0.0034 0.33%
2025-05-20 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 1.0174 1.0174 1.0106 1.0106 0.0068 0.67%
2025-05-19 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 1.0106 1.0106 1.0102 1.0102 0.0004 0.04%
2025-05-16 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 1.0102 1.0102 1.0171 1.0171 -0.0069 -0.68%
2025-05-15 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 1.0171 1.0171 1.0239 1.0239 -0.0068 -0.66%
2025-05-14 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 1.0239 1.0239 1.0094 1.0094 0.0145 1.44%
2025-05-13 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 1.0094 1.0094 1.0148 1.0148 -0.0054 -0.53%
2025-05-12 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 1.0148 1.0148 0.9970 0.9970 0.0178 1.79%
2025-05-09 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9970 0.9970 0.9882 0.9882 0.0088 0.89%
2025-05-08 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9882 0.9882 0.9896 0.9896 -0.0014 -0.14%
2025-05-07 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9896 0.9896 0.9954 0.9954 -0.0058 -0.58%
2025-05-06 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9954 0.9954 0.9826 0.9826 0.0128 1.30%
2025-04-30 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9826 0.9826 0.9794 0.9794 0.0032 0.33%
2025-04-29 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9794 0.9794 0.9756 0.9756 0.0038 0.39%
2025-04-28 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9756 0.9756 0.9662 0.9662 0.0094 0.97%
2025-04-25 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9662 0.9662 0.9729 0.9729 -0.0067 -0.69%
2025-04-24 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9729 0.9729 0.9751 0.9751 -0.0022 -0.23%
2025-04-23 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9751 0.9751 0.9534 0.9534 0.0217 2.28%
2025-04-22 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9534 0.9534 0.9479 0.9479 0.0055 0.58%