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廣發(fā)恒生消費(QDII-ETF)(恒生消費ETF) - 基金主頁(代碼:159699)

今天最新凈值 1.0174 0.0068 0.6700%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0102 -0.0106 -1.0414%
  • 累計凈值：1.0174
  • 成立日期：2023-08-10
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.6508億
  • 最近資產(chǎn)：15.51億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：劉杰
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 6.85% 0.79% 7.34% 7.22% 4.49% - - 1.74%
同類排名 112/133 77/142 68/142 31/137 106/116 -
廣發(fā)恒生消費(QDII-ETF)重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
09987 百勝中國 0.0000 9.90% -2.29%
00669 創(chuàng)科實業(yè) 0.0000 8.09% -1.96%
02020 安踏體育 0.0000 7.83% -2.67%
09992 泡泡瑪特 0.0000 7.18% 2.78%
09961 攜程集團(tuán)-S 0.0000 5.06% -3.08%
09633 農(nóng)夫山泉 0.0000 4.38% -2.86%
06690 海爾智家 0.0000 3.97% -1.25%
02319 蒙牛乳業(yè) 0.0000 3.91% -2.09%
00288 萬洲國際 0.0000 3.85% 2.05%
02313 申洲國際 0.0000 3.15% -0.79%
廣發(fā)恒生消費(QDII-ETF)(159699)基金檔案
基金代碼 159699 基金簡稱 廣發(fā)恒生消費(QDII-ETF) 基金全稱
發(fā)行日期 2023-07-31~2023-08-04 成立日期 2023-08-10 基金類型 指數(shù)型-海外股票
基金經(jīng)理 劉杰 基金托管人 基金公司 廣發(fā)基金
最近資產(chǎn) 15.51億元 最近份額 5.6508億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率