搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF)(恒生消費(fèi)ETF)基金凈值查詢(xún)(159699)

今天最新凈值 1.0135 -0.0073 -0.7200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0115 -0.0020 -0.1989%
  • 累計(jì)凈值：1.0135
  • 成立日期：2023-08-10
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.6508億
  • 最近資產(chǎn)：5.57億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：劉杰
近一周廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF)|恒生消費(fèi)ETF基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF)(159699)基金累計(jì)收益率-0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 1.0130 1.0130 1.0135 1.0135 -0.0005 -0.05%
2025-05-22 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 1.0135 1.0135 1.0208 1.0208 -0.0073 -0.72%
2025-05-21 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 1.0208 1.0208 1.0174 1.0174 0.0034 0.33%
2025-05-20 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 1.0174 1.0174 1.0106 1.0106 0.0068 0.67%
2025-05-19 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 1.0106 1.0106 1.0102 1.0102 0.0004 0.04%