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廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF)(恒生消費(fèi)ETF)基金凈值查詢(159699)

今天最新凈值 1.0135 -0.0073 -0.7200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0115 -0.0020 -0.1989%
  • 累計(jì)凈值：1.0135
  • 成立日期：2023-08-10
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.6508億
  • 最近資產(chǎn)：5.57億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：劉杰
近一年廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF)|恒生消費(fèi)ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF)(159699)基金累計(jì)收益率7.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 1.0130 1.0130 1.0135 1.0135 -0.0005 -0.05%
2025-05-22 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 1.0135 1.0135 1.0208 1.0208 -0.0073 -0.72%
2025-05-21 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 1.0208 1.0208 1.0174 1.0174 0.0034 0.33%
2025-05-20 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 1.0174 1.0174 1.0106 1.0106 0.0068 0.67%
2025-05-19 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 1.0106 1.0106 1.0102 1.0102 0.0004 0.04%
2025-05-16 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 1.0102 1.0102 1.0171 1.0171 -0.0069 -0.68%
2025-05-15 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 1.0171 1.0171 1.0239 1.0239 -0.0068 -0.66%
2025-05-14 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 1.0239 1.0239 1.0094 1.0094 0.0145 1.44%
2025-05-13 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 1.0094 1.0094 1.0148 1.0148 -0.0054 -0.53%
2025-05-12 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 1.0148 1.0148 0.9970 0.9970 0.0178 1.79%
2025-05-09 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9970 0.9970 0.9882 0.9882 0.0088 0.89%
2025-05-08 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9882 0.9882 0.9896 0.9896 -0.0014 -0.14%
2025-05-07 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9896 0.9896 0.9954 0.9954 -0.0058 -0.58%
2025-05-06 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9954 0.9954 0.9826 0.9826 0.0128 1.30%
2025-04-30 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9826 0.9826 0.9794 0.9794 0.0032 0.33%
2025-04-29 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9794 0.9794 0.9756 0.9756 0.0038 0.39%
2025-04-28 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9756 0.9756 0.9662 0.9662 0.0094 0.97%
2025-04-25 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9662 0.9662 0.9729 0.9729 -0.0067 -0.69%
2025-04-24 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9729 0.9729 0.9751 0.9751 -0.0022 -0.23%
2025-04-23 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9751 0.9751 0.9534 0.9534 0.0217 2.28%
2025-04-22 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9534 0.9534 0.9479 0.9479 0.0055 0.58%
2025-04-21 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9479 0.9479 0.9478 0.9478 0.0001 0.01%
2025-04-18 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9478 0.9478 0.9484 0.9484 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9484 0.9484 0.9388 0.9388 0.0096 1.02%
2025-04-16 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9388 0.9388 0.9558 0.9558 -0.0170 -1.78%
2025-04-15 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9558 0.9558 0.9512 0.9512 0.0046 0.48%
2025-04-14 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9512 0.9512 0.9318 0.9318 0.0194 2.08%
2025-04-11 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9318 0.9318 0.9325 0.9325 -0.0007 -0.08%
2025-04-10 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9325 0.9325 0.9082 0.9082 0.0243 2.68%
2025-04-09 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9082 0.9082 0.8884 0.8884 0.0198 2.23%
2025-04-08 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.8884 0.8884 0.8646 0.8646 0.0238 2.75%
2025-04-07 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.8646 0.8646 0.9826 0.9826 -0.1180 -12.01%
2025-04-03 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9826 0.9826 1.0062 1.0062 -0.0236 -2.35%
2025-04-02 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 1.0062 1.0062 1.0011 1.0011 0.0051 0.51%
2025-04-01 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 1.0011 1.0011 0.9922 0.9922 0.0089 0.90%
2025-03-31 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9922 0.9922 1.0051 1.0051 -0.0129 -1.28%
2025-03-28 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 1.0051 1.0051 1.0131 1.0131 -0.0080 -0.79%
2025-03-27 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 1.0131 1.0131 0.9931 0.9931 0.0200 2.01%
2025-03-26 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9931 0.9931 0.9804 0.9804 0.0127 1.30%
2025-03-25 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9804 0.9804 0.9972 0.9972 -0.0168 -1.68%
2025-03-24 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9972 0.9972 0.9917 0.9917 0.0055 0.55%
2025-03-21 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9917 0.9917 1.0075 1.0075 -0.0158 -1.57%
2025-03-20 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 1.0075 1.0075 1.0334 1.0334 -0.0259 -2.51%
2025-03-19 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 1.0334 1.0334 1.0351 1.0351 -0.0017 -0.16%
2025-03-18 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 1.0351 1.0351 1.0159 1.0159 0.0192 1.89%
2025-03-17 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 1.0159 1.0159 1.0038 1.0038 0.0121 1.21%
2025-03-14 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 1.0038 1.0038 0.9770 0.9770 0.0268 2.74%
2025-03-13 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9770 0.9770 0.9905 0.9905 -0.0135 -1.36%
2025-03-12 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9905 0.9905 1.0063 1.0063 -0.0158 -1.57%
2025-03-11 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 1.0063 1.0063 0.9876 0.9876 0.0187 1.89%
2025-03-10 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9876 0.9876 1.0030 1.0030 -0.0154 -1.54%
2025-03-07 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 1.0030 1.0030 0.9925 0.9925 0.0105 1.06%
2025-03-06 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9925 0.9925 0.9819 0.9819 0.0106 1.08%
2025-03-05 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9819 0.9819 0.9660 0.9660 0.0159 1.65%
2025-03-04 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9660 0.9660 0.9595 0.9595 0.0065 0.68%
2025-03-03 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9595 0.9595 0.9523 0.9523 0.0072 0.76%
2025-02-28 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9523 0.9523 0.9802 0.9802 -0.0279 -2.85%
2025-02-27 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9802 0.9802 0.9669 0.9669 0.0133 1.38%
2025-02-26 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9669 0.9669 0.9434 0.9434 0.0235 2.49%
2025-02-25 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9434 0.9434 0.9637 0.9637 -0.0203 -2.11%
2025-02-24 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9637 0.9637 0.9527 0.9527 0.0110 1.15%
2025-02-21 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9527 0.9527 0.9489 0.9489 0.0038 0.40%
2025-02-20 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9489 0.9489 0.9659 0.9659 -0.0170 -1.76%
2025-02-19 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9659 0.9659 0.9627 0.9627 0.0032 0.33%
2025-02-18 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9627 0.9627 0.9605 0.9605 0.0022 0.23%
2025-02-17 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9605 0.9605 0.9727 0.9727 -0.0122 -1.25%
2025-02-14 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9727 0.9727 0.9461 0.9461 0.0266 2.81%
2025-02-13 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9461 0.9461 0.9436 0.9436 0.0025 0.26%
2025-02-12 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9436 0.9436 0.9320 0.9320 0.0116 1.24%
2025-02-11 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9320 0.9320 0.9468 0.9468 -0.0148 -1.56%
2025-02-10 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9468 0.9468 0.9484 0.9484 -0.0016 -0.17%
2025-02-07 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9484 0.9484 0.9389 0.9389 0.0095 1.01%
2025-02-06 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9389 0.9389 0.9268 0.9268 0.0121 1.31%
2025-02-05 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9268 0.9268 0.9326 0.9326 -0.0058 -0.62%
2025-01-27 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9326 0.9326 0.9265 0.9265 0.0061 0.66%
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2025-01-13 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.8908 0.8908 0.8998 0.8998 -0.0090 -1.00%
2025-01-10 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.8998 0.8998 0.9157 0.9157 -0.0159 -1.74%
2025-01-09 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9157 0.9157 0.9100 0.9100 0.0057 0.63%
2025-01-08 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9100 0.9100 0.9194 0.9194 -0.0094 -1.02%
2025-01-07 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9194 0.9194 0.9155 0.9155 0.0039 0.43%
2025-01-06 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9155 0.9155 0.9294 0.9294 -0.0139 -1.50%
2025-01-03 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9294 0.9294 0.9334 0.9334 -0.0040 -0.43%
2025-01-02 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9334 0.9334 0.9522 0.9522 -0.0188 -1.97%
2024-12-31 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9522 0.9522 0.9469 0.9469 0.0053 0.56%
2024-12-26 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9592 0.9592 0.9588 0.9588 0.0004 0.04%
2024-12-25 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9588 0.9588 0.9585 0.9585 0.0003 0.03%
2024-12-24 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9585 0.9585 0.9519 0.9519 0.0066 0.69%
2024-12-23 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9519 0.9519 0.9545 0.9545 -0.0026 -0.27%
2024-12-20 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9545 0.9545 0.9566 0.9566 -0.0021 -0.22%
2024-12-19 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9566 0.9566 0.9678 0.9678 -0.0112 -1.16%
2024-12-18 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9678 0.9678 0.9623 0.9623 0.0055 0.57%
2024-12-17 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9623 0.9623 0.9673 0.9673 -0.0050 -0.52%
2024-12-16 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9673 0.9673 0.9744 0.9744 -0.0071 -0.73%
2024-12-13 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9744 0.9744 0.9988 0.9988 -0.0244 -2.44%
2024-12-12 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9988 0.9988 0.9752 0.9752 0.0236 2.42%
2024-12-11 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9752 0.9752 0.9800 0.9800 -0.0048 -0.49%
2024-12-10 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9800 0.9800 0.9875 0.9875 -0.0075 -0.76%
2024-12-09 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9875 0.9875 0.9576 0.9576 0.0299 3.12%
2024-12-06 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9576 0.9576 0.9367 0.9367 0.0209 2.23%
2024-12-05 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9367 0.9367 0.9476 0.9476 -0.0109 -1.15%
2024-12-04 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9476 0.9476 0.9505 0.9505 -0.0029 -0.31%
2024-12-03 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9505 0.9505 0.9432 0.9432 0.0073 0.77%
2024-12-02 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9432 0.9432 0.9269 0.9269 0.0163 1.76%
2024-11-29 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9269 0.9269 0.9165 0.9165 0.0104 1.13%
2024-11-28 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9165 0.9165 0.9351 0.9351 -0.0186 -1.99%
2024-11-27 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9351 0.9351 0.9123 0.9123 0.0228 2.50%
2024-11-26 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9123 0.9123 0.9131 0.9131 -0.0008 -0.09%
2024-11-25 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9131 0.9131 0.9104 0.9104 0.0027 0.30%
2024-11-22 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9104 0.9104 0.9254 0.9254 -0.0150 -1.62%
2024-11-21 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9254 0.9254 0.9298 0.9298 -0.0044 -0.47%
2024-11-20 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9298 0.9298 0.9250 0.9250 0.0048 0.52%
2024-11-19 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9250 0.9250 0.9112 0.9112 0.0138 1.51%
2024-11-18 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9112 0.9112 0.9128 0.9128 -0.0016 -0.18%
2024-11-15 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9128 0.9128 0.9101 0.9101 0.0027 0.30%
2024-11-14 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9101 0.9101 0.9296 0.9296 -0.0195 -2.10%
2024-11-13 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9296 0.9296 0.9357 0.9357 -0.0061 -0.65%
2024-11-12 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9357 0.9357 0.9615 0.9615 -0.0258 -2.68%
2024-11-11 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9615 0.9615 0.9729 0.9729 -0.0114 -1.17%
2024-11-08 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9729 0.9729 0.9776 0.9776 -0.0047 -0.48%
2024-11-07 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9776 0.9776 0.9421 0.9421 0.0355 3.77%
2024-11-06 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9421 0.9421 0.9623 0.9623 -0.0202 -2.10%
2024-11-05 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9623 0.9623 0.9382 0.9382 0.0241 2.57%
2024-11-04 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9382 0.9382 0.9241 0.9241 0.0141 1.53%
2024-11-01 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9241 0.9241 0.9239 0.9239 0.0002 0.02%
2024-10-31 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9239 0.9239 0.9311 0.9311 -0.0072 -0.77%
2024-10-30 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9311 0.9311 0.9430 0.9430 -0.0119 -1.26%
2024-10-29 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9430 0.9430 0.9469 0.9469 -0.0039 -0.41%
2024-10-28 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9469 0.9469 0.9354 0.9354 0.0115 1.23%
2024-10-25 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9354 0.9354 0.9315 0.9315 0.0039 0.42%
2024-10-24 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9315 0.9315 0.9431 0.9431 -0.0116 -1.23%
2024-10-23 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9431 0.9431 0.9322 0.9322 0.0109 1.17%
2024-10-22 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9322 0.9322 0.9222 0.9222 0.0100 1.08%
2024-10-18 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9395 0.9395 0.9031 0.9031 0.0364 4.03%
2024-10-17 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9031 0.9031 0.9184 0.9184 -0.0153 -1.67%
2024-10-16 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9184 0.9184 0.9250 0.9250 -0.0066 -0.71%
2024-10-14 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9600 0.9600 0.9819 0.9819 -0.0219 -2.23%
2024-10-11 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9819 0.9819 0.9817 0.9817 0.0002 0.02%
2024-10-10 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9817 0.9817 0.9443 0.9443 0.0374 3.96%
2024-10-09 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9443 0.9443 0.9532 0.9532 -0.0089 -0.93%
2024-09-30 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9857 0.9857 0.9548 0.9548 0.0309 3.24%
2024-09-27 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9548 0.9548 0.9086 0.9086 0.0462 5.08%
2024-09-26 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9086 0.9086 0.8362 0.8362 0.0724 8.66%
2024-09-24 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.8402 0.8402 0.8092 0.8092 0.0310 3.83%
2024-09-23 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.8092 0.8092 0.8142 0.8142 -0.0050 -0.61%
2024-09-20 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.8142 0.8142 0.8004 0.8004 0.0138 1.72%
2024-09-19 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.8004 0.8004 0.7749 0.7749 0.0255 3.29%
2024-09-18 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.7749 0.7749 0.7717 0.7717 0.0032 0.41%
2024-09-13 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.7717 0.7717 0.7693 0.7693 0.0024 0.31%
2024-09-12 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.7693 0.7693 0.7727 0.7727 -0.0034 -0.44%
2024-09-11 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.7727 0.7727 0.7787 0.7787 -0.0060 -0.77%
2024-09-10 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.7787 0.7787 0.7816 0.7816 -0.0029 -0.37%
2024-09-09 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.7816 0.7816 0.7922 0.7922 -0.0106 -1.34%
2024-09-06 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.7922 0.7922 0.7928 0.7928 -0.0006 -0.08%
2024-09-05 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.7928 0.7928 0.7914 0.7914 0.0014 0.18%
2024-09-04 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.7914 0.7914 0.7977 0.7977 -0.0063 -0.79%
2024-09-03 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.7977 0.7977 0.7934 0.7934 0.0043 0.54%
2024-09-02 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.7934 0.7934 0.8060 0.8060 -0.0126 -1.56%
2024-08-30 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.8060 0.8060 0.7945 0.7945 0.0115 1.45%
2024-08-29 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.7945 0.7945 0.7823 0.7823 0.0122 1.56%
2024-08-28 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.7823 0.7823 0.7955 0.7955 -0.0132 -1.66%
2024-08-27 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.7955 0.7955 0.7869 0.7869 0.0086 1.09%
2024-08-26 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.7869 0.7869 0.7816 0.7816 0.0053 0.68%
2024-08-23 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.7816 0.7816 0.7844 0.7844 -0.0028 -0.36%
2024-08-22 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.7844 0.7844 0.7763 0.7763 0.0081 1.04%
2024-08-21 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.7763 0.7763 0.7745 0.7745 0.0018 0.23%
2024-08-20 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.7745 0.7745 0.7820 0.7820 -0.0075 -0.96%
2024-08-19 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.7820 0.7820 0.7817 0.7817 0.0003 0.04%
2024-08-16 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.7817 0.7817 0.7664 0.7664 0.0153 2.00%
2024-08-15 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.7664 0.7664 0.7729 0.7729 -0.0065 -0.84%
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2024-08-02 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.7635 0.7635 0.7756 0.7756 -0.0121 -1.56%
2024-07-31 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.7853 0.7853 0.7583 0.7583 0.0270 3.56%
2024-07-30 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.7583 0.7583 0.7709 0.7709 -0.0126 -1.63%
2024-07-29 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.7709 0.7709 0.7692 0.7692 0.0017 0.22%
2024-07-26 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.7692 0.7692 0.7674 0.7674 0.0018 0.23%
2024-07-25 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.7674 0.7674 0.7757 0.7757 -0.0083 -1.07%
2024-07-24 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.7757 0.7757 0.7915 0.7915 -0.0158 -2.00%
2024-07-23 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.7915 0.7915 0.8050 0.8050 -0.0135 -1.68%
2024-07-22 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.8050 0.8050 0.7963 0.7963 0.0087 1.09%
2024-07-19 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.7963 0.7963 0.8145 0.8145 -0.0182 -2.23%
2024-07-18 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.8145 0.8145 0.8139 0.8139 0.0006 0.07%
2024-07-17 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.8139 0.8139 0.8016 0.8016 0.0123 1.53%
2024-07-16 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.8016 0.8016 0.8108 0.8108 -0.0092 -1.13%
2024-07-15 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.8108 0.8108 0.8280 0.8280 -0.0172 -2.08%
2024-07-12 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.8280 0.8280 0.8030 0.8030 0.0250 3.11%
2024-07-11 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.8030 0.8030 0.7897 0.7897 0.0133 1.68%
2024-07-10 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.7897 0.7897 0.7894 0.7894 0.0003 0.04%
2024-07-09 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.7894 0.7894 0.7902 0.7902 -0.0008 -0.10%
2024-07-08 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.7902 0.7902 0.8026 0.8026 -0.0124 -1.54%
2024-07-05 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.8026 0.8026 0.8121 0.8121 -0.0095 -1.17%
2024-07-04 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.8121 0.8121 0.8116 0.8116 0.0005 0.06%
2024-07-03 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.8116 0.8116 0.8063 0.8063 0.0053 0.66%
2024-07-02 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.8063 0.8063 0.8210 0.8210 -0.0147 -1.79%
2024-07-01 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.0000 0.00%
2024-06-28 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.8211 0.8211 0.8302 0.8302 -0.0091 -1.10%
2024-06-27 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.8302 0.8302 0.8465 0.8465 -0.0163 -1.93%
2024-06-26 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.8465 0.8465 0.8492 0.8492 -0.0027 -0.32%
2024-06-25 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.8492 0.8492 0.8447 0.8447 0.0045 0.53%
2024-06-24 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.8447 0.8447 0.8399 0.8399 0.0048 0.57%
2024-06-21 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.8399 0.8399 0.8542 0.8542 -0.0143 -1.67%
2024-06-19 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.8709 0.8709 0.8618 0.8618 0.0091 1.06%
2024-06-18 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.8618 0.8618 0.8676 0.8676 -0.0058 -0.67%
2024-06-17 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.8676 0.8676 0.8701 0.8701 -0.0025 -0.29%
2024-06-14 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.8701 0.8701 0.8764 0.8764 -0.0063 -0.72%
2024-06-13 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.8764 0.8764 0.8686 0.8686 0.0078 0.90%
2024-06-07 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.8975 0.8975 0.9042 0.9042 -0.0067 -0.74%
2024-06-06 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9042 0.9042 0.9011 0.9011 0.0031 0.34%
2024-06-05 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9011 0.9011 0.9051 0.9051 -0.0040 -0.44%
2024-06-04 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9051 0.9051 0.8974 0.8974 0.0077 0.86%
2024-06-03 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.8974 0.8974 0.8860 0.8860 0.0114 1.29%
2024-05-31 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.8860 0.8860 0.8938 0.8938 -0.0078 -0.87%
2024-05-28 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9257 0.9257 0.9266 0.9266 -0.0009 -0.10%
2024-05-27 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9266 0.9266 0.9099 0.9099 0.0167 1.84%
2024-05-24 159699 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) 0.9099 0.9099 0.9259 0.9259 -0.0160 -1.73%