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國泰中證基建ETF(基建ETF)基金凈值查詢(159619)

今天最新凈值 0.9382 -0.0069 -0.7300% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9280 -0.0102 -1.0905%
  • 累計(jì)凈值：0.9382
  • 成立日期：2022-02-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0641億
  • 最近資產(chǎn)：1.27億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：苗夢羽
近一月國泰中證基建ETF|基建ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰中證基建ETF(159619)基金累計(jì)收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 159619 國泰中證基建ETF 0.9382 0.9382 0.9451 0.9451 -0.0069 -0.73%
2025-05-21 159619 國泰中證基建ETF 0.9451 0.9451 0.9443 0.9443 0.0008 0.08%
2025-05-20 159619 國泰中證基建ETF 0.9443 0.9443 0.9424 0.9424 0.0019 0.20%
2025-05-19 159619 國泰中證基建ETF 0.9424 0.9424 0.9416 0.9416 0.0008 0.08%
2025-05-16 159619 國泰中證基建ETF 0.9416 0.9416 0.9457 0.9457 -0.0041 -0.43%
2025-05-15 159619 國泰中證基建ETF 0.9457 0.9457 0.9561 0.9561 -0.0104 -1.09%
2025-05-14 159619 國泰中證基建ETF 0.9561 0.9561 0.9559 0.9559 0.0002 0.02%
2025-05-13 159619 國泰中證基建ETF 0.9559 0.9559 0.9487 0.9487 0.0072 0.76%
2025-05-12 159619 國泰中證基建ETF 0.9487 0.9487 0.9382 0.9382 0.0105 1.12%
2025-05-09 159619 國泰中證基建ETF 0.9382 0.9382 0.9409 0.9409 -0.0027 -0.29%
2025-05-08 159619 國泰中證基建ETF 0.9409 0.9409 0.9410 0.9410 -0.0001 -0.01%
2025-05-07 159619 國泰中證基建ETF 0.9410 0.9410 0.9351 0.9351 0.0059 0.63%
2025-05-06 159619 國泰中證基建ETF 0.9351 0.9351 0.9206 0.9206 0.0145 1.58%
2025-04-30 159619 國泰中證基建ETF 0.9206 0.9206 0.9283 0.9283 -0.0077 -0.83%
2025-04-29 159619 國泰中證基建ETF 0.9283 0.9283 0.9301 0.9301 -0.0018 -0.19%
2025-04-28 159619 國泰中證基建ETF 0.9301 0.9301 0.9394 0.9394 -0.0093 -0.99%
2025-04-25 159619 國泰中證基建ETF 0.9394 0.9394 0.9358 0.9358 0.0036 0.38%
2025-04-24 159619 國泰中證基建ETF 0.9358 0.9358 0.9402 0.9402 -0.0044 -0.47%