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國泰中證基建ETF(基建ETF)基金凈值查詢(159619)

今天最新凈值 0.9451 0.0008 0.0800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9280 -0.0102 -1.0905%
  • 累計凈值：0.9451
  • 成立日期：2022-02-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0641億
  • 最近資產(chǎn)：2.06億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：苗夢羽
近一周國泰中證基建ETF|基建ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰中證基建ETF(159619)基金累計收益率-1.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 159619 國泰中證基建ETF 0.9382 0.9382 0.9451 0.9451 -0.0069 -0.73%
2025-05-21 159619 國泰中證基建ETF 0.9451 0.9451 0.9443 0.9443 0.0008 0.08%
2025-05-20 159619 國泰中證基建ETF 0.9443 0.9443 0.9424 0.9424 0.0019 0.20%
2025-05-19 159619 國泰中證基建ETF 0.9424 0.9424 0.9416 0.9416 0.0008 0.08%
2025-05-16 159619 國泰中證基建ETF 0.9416 0.9416 0.9457 0.9457 -0.0041 -0.43%