嘉實中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII)(中概互聯(lián)網(wǎng)ETF)基金凈值查詢(159607)
今天最新凈值
1.0793
0.0112 1.0500%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0779
-0.0024 -0.2252%
- 累計凈值：1.0793
- 成立日期：2021-11-24
- 基金類型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：22.7476億
- 最近資產(chǎn)：14.14億元
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：劉珈吟 田光遠 王紫菡
近一月嘉實中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII)|中概互聯(lián)網(wǎng)ETF基金凈值查詢
近一月,嘉實中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII)(159607)基金累計收益率11.66%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
159607 |
嘉實中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) |
1.0803 |
1.0803 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
159607 |
嘉實中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) |
1.0793 |
1.0793 |
1.0681 |
1.0681 |
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1.05% |
| 2025-05-19 |
159607 |
嘉實中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) |
1.0681 |
1.0681 |
1.0719 |
1.0719 |
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-0.35% |
| 2025-05-16 |
159607 |
嘉實中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) |
1.0719 |
1.0719 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0089 |
-0.82% |
| 2025-05-15 |
159607 |
嘉實中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) |
1.0808 |
1.0808 |
1.0954 |
1.0954 |
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-1.33% |
| 2025-05-14 |
159607 |
嘉實中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) |
1.0954 |
1.0954 |
1.0699 |
1.0699 |
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2.38% |
| 2025-05-13 |
159607 |
嘉實中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) |
1.0699 |
1.0699 |
1.0975 |
1.0975 |
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| 2025-05-12 |
159607 |
嘉實中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) |
1.0975 |
1.0975 |
1.0526 |
1.0526 |
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| 2025-05-09 |
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嘉實中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) |
1.0526 |
1.0526 |
1.0547 |
1.0547 |
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-0.20% |
| 2025-05-08 |
159607 |
嘉實中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) |
1.0547 |
1.0547 |
1.0485 |
1.0485 |
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0.59% |
|
|
| 2025-05-07 |
159607 |
嘉實中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) |
1.0485 |
1.0485 |
1.0621 |
1.0621 |
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-1.28% |
| 2025-05-06 |
159607 |
嘉實中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) |
1.0621 |
1.0621 |
1.0208 |
1.0208 |
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4.05% |
| 2025-04-30 |
159607 |
嘉實中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) |
1.0208 |
1.0208 |
1.0091 |
1.0091 |
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| 2025-04-29 |
159607 |
嘉實中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) |
1.0091 |
1.0091 |
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1.0047 |
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| 2025-04-28 |
159607 |
嘉實中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) |
1.0047 |
1.0047 |
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1.0052 |
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-0.05% |
| 2025-04-25 |
159607 |
嘉實中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) |
1.0052 |
1.0052 |
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0.9982 |
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| 2025-04-24 |
159607 |
嘉實中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) |
0.9982 |
0.9982 |
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1.0090 |
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-1.07% |
| 2025-04-23 |
159607 |
嘉實中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) |
1.0090 |
1.0090 |
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0.9734 |
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3.66% |
