搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII)(中概互聯(lián)網ETF)基金凈值查詢(159607)

今天最新凈值 1.0793 0.0112 1.0500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0608 -0.0195 -1.8090%
  • 累計凈值：1.0793
  • 成立日期：2021-11-24
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.7476億
  • 最近資產：14.14億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經理：劉珈吟 田光遠 王紫菡
今年以來嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII)|中概互聯(lián)網ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII)(159607)基金累計收益率20.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII) 1.0803 1.0803 1.0793 1.0793 0.0010 0.09%
2025-05-20 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII) 1.0793 1.0793 1.0681 1.0681 0.0112 1.05%
2025-05-19 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII) 1.0681 1.0681 1.0719 1.0719 -0.0038 -0.35%
2025-05-16 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII) 1.0719 1.0719 1.0808 1.0808 -0.0089 -0.82%
2025-05-15 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII) 1.0808 1.0808 1.0954 1.0954 -0.0146 -1.33%
2025-05-14 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII) 1.0954 1.0954 1.0699 1.0699 0.0255 2.38%
2025-05-13 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII) 1.0699 1.0699 1.0975 1.0975 -0.0276 -2.51%
2025-05-12 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII) 1.0975 1.0975 1.0526 1.0526 0.0449 4.27%
2025-05-09 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII) 1.0526 1.0526 1.0547 1.0547 -0.0021 -0.20%
2025-05-08 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII) 1.0547 1.0547 1.0485 1.0485 0.0062 0.59%
2025-05-07 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII) 1.0485 1.0485 1.0621 1.0621 -0.0136 -1.28%
2025-05-06 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII) 1.0621 1.0621 1.0208 1.0208 0.0413 4.05%
2025-04-30 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII) 1.0208 1.0208 1.0091 1.0091 0.0117 1.16%
2025-04-29 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII) 1.0091 1.0091 1.0047 1.0047 0.0044 0.44%
2025-04-28 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII) 1.0047 1.0047 1.0052 1.0052 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII) 1.0052 1.0052 0.9982 0.9982 0.0070 0.70%
2025-04-24 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII) 0.9982 0.9982 1.0090 1.0090 -0.0108 -1.07%
2025-04-23 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII) 1.0090 1.0090 0.9734 0.9734 0.0356 3.66%
2025-04-22 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII) 0.9734 0.9734 0.9680 0.9680 0.0054 0.56%
2025-04-21 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII) 0.9680 0.9680 0.9666 0.9666 0.0014 0.14%
2025-04-18 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII) 0.9666 0.9666 0.9672 0.9672 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII) 0.9672 0.9672 0.9495 0.9495 0.0177 1.86%
2025-04-16 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII) 0.9495 0.9495 0.9834 0.9834 -0.0339 -3.45%
2025-04-15 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII) 0.9834 0.9834 0.9798 0.9798 0.0036 0.37%
2025-04-14 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII) 0.9798 0.9798 0.9542 0.9542 0.0256 2.68%
2025-04-11 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII) 0.9542 0.9542 0.9552 0.9552 -0.0010 -0.10%
2025-04-10 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII) 0.9552 0.9552 0.9480 0.9480 0.0072 0.76%
2025-04-09 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII) 0.9480 0.9480 0.9297 0.9297 0.0183 1.97%
2025-04-08 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII) 0.9297 0.9297 0.9098 0.9098 0.0199 2.19%
2025-04-07 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII) 0.9098 0.9098 1.0762 1.0762 -0.1664 -15.46%
2025-04-03 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII) 1.0762 1.0762 1.0976 1.0976 -0.0214 -1.95%
2025-04-02 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII) 1.0976 1.0976 1.1010 1.1010 -0.0034 -0.31%
2025-04-01 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII) 1.1010 1.1010 1.0941 1.0941 0.0069 0.63%
2025-03-31 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII) 1.0941 1.0941 1.1192 1.1192 -0.0251 -2.24%
2025-03-28 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII) 1.1192 1.1192 1.1281 1.1281 -0.0089 -0.79%
2025-03-27 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII) 1.1281 1.1281 1.1223 1.1223 0.0058 0.52%
2025-03-26 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII) 1.1223 1.1223 1.1144 1.1144 0.0079 0.71%
2025-03-25 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII) 1.1144 1.1144 1.1519 1.1519 -0.0375 -3.26%
2025-03-24 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII) 1.1519 1.1519 1.1366 1.1366 0.0153 1.35%
2025-03-21 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII) 1.1366 1.1366 1.1662 1.1662 -0.0296 -2.54%
2025-03-20 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII) 1.1662 1.1662 1.2033 1.2033 -0.0371 -3.08%
2025-03-19 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII) 1.2033 1.2033 1.2123 1.2123 -0.0090 -0.74%
2025-03-18 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII) 1.2123 1.2123 1.1736 1.1736 0.0387 3.30%
2025-03-17 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII) 1.1736 1.1736 1.1579 1.1579 0.0157 1.36%
2025-03-14 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII) 1.1579 1.1579 1.1214 1.1214 0.0365 3.25%
2025-03-13 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII) 1.1214 1.1214 1.1321 1.1321 -0.0107 -0.95%
2025-03-12 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII) 1.1321 1.1321 1.1478 1.1478 -0.0157 -1.37%
2025-03-11 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII) 1.1478 1.1478 1.1424 1.1424 0.0054 0.47%
2025-03-10 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII) 1.1424 1.1424 1.1809 1.1809 -0.0385 -3.26%
2025-03-07 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII) 1.1809 1.1809 1.1877 1.1877 -0.0068 -0.57%
2025-03-06 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII) 1.1877 1.1877 1.1299 1.1299 0.0578 5.12%
2025-03-05 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII) 1.1299 1.1299 1.0826 1.0826 0.0473 4.37%
2025-03-04 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII) 1.0826 1.0826 1.0797 1.0797 0.0029 0.27%
2025-03-03 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII) 1.0797 1.0797 1.0764 1.0764 0.0033 0.31%
2025-02-28 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII) 1.0764 1.0764 1.1237 1.1237 -0.0473 -4.21%
2025-02-27 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII) 1.1237 1.1237 1.1431 1.1431 -0.0194 -1.70%
2025-02-26 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII) 1.1431 1.1431 1.0923 1.0923 0.0508 4.65%
2025-02-25 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII) 1.0923 1.0923 1.1234 1.1234 -0.0311 -2.77%
2025-02-24 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII) 1.1234 1.1234 1.1465 1.1465 -0.0231 -2.01%
2025-02-21 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII) 1.1465 1.1465 1.0782 1.0782 0.0683 6.33%
2025-02-20 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII) 1.0782 1.0782 1.1045 1.1045 -0.0263 -2.38%
2025-02-19 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII) 1.1045 1.1045 1.1182 1.1182 -0.0137 -1.23%
2025-02-18 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII) 1.1182 1.1182 1.0911 1.0911 0.0271 2.48%
2025-02-17 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII) 1.0911 1.0911 1.0984 1.0984 -0.0073 -0.66%
2025-02-14 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII) 1.0984 1.0984 1.0411 1.0411 0.0573 5.50%
2025-02-13 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII) 1.0411 1.0411 1.0326 1.0326 0.0085 0.82%
2025-02-12 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII) 1.0326 1.0326 1.0071 1.0071 0.0255 2.53%
2025-02-11 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII) 1.0071 1.0071 1.0234 1.0234 -0.0163 -1.59%
2025-02-10 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII) 1.0234 1.0234 0.9900 0.9900 0.0334 3.37%
2025-02-07 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII) 0.9900 0.9900 0.9749 0.9749 0.0151 1.55%
2025-02-06 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII) 0.9749 0.9749 0.9632 0.9632 0.0117 1.21%
2025-02-05 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII) 0.9632 0.9632 0.9310 0.9310 0.0322 3.46%
2025-01-27 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII) 0.9310 0.9310 0.9196 0.9196 0.0114 1.24%
2025-01-24 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII) 0.9196 0.9196 0.8927 0.8927 0.0269 3.01%
2025-01-21 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII) 0.9155 0.9155 0.9111 0.9111 0.0044 0.48%
2025-01-13 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII) 0.8379 0.8379 0.8461 0.8461 -0.0082 -0.97%
2025-01-10 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII) 0.8461 0.8461 0.8617 0.8617 -0.0156 -1.81%
2025-01-09 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII) 0.8617 0.8617 0.8618 0.8618 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII) 0.8618 0.8618 0.8696 0.8696 -0.0078 -0.90%
2025-01-07 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII) 0.8696 0.8696 0.8885 0.8885 -0.0189 -2.13%
2025-01-06 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII) 0.8885 0.8885 0.8917 0.8917 -0.0032 -0.36%
2025-01-03 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII) 0.8917 0.8917 0.8833 0.8833 0.0084 0.95%
2025-01-02 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網30ETF(QDII) 0.8833 0.8833 0.8965 0.8965 -0.0132 -1.47%