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嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII)(中概互聯(lián)網(wǎng)ETF)基金凈值查詢(xún)(159607)

今天最新凈值 1.0793 0.0112 1.0500% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0877 0.0074 0.6813%
  • 累計(jì)凈值：1.0793
  • 成立日期：2021-11-24
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.7476億
  • 最近資產(chǎn)：14.14億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：劉珈吟 田光遠(yuǎn) 王紫菡
近一年嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII)|中概互聯(lián)網(wǎng)ETF基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII)(159607)基金累計(jì)收益率20.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.0793 1.0793 1.0681 1.0681 0.0112 1.05%
2025-05-19 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.0681 1.0681 1.0719 1.0719 -0.0038 -0.35%
2025-05-16 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.0719 1.0719 1.0808 1.0808 -0.0089 -0.82%
2025-05-15 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.0808 1.0808 1.0954 1.0954 -0.0146 -1.33%
2025-05-14 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.0954 1.0954 1.0699 1.0699 0.0255 2.38%
2025-05-13 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.0699 1.0699 1.0975 1.0975 -0.0276 -2.51%
2025-05-12 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.0975 1.0975 1.0526 1.0526 0.0449 4.27%
2025-05-09 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.0526 1.0526 1.0547 1.0547 -0.0021 -0.20%
2025-05-08 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.0547 1.0547 1.0485 1.0485 0.0062 0.59%
2025-05-07 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.0485 1.0485 1.0621 1.0621 -0.0136 -1.28%
2025-05-06 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.0621 1.0621 1.0208 1.0208 0.0413 4.05%
2025-04-30 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.0208 1.0208 1.0091 1.0091 0.0117 1.16%
2025-04-29 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.0091 1.0091 1.0047 1.0047 0.0044 0.44%
2025-04-28 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.0047 1.0047 1.0052 1.0052 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.0052 1.0052 0.9982 0.9982 0.0070 0.70%
2025-04-24 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.9982 0.9982 1.0090 1.0090 -0.0108 -1.07%
2025-04-23 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.0090 1.0090 0.9734 0.9734 0.0356 3.66%
2025-04-22 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.9734 0.9734 0.9680 0.9680 0.0054 0.56%
2025-04-21 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.9680 0.9680 0.9666 0.9666 0.0014 0.14%
2025-04-18 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.9666 0.9666 0.9672 0.9672 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.9672 0.9672 0.9495 0.9495 0.0177 1.86%
2025-04-16 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.9495 0.9495 0.9834 0.9834 -0.0339 -3.45%
2025-04-15 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.9834 0.9834 0.9798 0.9798 0.0036 0.37%
2025-04-14 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.9798 0.9798 0.9542 0.9542 0.0256 2.68%
2025-04-11 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.9542 0.9542 0.9552 0.9552 -0.0010 -0.10%
2025-04-10 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.9552 0.9552 0.9480 0.9480 0.0072 0.76%
2025-04-09 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.9480 0.9480 0.9297 0.9297 0.0183 1.97%
2025-04-08 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.9297 0.9297 0.9098 0.9098 0.0199 2.19%
2025-04-07 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.9098 0.9098 1.0762 1.0762 -0.1664 -15.46%
2025-04-03 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.0762 1.0762 1.0976 1.0976 -0.0214 -1.95%
2025-04-02 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.0976 1.0976 1.1010 1.1010 -0.0034 -0.31%
2025-04-01 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.1010 1.1010 1.0941 1.0941 0.0069 0.63%
2025-03-31 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.0941 1.0941 1.1192 1.1192 -0.0251 -2.24%
2025-03-28 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.1192 1.1192 1.1281 1.1281 -0.0089 -0.79%
2025-03-27 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.1281 1.1281 1.1223 1.1223 0.0058 0.52%
2025-03-26 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.1223 1.1223 1.1144 1.1144 0.0079 0.71%
2025-03-25 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.1144 1.1144 1.1519 1.1519 -0.0375 -3.26%
2025-03-24 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.1519 1.1519 1.1366 1.1366 0.0153 1.35%
2025-03-21 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.1366 1.1366 1.1662 1.1662 -0.0296 -2.54%
2025-03-20 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.1662 1.1662 1.2033 1.2033 -0.0371 -3.08%
2025-03-19 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.2033 1.2033 1.2123 1.2123 -0.0090 -0.74%
2025-03-18 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.2123 1.2123 1.1736 1.1736 0.0387 3.30%
2025-03-17 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.1736 1.1736 1.1579 1.1579 0.0157 1.36%
2025-03-14 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.1579 1.1579 1.1214 1.1214 0.0365 3.25%
2025-03-13 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.1214 1.1214 1.1321 1.1321 -0.0107 -0.95%
2025-03-12 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.1321 1.1321 1.1478 1.1478 -0.0157 -1.37%
2025-03-11 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.1478 1.1478 1.1424 1.1424 0.0054 0.47%
2025-03-10 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.1424 1.1424 1.1809 1.1809 -0.0385 -3.26%
2025-03-07 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.1809 1.1809 1.1877 1.1877 -0.0068 -0.57%
2025-03-06 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.1877 1.1877 1.1299 1.1299 0.0578 5.12%
2025-03-05 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.1299 1.1299 1.0826 1.0826 0.0473 4.37%
2025-03-04 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.0826 1.0826 1.0797 1.0797 0.0029 0.27%
2025-03-03 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.0797 1.0797 1.0764 1.0764 0.0033 0.31%
2025-02-28 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.0764 1.0764 1.1237 1.1237 -0.0473 -4.21%
2025-02-27 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.1237 1.1237 1.1431 1.1431 -0.0194 -1.70%
2025-02-26 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.1431 1.1431 1.0923 1.0923 0.0508 4.65%
2025-02-25 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.0923 1.0923 1.1234 1.1234 -0.0311 -2.77%
2025-02-24 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.1234 1.1234 1.1465 1.1465 -0.0231 -2.01%
2025-02-21 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.1465 1.1465 1.0782 1.0782 0.0683 6.33%
2025-02-20 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.0782 1.0782 1.1045 1.1045 -0.0263 -2.38%
2025-02-19 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.1045 1.1045 1.1182 1.1182 -0.0137 -1.23%
2025-02-18 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.1182 1.1182 1.0911 1.0911 0.0271 2.48%
2025-02-17 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.0911 1.0911 1.0984 1.0984 -0.0073 -0.66%
2025-02-14 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.0984 1.0984 1.0411 1.0411 0.0573 5.50%
2025-02-13 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.0411 1.0411 1.0326 1.0326 0.0085 0.82%
2025-02-12 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.0326 1.0326 1.0071 1.0071 0.0255 2.53%
2025-02-11 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.0071 1.0071 1.0234 1.0234 -0.0163 -1.59%
2025-02-10 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.0234 1.0234 0.9900 0.9900 0.0334 3.37%
2025-02-07 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.9900 0.9900 0.9749 0.9749 0.0151 1.55%
2025-02-06 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.9749 0.9749 0.9632 0.9632 0.0117 1.21%
2025-02-05 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.9632 0.9632 0.9310 0.9310 0.0322 3.46%
2025-01-27 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.9310 0.9310 0.9196 0.9196 0.0114 1.24%
2025-01-24 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.9196 0.9196 0.8927 0.8927 0.0269 3.01%
2025-01-21 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.9155 0.9155 0.9111 0.9111 0.0044 0.48%
2025-01-13 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.8379 0.8379 0.8461 0.8461 -0.0082 -0.97%
2025-01-10 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.8461 0.8461 0.8617 0.8617 -0.0156 -1.81%
2025-01-09 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.8617 0.8617 0.8618 0.8618 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.8618 0.8618 0.8696 0.8696 -0.0078 -0.90%
2025-01-07 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.8696 0.8696 0.8885 0.8885 -0.0189 -2.13%
2025-01-06 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.8885 0.8885 0.8917 0.8917 -0.0032 -0.36%
2025-01-03 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.8917 0.8917 0.8833 0.8833 0.0084 0.95%
2025-01-02 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.8833 0.8833 0.8965 0.8965 -0.0132 -1.47%
2024-12-31 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.8965 0.8965 0.8951 0.8951 0.0014 0.16%
2024-12-30 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.8951 0.8951 0.9045 0.9045 -0.0094 -1.04%
2024-12-25 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.9098 0.9098 0.9097 0.9097 0.0001 0.01%
2024-12-24 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.9097 0.9097 0.9033 0.9033 0.0064 0.71%
2024-12-23 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.9033 0.9033 0.9024 0.9024 0.0009 0.10%
2024-12-20 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.9024 0.9024 0.9058 0.9058 -0.0034 -0.38%
2024-12-19 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.9058 0.9058 0.9122 0.9122 -0.0064 -0.70%
2024-12-18 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.9122 0.9122 0.9052 0.9052 0.0070 0.77%
2024-12-17 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.9052 0.9052 0.9073 0.9073 -0.0021 -0.23%
2024-12-16 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.9073 0.9073 0.9234 0.9234 -0.0161 -1.74%
2024-12-13 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.9234 0.9234 0.9441 0.9441 -0.0207 -2.19%
2024-12-12 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.9441 0.9441 0.9292 0.9292 0.0149 1.60%
2024-12-11 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.9292 0.9292 0.9423 0.9423 -0.0131 -1.39%
2024-12-10 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.9423 0.9423 0.9559 0.9559 -0.0136 -1.42%
2024-12-09 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.9559 0.9559 0.9088 0.9088 0.0471 5.18%
2024-12-06 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.9088 0.9088 0.8922 0.8922 0.0166 1.86%
2024-12-05 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.8922 0.8922 0.9009 0.9009 -0.0087 -0.97%
2024-12-04 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.9009 0.9009 0.9053 0.9053 -0.0044 -0.49%
2024-12-03 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.9053 0.9053 0.9004 0.9004 0.0049 0.54%
2024-12-02 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.9004 0.9004 0.8908 0.8908 0.0096 1.08%
2024-11-29 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.8908 0.8908 0.8923 0.8923 -0.0015 -0.17%
2024-11-28 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.8923 0.8923 0.9041 0.9041 -0.0118 -1.31%
2024-11-27 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.9041 0.9041 0.8769 0.8769 0.0272 3.10%
2024-11-26 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.8769 0.8769 0.8746 0.8746 0.0023 0.26%
2024-11-25 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.8746 0.8746 0.8799 0.8799 -0.0053 -0.60%
2024-11-22 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.8799 0.8799 0.9031 0.9031 -0.0232 -2.57%
2024-11-21 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.9031 0.9031 0.9213 0.9213 -0.0182 -1.98%
2024-11-20 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.9213 0.9213 0.9150 0.9150 0.0063 0.69%
2024-11-19 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.9150 0.9150 0.9101 0.9101 0.0049 0.54%
2024-11-18 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.9101 0.9101 0.9026 0.9026 0.0075 0.83%
2024-11-15 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.9026 0.9026 0.8987 0.8987 0.0039 0.43%
2024-11-14 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.8987 0.8987 0.9207 0.9207 -0.0220 -2.39%
2024-11-13 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.9207 0.9207 0.9221 0.9221 -0.0014 -0.15%
2024-11-12 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.9221 0.9221 0.9543 0.9543 -0.0322 -3.37%
2024-11-11 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.9543 0.9543 0.9596 0.9596 -0.0053 -0.55%
2024-11-08 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.9596 0.9596 0.9872 0.9872 -0.0276 -2.80%
2024-11-07 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.9872 0.9872 0.9525 0.9525 0.0347 3.64%
2024-11-06 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.9525 0.9525 0.9750 0.9750 -0.0225 -2.31%
2024-11-05 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.9750 0.9750 0.9535 0.9535 0.0215 2.25%
2024-11-04 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.9535 0.9535 0.9450 0.9450 0.0085 0.90%
2024-11-01 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.9450 0.9450 0.9360 0.9360 0.0090 0.96%
2024-10-31 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.9360 0.9360 0.9441 0.9441 -0.0081 -0.86%
2024-10-29 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.9613 0.9613 0.9519 0.9519 0.0094 0.99%
2024-10-28 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.9519 0.9519 0.9397 0.9397 0.0122 1.30%
2024-10-25 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.9397 0.9397 0.9357 0.9357 0.0040 0.43%
2024-10-23 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.9561 0.9561 0.9461 0.9461 0.0100 1.06%
2024-10-22 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.9461 0.9461 0.9364 0.9364 0.0097 1.04%
2024-10-18 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.9592 0.9592 0.9181 0.9181 0.0411 4.48%
2024-10-16 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.9338 0.9338 0.9327 0.9327 0.0011 0.12%
2024-10-14 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.9822 0.9822 1.0059 1.0059 -0.0237 -2.36%
2024-10-11 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.0059 1.0059 1.0016 1.0016 0.0043 0.43%
2024-10-10 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.0016 1.0016 0.9778 0.9778 0.0238 2.43%
2024-10-09 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.9778 0.9778 0.9924 0.9924 -0.0146 -1.47%
2024-10-08 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.9924 0.9924 0.9856 0.9856 0.0068 0.69%
2024-09-30 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.9856 0.9856 0.9456 0.9456 0.0400 4.23%
2024-09-27 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.9456 0.9456 0.9019 0.9019 0.0437 4.85%
2024-09-26 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.9019 0.9019 0.8304 0.8304 0.0715 8.61%
2024-09-24 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.8348 0.8348 0.7840 0.7840 0.0508 6.48%
2024-09-23 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.7840 0.7840 0.7838 0.7838 0.0002 0.03%
2024-09-20 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.7838 0.7838 0.7833 0.7833 0.0005 0.06%
2024-09-19 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.7833 0.7833 0.7573 0.7573 0.0260 3.43%
2024-09-18 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.7573 0.7573 0.7467 0.7467 0.0106 1.42%
2024-09-13 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.7467 0.7467 0.7503 0.7503 -0.0036 -0.48%
2024-09-12 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.7503 0.7503 0.7415 0.7415 0.0088 1.19%
2024-09-11 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.7415 0.7415 0.7381 0.7381 0.0034 0.46%
2024-09-10 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.7381 0.7381 0.7323 0.7323 0.0058 0.79%
2024-09-09 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.7323 0.7323 0.7393 0.7393 -0.0070 -0.95%
2024-09-06 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.7393 0.7393 0.7399 0.7399 -0.0006 -0.08%
2024-09-05 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.7399 0.7399 0.7414 0.7414 -0.0015 -0.20%
2024-09-03 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.7471 0.7471 0.7437 0.7437 0.0034 0.46%
2024-09-02 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.7437 0.7437 0.7547 0.7547 -0.0110 -1.46%
2024-08-30 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.7547 0.7547 0.7407 0.7407 0.0140 1.89%
2024-08-29 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.7407 0.7407 0.7220 0.7220 0.0187 2.59%
2024-08-27 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.7424 0.7424 0.7502 0.7502 -0.0078 -1.04%
2024-08-23 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.7789 0.7789 0.7907 0.7907 -0.0118 -1.49%
2024-08-22 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.7907 0.7907 0.7788 0.7788 0.0119 1.53%
2024-08-21 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.7788 0.7788 0.7845 0.7845 -0.0057 -0.73%
2024-08-20 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.7845 0.7845 0.7975 0.7975 -0.0130 -1.63%
2024-08-19 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.7975 0.7975 0.7878 0.7878 0.0097 1.23%
2024-08-16 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.7878 0.7878 0.7669 0.7669 0.0209 2.73%
2024-08-15 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.7669 0.7669 0.7685 0.7685 -0.0016 -0.21%
2024-08-14 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.7685 0.7685 0.7773 0.7773 -0.0088 -1.13%
2024-08-13 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.7773 0.7773 0.7755 0.7755 0.0018 0.23%
2024-08-12 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.7755 0.7755 0.7700 0.7700 0.0055 0.71%
2024-08-09 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.7700 0.7700 0.7616 0.7616 0.0084 1.10%
2024-08-08 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.7616 0.7616 0.7555 0.7555 0.0061 0.81%
2024-08-07 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.7555 0.7555 0.7476 0.7476 0.0079 1.06%
2024-08-06 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.7476 0.7476 0.7413 0.7413 0.0063 0.85%
2024-08-05 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.7413 0.7413 0.7426 0.7426 -0.0013 -0.18%
2024-08-02 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.7426 0.7426 0.7605 0.7605 -0.0179 -2.35%
2024-08-01 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.7605 0.7605 0.7690 0.7690 -0.0085 -1.11%
2024-07-30 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.7504 0.7504 0.7620 0.7620 -0.0116 -1.52%
2024-07-29 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.7620 0.7620 0.7556 0.7556 0.0064 0.85%
2024-07-26 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.7556 0.7556 0.7539 0.7539 0.0017 0.23%
2024-07-25 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.7539 0.7539 0.7711 0.7711 -0.0172 -2.23%
2024-07-24 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.7711 0.7711 0.7807 0.7807 -0.0096 -1.23%
2024-07-23 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.7807 0.7807 0.7916 0.7916 -0.0109 -1.38%
2024-07-22 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.7916 0.7916 0.7751 0.7751 0.0165 2.13%
2024-07-19 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.7751 0.7751 0.7885 0.7885 -0.0134 -1.70%
2024-07-18 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.7885 0.7885 0.7940 0.7940 -0.0055 -0.69%
2024-07-17 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.7940 0.7940 0.7953 0.7953 -0.0013 -0.16%
2024-07-16 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.7953 0.7953 0.8092 0.8092 -0.0139 -1.72%
2024-07-12 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.8318 0.8318 0.8100 0.8100 0.0218 2.69%
2024-07-11 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.8100 0.8100 0.7961 0.7961 0.0139 1.75%
2024-07-10 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.7961 0.7961 0.7924 0.7924 0.0037 0.47%
2024-07-09 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.7924 0.7924 0.7853 0.7853 0.0071 0.90%
2024-07-08 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.7853 0.7853 0.7923 0.7923 -0.0070 -0.88%
2024-07-05 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.7923 0.7923 0.8006 0.8006 -0.0083 -1.04%
2024-07-04 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.8006 0.8006 0.7956 0.7956 0.0050 0.63%
2024-07-03 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.7956 0.7956 0.7752 0.7752 0.0204 2.63%
2024-07-02 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.7752 0.7752 0.7762 0.7762 -0.0010 -0.13%
2024-07-01 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.7762 0.7762 0.7758 0.7758 0.0004 0.05%
2024-06-30 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.7758 0.7758 0.7758 0.7758 0.0000 0.00%
2024-06-27 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.7823 0.7823 0.8037 0.8037 -0.0214 -2.66%
2024-06-26 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.8037 0.8037 0.8023 0.8023 0.0014 0.17%
2024-06-25 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.8023 0.8023 0.8034 0.8034 -0.0011 -0.14%
2024-06-24 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.8034 0.8034 0.8083 0.8083 -0.0049 -0.61%
2024-06-21 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.8083 0.8083 0.8216 0.8216 -0.0133 -1.62%
2024-06-20 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.8216 0.8216 0.8303 0.8303 -0.0087 -1.05%
2024-06-19 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.8303 0.8303 0.8088 0.8088 0.0215 2.66%
2024-06-18 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.8088 0.8088 0.8182 0.8182 -0.0094 -1.15%
2024-06-17 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.8182 0.8182 0.8197 0.8197 -0.0015 -0.18%
2024-06-13 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.8282 0.8282 0.8176 0.8176 0.0106 1.30%
2024-06-12 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.8176 0.8176 0.8217 0.8217 -0.0041 -0.50%
2024-06-11 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.8217 0.8217 0.8191 0.8191 0.0026 0.32%
2024-06-07 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.8191 0.8191 0.8294 0.8294 -0.0103 -1.24%
2024-06-06 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.8294 0.8294 0.8248 0.8248 0.0046 0.56%
2024-06-05 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.8248 0.8248 0.8241 0.8241 0.0007 0.08%
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2024-05-27 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.8477 0.8477 0.8425 0.8425 0.0052 0.62%
2024-05-24 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.8425 0.8425 0.8531 0.8531 -0.0106 -1.24%
2024-05-23 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.8531 0.8531 0.8693 0.8693 -0.0162 -1.86%