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嘉實中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII)(中概互聯(lián)網(wǎng)ETF)基金凈值查詢(159607)

今天最新凈值 1.0793 0.0112 1.0500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0608 -0.0195 -1.8090%
  • 累計凈值：1.0793
  • 成立日期：2021-11-24
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.7476億
  • 最近資產(chǎn)：14.14億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：劉珈吟 田光遠 王紫菡
近一周嘉實中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII)|中概互聯(lián)網(wǎng)ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII)(159607)基金累計收益率0.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.0803 1.0803 1.0793 1.0793 0.0010 0.09%
2025-05-20 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.0793 1.0793 1.0681 1.0681 0.0112 1.05%
2025-05-19 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.0681 1.0681 1.0719 1.0719 -0.0038 -0.35%
2025-05-16 159607 嘉實中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.0719 1.0719 1.0808 1.0808 -0.0089 -0.82%