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嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII)(中概互聯(lián)網(wǎng)ETF)基金凈值查詢(159607)

今天最新凈值 1.0793 0.0112 1.0500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0580 -0.0213 -1.9720%
  • 累計(jì)凈值：1.0793
  • 成立日期：2021-11-24
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.7476億
  • 最近資產(chǎn)：14.14億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：劉珈吟 田光遠(yuǎn) 王紫菡
近一季嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII)|中概互聯(lián)網(wǎng)ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII)(159607)基金累計(jì)收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.0803 1.0803 1.0793 1.0793 0.0010 0.09%
2025-05-20 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.0793 1.0793 1.0681 1.0681 0.0112 1.05%
2025-05-19 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.0681 1.0681 1.0719 1.0719 -0.0038 -0.35%
2025-05-16 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.0719 1.0719 1.0808 1.0808 -0.0089 -0.82%
2025-05-15 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.0808 1.0808 1.0954 1.0954 -0.0146 -1.33%
2025-05-14 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.0954 1.0954 1.0699 1.0699 0.0255 2.38%
2025-05-13 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.0699 1.0699 1.0975 1.0975 -0.0276 -2.51%
2025-05-12 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.0975 1.0975 1.0526 1.0526 0.0449 4.27%
2025-05-09 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.0526 1.0526 1.0547 1.0547 -0.0021 -0.20%
2025-05-08 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.0547 1.0547 1.0485 1.0485 0.0062 0.59%
2025-05-07 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.0485 1.0485 1.0621 1.0621 -0.0136 -1.28%
2025-05-06 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.0621 1.0621 1.0208 1.0208 0.0413 4.05%
2025-04-30 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.0208 1.0208 1.0091 1.0091 0.0117 1.16%
2025-04-29 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.0091 1.0091 1.0047 1.0047 0.0044 0.44%
2025-04-28 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.0047 1.0047 1.0052 1.0052 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.0052 1.0052 0.9982 0.9982 0.0070 0.70%
2025-04-24 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.9982 0.9982 1.0090 1.0090 -0.0108 -1.07%
2025-04-23 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.0090 1.0090 0.9734 0.9734 0.0356 3.66%
2025-04-22 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.9734 0.9734 0.9680 0.9680 0.0054 0.56%
2025-04-21 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.9680 0.9680 0.9666 0.9666 0.0014 0.14%
2025-04-18 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.9666 0.9666 0.9672 0.9672 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.9672 0.9672 0.9495 0.9495 0.0177 1.86%
2025-04-16 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.9495 0.9495 0.9834 0.9834 -0.0339 -3.45%
2025-04-15 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.9834 0.9834 0.9798 0.9798 0.0036 0.37%
2025-04-14 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.9798 0.9798 0.9542 0.9542 0.0256 2.68%
2025-04-11 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.9542 0.9542 0.9552 0.9552 -0.0010 -0.10%
2025-04-10 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.9552 0.9552 0.9480 0.9480 0.0072 0.76%
2025-04-09 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.9480 0.9480 0.9297 0.9297 0.0183 1.97%
2025-04-08 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.9297 0.9297 0.9098 0.9098 0.0199 2.19%
2025-04-07 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 0.9098 0.9098 1.0762 1.0762 -0.1664 -15.46%
2025-04-03 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.0762 1.0762 1.0976 1.0976 -0.0214 -1.95%
2025-04-02 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.0976 1.0976 1.1010 1.1010 -0.0034 -0.31%
2025-04-01 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.1010 1.1010 1.0941 1.0941 0.0069 0.63%
2025-03-31 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.0941 1.0941 1.1192 1.1192 -0.0251 -2.24%
2025-03-28 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.1192 1.1192 1.1281 1.1281 -0.0089 -0.79%
2025-03-27 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.1281 1.1281 1.1223 1.1223 0.0058 0.52%
2025-03-26 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.1223 1.1223 1.1144 1.1144 0.0079 0.71%
2025-03-25 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.1144 1.1144 1.1519 1.1519 -0.0375 -3.26%
2025-03-24 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.1519 1.1519 1.1366 1.1366 0.0153 1.35%
2025-03-21 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.1366 1.1366 1.1662 1.1662 -0.0296 -2.54%
2025-03-20 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.1662 1.1662 1.2033 1.2033 -0.0371 -3.08%
2025-03-19 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.2033 1.2033 1.2123 1.2123 -0.0090 -0.74%
2025-03-18 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.2123 1.2123 1.1736 1.1736 0.0387 3.30%
2025-03-17 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.1736 1.1736 1.1579 1.1579 0.0157 1.36%
2025-03-14 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.1579 1.1579 1.1214 1.1214 0.0365 3.25%
2025-03-13 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.1214 1.1214 1.1321 1.1321 -0.0107 -0.95%
2025-03-12 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.1321 1.1321 1.1478 1.1478 -0.0157 -1.37%
2025-03-11 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.1478 1.1478 1.1424 1.1424 0.0054 0.47%
2025-03-10 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.1424 1.1424 1.1809 1.1809 -0.0385 -3.26%
2025-03-07 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.1809 1.1809 1.1877 1.1877 -0.0068 -0.57%
2025-03-06 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.1877 1.1877 1.1299 1.1299 0.0578 5.12%
2025-03-05 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.1299 1.1299 1.0826 1.0826 0.0473 4.37%
2025-03-04 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.0826 1.0826 1.0797 1.0797 0.0029 0.27%
2025-03-03 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.0797 1.0797 1.0764 1.0764 0.0033 0.31%
2025-02-28 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.0764 1.0764 1.1237 1.1237 -0.0473 -4.21%
2025-02-27 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.1237 1.1237 1.1431 1.1431 -0.0194 -1.70%
2025-02-26 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.1431 1.1431 1.0923 1.0923 0.0508 4.65%
2025-02-25 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.0923 1.0923 1.1234 1.1234 -0.0311 -2.77%
2025-02-24 159607 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 1.1234 1.1234 1.1465 1.1465 -0.0231 -2.01%