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國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII)(港股國企ETF)基金凈值查詢(159519)

今天最新凈值 1.4817 0.0079 0.5400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.4745 -0.0002 -0.0137%
  • 累計凈值：1.4817
  • 成立日期：2023-08-23
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2323億
  • 最近資產(chǎn)：1.90億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：朱丹 吳中昊
近半年國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII)|港股國企ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII)(159519)基金累計收益率18.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4747 1.4747 1.4817 1.4817 -0.0070 -0.47%
2025-05-21 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4817 1.4817 1.4738 1.4738 0.0079 0.54%
2025-05-20 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4738 1.4738 1.4582 1.4582 0.0156 1.07%
2025-05-19 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4582 1.4582 1.4618 1.4618 -0.0036 -0.25%
2025-05-16 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4618 1.4618 1.4672 1.4672 -0.0054 -0.37%
2025-05-15 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4672 1.4672 1.4769 1.4769 -0.0097 -0.66%
2025-05-14 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4769 1.4769 1.4515 1.4515 0.0254 1.75%
2025-05-13 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4515 1.4515 1.4604 1.4604 -0.0089 -0.61%
2025-05-12 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4604 1.4604 1.4352 1.4352 0.0252 1.76%
2025-05-09 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4352 1.4352 1.4347 1.4347 0.0005 0.03%
2025-05-08 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4347 1.4347 1.4311 1.4311 0.0036 0.25%
2025-05-07 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4311 1.4311 1.4228 1.4228 0.0083 0.58%
2025-05-06 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4228 1.4228 1.4078 1.4078 0.0150 1.07%
2025-04-30 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4078 1.4078 1.4174 1.4174 -0.0096 -0.68%
2025-04-29 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4174 1.4174 1.4253 1.4253 -0.0079 -0.55%
2025-04-28 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4253 1.4253 1.4176 1.4176 0.0077 0.54%
2025-04-25 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4176 1.4176 1.4218 1.4218 -0.0042 -0.30%
2025-04-24 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4218 1.4218 1.4237 1.4237 -0.0019 -0.13%
2025-04-23 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4237 1.4237 1.4225 1.4225 0.0012 0.08%
2025-04-22 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4225 1.4225 1.4128 1.4128 0.0097 0.69%
2025-04-21 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4128 1.4128 1.4126 1.4126 0.0002 0.01%
2025-04-18 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4126 1.4126 1.4135 1.4135 -0.0009 -0.06%
2025-04-17 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4135 1.4135 1.4013 1.4013 0.0122 0.87%
2025-04-16 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4013 1.4013 1.4103 1.4103 -0.0090 -0.64%
2025-04-15 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4103 1.4103 1.4082 1.4082 0.0021 0.15%
2025-04-14 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4082 1.4082 1.3851 1.3851 0.0231 1.67%
2025-04-11 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.3851 1.3851 1.3567 1.3567 0.0284 2.09%
2025-04-10 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.3567 1.3567 1.3351 1.3351 0.0216 1.62%
2025-04-09 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.3351 1.3351 1.3248 1.3248 0.0103 0.78%
2025-04-08 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.3248 1.3248 1.3065 1.3065 0.0183 1.40%
2025-04-07 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.3065 1.3065 1.4532 1.4532 -0.1467 -10.09%
2025-04-03 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4532 1.4532 1.4606 1.4606 -0.0074 -0.51%
2025-04-02 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4606 1.4606 1.4545 1.4545 0.0061 0.42%
2025-04-01 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4545 1.4545 1.4508 1.4508 0.0037 0.26%
2025-03-31 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4508 1.4508 1.4496 1.4496 0.0012 0.08%
2025-03-28 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4496 1.4496 1.4628 1.4628 -0.0132 -0.90%
2025-03-27 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4628 1.4628 1.4582 1.4582 0.0046 0.32%
2025-03-26 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4582 1.4582 1.4648 1.4648 -0.0066 -0.45%
2025-03-25 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4648 1.4648 1.4819 1.4819 -0.0171 -1.15%
2025-03-24 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4819 1.4819 1.4683 1.4683 0.0136 0.93%
2025-03-21 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4683 1.4683 1.4884 1.4884 -0.0201 -1.35%
2025-03-20 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4884 1.4884 1.5075 1.5075 -0.0191 -1.27%
2025-03-19 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.5075 1.5075 1.5084 1.5084 -0.0009 -0.06%
2025-03-18 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.5084 1.5084 1.4838 1.4838 0.0246 1.66%
2025-03-17 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4838 1.4838 1.4777 1.4777 0.0061 0.41%
2025-03-14 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4777 1.4777 1.4513 1.4513 0.0264 1.82%
2025-03-13 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4513 1.4513 1.4486 1.4486 0.0027 0.19%
2025-03-12 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4486 1.4486 1.4508 1.4508 -0.0022 -0.15%
2025-03-11 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4508 1.4508 1.4491 1.4491 0.0017 0.12%
2025-03-10 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4491 1.4491 1.4616 1.4616 -0.0125 -0.86%
2025-03-07 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4616 1.4616 1.4614 1.4614 0.0002 0.01%
2025-03-06 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4614 1.4614 1.4458 1.4458 0.0156 1.08%
2025-03-05 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4458 1.4458 1.4137 1.4137 0.0321 2.27%
2025-03-04 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4137 1.4137 1.4180 1.4180 -0.0043 -0.30%
2025-03-03 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4180 1.4180 1.4173 1.4173 0.0007 0.05%
2025-02-28 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4173 1.4173 1.4462 1.4462 -0.0289 -2.00%
2025-02-27 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4462 1.4462 1.4474 1.4474 -0.0012 -0.08%
2025-02-26 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4474 1.4474 1.4226 1.4226 0.0248 1.74%
2025-02-25 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4226 1.4226 1.4424 1.4424 -0.0198 -1.37%
2025-02-24 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4424 1.4424 1.4411 1.4411 0.0013 0.09%
2025-02-21 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4411 1.4411 1.4216 1.4216 0.0195 1.37%
2025-02-20 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4216 1.4216 1.4298 1.4298 -0.0082 -0.57%
2025-02-19 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4298 1.4298 1.4277 1.4277 0.0021 0.15%
2025-02-18 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4277 1.4277 1.4228 1.4228 0.0049 0.34%
2025-02-17 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4228 1.4228 1.4164 1.4164 0.0064 0.45%
2025-02-14 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4164 1.4164 1.3938 1.3938 0.0226 1.62%
2025-02-13 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.3938 1.3938 1.4034 1.4034 -0.0096 -0.68%
2025-02-12 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.4034 1.4034 1.3744 1.3744 0.0290 2.11%
2025-02-11 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.3744 1.3744 1.3772 1.3772 -0.0028 -0.20%
2025-02-10 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.3772 1.3772 1.3648 1.3648 0.0124 0.91%
2025-02-07 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.3648 1.3648 1.3675 1.3675 -0.0027 -0.20%
2025-02-06 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.3675 1.3675 1.3530 1.3530 0.0145 1.07%
2025-02-05 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.3530 1.3530 1.3495 1.3495 0.0035 0.26%
2025-01-27 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.3495 1.3495 1.3409 1.3409 0.0086 0.64%
2025-01-22 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.3170 1.3170 1.3320 1.3320 -0.0150 -1.13%
2025-01-14 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.3038 1.3038 1.2892 1.2892 0.0146 1.13%
2025-01-13 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2892 1.2892 1.2869 1.2869 0.0023 0.18%
2025-01-10 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2869 1.2869 1.2959 1.2959 -0.0090 -0.69%
2025-01-09 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2959 1.2959 1.3041 1.3041 -0.0082 -0.63%
2025-01-08 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.3041 1.3041 1.3062 1.3062 -0.0021 -0.16%
2025-01-07 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.3062 1.3062 1.3057 1.3057 0.0005 0.04%
2025-01-06 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.3057 1.3057 1.3066 1.3066 -0.0009 -0.07%
2025-01-03 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.3066 1.3066 1.3024 1.3024 0.0042 0.32%
2025-01-02 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.3024 1.3024 1.3440 1.3440 -0.0416 -3.10%
2024-12-31 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.3440 1.3440 1.3364 1.3364 0.0076 0.57%
2024-12-26 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.3295 1.3295 1.3289 1.3289 0.0006 0.05%
2024-12-25 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.3289 1.3289 1.3286 1.3286 0.0003 0.02%
2024-12-24 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.3286 1.3286 1.3116 1.3116 0.0170 1.30%
2024-12-23 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.3116 1.3116 1.2870 1.2870 0.0246 1.91%
2024-12-20 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2870 1.2870 1.2898 1.2898 -0.0028 -0.22%
2024-12-19 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2898 1.2898 1.2943 1.2943 -0.0045 -0.35%
2024-12-18 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2943 1.2943 1.2838 1.2838 0.0105 0.82%
2024-12-17 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2838 1.2838 1.2861 1.2861 -0.0023 -0.18%
2024-12-16 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2861 1.2861 1.2822 1.2822 0.0039 0.30%
2024-12-13 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2822 1.2822 1.3078 1.3078 -0.0256 -1.96%
2024-12-12 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.3078 1.3078 1.2938 1.2938 0.0140 1.08%
2024-12-11 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2938 1.2938 1.2991 1.2991 -0.0053 -0.41%
2024-12-10 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2991 1.2991 1.3078 1.3078 -0.0087 -0.67%
2024-12-09 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.3078 1.3078 1.2759 1.2759 0.0319 2.50%
2024-12-06 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2759 1.2759 1.2604 1.2604 0.0155 1.23%
2024-12-05 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2604 1.2604 1.2700 1.2700 -0.0096 -0.76%
2024-12-04 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2700 1.2700 1.2621 1.2621 0.0079 0.63%
2024-12-03 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2621 1.2621 1.2406 1.2406 0.0215 1.73%
2024-12-02 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2406 1.2406 1.2332 1.2332 0.0074 0.60%
2024-11-29 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2332 1.2332 1.2275 1.2275 0.0057 0.46%
2024-11-28 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2275 1.2275 1.2446 1.2446 -0.0171 -1.37%
2024-11-27 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2446 1.2446 1.2261 1.2261 0.0185 1.51%
2024-11-26 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2261 1.2261 1.2300 1.2300 -0.0039 -0.32%
2024-11-25 159519 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII) 1.2300 1.2300 1.2310 1.2310 -0.0010 -0.08%