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萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF(半導(dǎo)體設(shè)備ETF基金)基金凈值查詢(159327)

今天最新凈值 1.1898 -0.0100 -0.8300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1827 -0.0071 -0.5952%
  • 累計凈值：1.1898
  • 成立日期：2024-07-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2381億
  • 最近資產(chǎn)：1.27億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：賀方舟
近一周萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF|半導(dǎo)體設(shè)備ETF基金基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF(159327)基金累計收益率-1.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 159327 萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.1787 1.1787 1.1898 1.1898 -0.0111 -0.93%
2025-05-22 159327 萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.1898 1.1898 1.1998 1.1998 -0.0100 -0.83%
2025-05-21 159327 萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.1998 1.1998 1.2063 1.2063 -0.0065 -0.54%
2025-05-20 159327 萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.2063 1.2063 1.2046 1.2046 0.0017 0.14%
2025-05-19 159327 萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.2046 1.2046 1.1965 1.1965 0.0081 0.68%