萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF(半導(dǎo)體設(shè)備ETF基金)基金凈值查詢(159327)
今天最新凈值
1.1898
-0.0100 -0.8300%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1827
-0.0071 -0.5952%
- 累計凈值：1.1898
- 成立日期：2024-07-24
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.2381億
- 最近資產(chǎn)：1.27億元
- 基金公司：萬家基金
- 基金經(jīng)理：賀方舟
近一月萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF|半導(dǎo)體設(shè)備ETF基金基金凈值查詢
近一月,萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF(159327)基金累計收益率-4.40%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
159327 |
萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF |
1.1787 |
1.1787 |
1.1898 |
1.1898 |
-0.0111 |
-0.93% |
| 2025-05-22 |
159327 |
萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF |
1.1898 |
1.1898 |
1.1998 |
1.1998 |
-0.0100 |
-0.83% |
| 2025-05-21 |
159327 |
萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF |
1.1998 |
1.1998 |
1.2063 |
1.2063 |
-0.0065 |
-0.54% |
| 2025-05-20 |
159327 |
萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF |
1.2063 |
1.2063 |
1.2046 |
1.2046 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-05-19 |
159327 |
萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF |
1.2046 |
1.2046 |
1.1965 |
1.1965 |
0.0081 |
0.68% |
| 2025-05-16 |
159327 |
萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF |
1.1965 |
1.1965 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-05-15 |
159327 |
萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF |
1.1992 |
1.1992 |
1.2233 |
1.2233 |
-0.0241 |
-1.97% |
| 2025-05-14 |
159327 |
萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF |
1.2233 |
1.2233 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0080 |
0.66% |
| 2025-05-13 |
159327 |
萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF |
1.2153 |
1.2153 |
1.2226 |
1.2226 |
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-0.60% |
| 2025-05-12 |
159327 |
萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF |
1.2226 |
1.2226 |
1.2181 |
1.2181 |
0.0045 |
0.37% |
|
|
| 2025-05-09 |
159327 |
萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF |
1.2181 |
1.2181 |
1.2507 |
1.2507 |
-0.0326 |
-2.61% |
| 2025-05-08 |
159327 |
萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF |
1.2507 |
1.2507 |
1.2494 |
1.2494 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
159327 |
萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF |
1.2494 |
1.2494 |
1.2580 |
1.2580 |
-0.0086 |
-0.68% |
| 2025-05-06 |
159327 |
萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF |
1.2580 |
1.2580 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0290 |
2.36% |
| 2025-04-30 |
159327 |
萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF |
1.2290 |
1.2290 |
1.2248 |
1.2248 |
0.0042 |
0.34% |
| 2025-04-29 |
159327 |
萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF |
1.2248 |
1.2248 |
1.2208 |
1.2208 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-04-28 |
159327 |
萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF |
1.2208 |
1.2208 |
1.2267 |
1.2267 |
-0.0059 |
-0.48% |
| 2025-04-25 |
159327 |
萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF |
1.2267 |
1.2267 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-04-24 |
159327 |
萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF |
1.2217 |
1.2217 |
1.2329 |
1.2329 |
-0.0112 |
-0.91% |
