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廣發(fā)恒指港股通ETF(恒生ETF港股通)基金凈值查詢(159312)

今天最新凈值 1.1662 0.0165 1.4400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1620 -0.0118 -1.0034%
  • 累計凈值：1.1662
  • 成立日期：2024-10-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.37億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：羅國慶
近一周廣發(fā)恒指港股通ETF|恒生ETF港股通基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)恒指港股通ETF(159312)基金累計收益率0.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 159312 廣發(fā)恒指港股通ETF 1.1738 1.1738 1.1662 1.1662 0.0076 0.65%
2025-05-20 159312 廣發(fā)恒指港股通ETF 1.1662 1.1662 1.1497 1.1497 0.0165 1.44%
2025-05-19 159312 廣發(fā)恒指港股通ETF 1.1497 1.1497 1.1519 1.1519 -0.0022 -0.19%
2025-05-16 159312 廣發(fā)恒指港股通ETF 1.1519 1.1519 1.1577 1.1577 -0.0058 -0.50%
2025-05-15 159312 廣發(fā)恒指港股通ETF 1.1577 1.1577 1.1665 1.1665 -0.0088 -0.75%