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廣發(fā)恒指港股通ETF(恒生ETF港股通)基金盤中實(shí)時(shí)估值(159312)

今天最新凈值 1.1738 0.0076 0.6500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1738
  • 成立日期：2024-10-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.37億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：羅國慶
廣發(fā)恒指港股通ETF基金159312重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00700 騰訊控股 0.0000 7.64% -0.29% -0.0222%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 7.55% -0.92% -0.0695%
00005 匯豐控股 0.0000 7.29% 0.43% 0.0313%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 6.91% 0.22% 0.0152%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 6.37% -0.56% -0.0357%
00939 建設(shè)銀行 0.0000 5.06% 0.57% 0.0288%
01299 友邦保險(xiǎn) 0.0000 4.34% -0.99% -0.0430%
01211 比亞迪股份 0.0000 3.84% 1.49% 0.0572%
00941 中國移動(dòng) 0.0000 3.59% -0.58% -0.0208%
01398 工商銀行 0.0000 3.10% 1.07% 0.0332%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
55.69% -0.0255% %
廣發(fā)恒指港股通ETF基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -1.15% -0.89%
2025-05-21 0.65% 0.29%
2025-05-20 1.44% 1.29%
2025-05-19 -0.19% 0.21%
2025-05-16 -0.50% -0.43%
2025-05-15 -0.75% -0.54%
2025-05-14 2.17% 1.86%
2025-05-13 -2.18% -1.55%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
廣發(fā)恒指港股通ETF基金159312實(shí)時(shí)估值圖
廣發(fā)恒指港股通ETF基金159312實(shí)時(shí)估值圖
廣發(fā)恒指港股通ETF基金動(dòng)態(tài)