萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII)基金凈值查詢(159202)
今天最新凈值
1.0323
0.0085 0.8300%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0373
-0.0026 -0.2455%
- 累計(jì)凈值：1.0323
- 成立日期：2025-04-02
- 基金類型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：2.36億元
- 基金公司：萬家基金
- 基金經(jīng)理：楊坤
近一季萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII)基金凈值查詢
近一季,萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII)(159202)基金累計(jì)收益率0%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
159202 |
萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) |
1.0399 |
1.0399 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0076 |
0.74% |
| 2025-05-20 |
159202 |
萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) |
1.0323 |
1.0323 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0085 |
0.83% |
| 2025-05-19 |
159202 |
萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) |
1.0238 |
1.0238 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0138 |
-1.33% |
| 2025-05-16 |
159202 |
萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) |
1.0376 |
1.0376 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-05-15 |
159202 |
萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) |
1.0397 |
1.0397 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0151 |
-1.43% |
| 2025-05-14 |
159202 |
萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) |
1.0548 |
1.0548 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0185 |
1.79% |
| 2025-05-13 |
159202 |
萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) |
1.0363 |
1.0363 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0342 |
-3.19% |
| 2025-05-12 |
159202 |
萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) |
1.0705 |
1.0705 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0477 |
4.66% |
| 2025-05-09 |
159202 |
萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) |
1.0228 |
1.0228 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0086 |
-0.83% |
| 2025-05-08 |
159202 |
萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) |
1.0314 |
1.0314 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0016 |
0.16% |
|
|
| 2025-05-07 |
159202 |
萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) |
1.0298 |
1.0298 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0116 |
-1.11% |
| 2025-05-06 |
159202 |
萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) |
1.0414 |
1.0414 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0372 |
3.70% |
| 2025-04-30 |
159202 |
萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) |
1.0042 |
1.0042 |
0.9884 |
0.9884 |
0.0158 |
1.60% |
| 2025-04-29 |
159202 |
萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) |
0.9884 |
0.9884 |
0.9822 |
0.9822 |
0.0062 |
0.63% |
| 2025-04-28 |
159202 |
萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) |
0.9822 |
0.9822 |
0.9805 |
0.9805 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-04-25 |
159202 |
萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) |
0.9805 |
0.9805 |
0.9736 |
0.9736 |
0.0069 |
0.71% |
| 2025-04-24 |
159202 |
萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) |
0.9736 |
0.9736 |
0.9936 |
0.9936 |
-0.0200 |
-2.01% |
| 2025-04-23 |
159202 |
萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) |
0.9936 |
0.9936 |
0.9621 |
0.9621 |
0.0315 |
3.27% |
| 2025-04-22 |
159202 |
萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) |
0.9621 |
0.9621 |
0.9697 |
0.9697 |
-0.0076 |
-0.78% |
| 2025-04-21 |
159202 |
萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) |
0.9697 |
0.9697 |
0.9696 |
0.9696 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-18 |
159202 |
萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) |
0.9696 |
0.9696 |
0.9702 |
0.9702 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
159202 |
萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) |
0.9702 |
0.9702 |
0.9523 |
0.9523 |
0.0179 |
1.88% |
| 2025-04-16 |
159202 |
萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) |
0.9523 |
0.9523 |
0.9930 |
0.9930 |
-0.0407 |
-4.10% |
| 2025-04-15 |
159202 |
萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) |
0.9930 |
0.9930 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2025-04-11 |
159202 |
萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) |
0.9972 |
0.9972 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0032 |
0.32% |
|
|
| 2025-04-03 |
159202 |
萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) |
0.9951 |
0.9951 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
