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萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII)基金凈值查詢(159202)

今天最新凈值 1.0399 0.0076 0.7400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0214 0.0014 0.1404%
  • 累計(jì)凈值：1.0399
  • 成立日期：2025-04-02
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.36億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：楊坤
近一周萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII)(159202)基金累計(jì)收益率-4.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 159202 萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 1.0200 1.0200 1.0399 1.0399 -0.0199 -1.91%
2025-05-21 159202 萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 1.0399 1.0399 1.0323 1.0323 0.0076 0.74%
2025-05-20 159202 萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 1.0323 1.0323 1.0238 1.0238 0.0085 0.83%
2025-05-19 159202 萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 1.0238 1.0238 1.0376 1.0376 -0.0138 -1.33%
2025-05-16 159202 萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 1.0376 1.0376 1.0397 1.0397 -0.0021 -0.20%