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易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A(深100ETF聯(lián)接)基金凈值查詢(110019)

今天最新凈值 1.3591 -0.0056 -0.4100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3591 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：1.3591
  • 成立日期：2009-12-01
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：189.250億份
  • 最近份額：10.9188億
  • 最近資產(chǎn)：15.14億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：成曦 劉樹榮
今年以來易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A|深100ETF聯(lián)接基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A(110019)基金累計(jì)收益率-1.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.3501 1.3501 1.3591 1.3591 -0.0090 -0.66%
2025-05-22 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.3591 1.3591 1.3647 1.3647 -0.0056 -0.41%
2025-05-21 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.3647 1.3647 1.3564 1.3564 0.0083 0.61%
2025-05-20 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.3564 1.3564 1.3447 1.3447 0.0117 0.87%
2025-05-19 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.3447 1.3447 1.3474 1.3474 -0.0027 -0.20%
2025-05-16 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.3474 1.3474 1.3493 1.3493 -0.0019 -0.14%
2025-05-15 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.3493 1.3493 1.3670 1.3670 -0.0177 -1.29%
2025-05-14 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.3670 1.3670 1.3548 1.3548 0.0122 0.90%
2025-05-13 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.3548 1.3548 1.3548 1.3548 0.0000 0.00%
2025-05-12 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.3548 1.3548 1.3323 1.3323 0.0225 1.69%
2025-05-09 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.3323 1.3323 1.3377 1.3377 -0.0054 -0.40%
2025-05-08 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.3377 1.3377 1.3244 1.3244 0.0133 1.00%
2025-05-07 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.3244 1.3244 1.3205 1.3205 0.0039 0.30%
2025-05-06 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.3205 1.3205 1.3038 1.3038 0.0167 1.28%
2025-04-30 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.3038 1.3038 1.2998 1.2998 0.0040 0.31%
2025-04-29 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.2998 1.2998 1.3038 1.3038 -0.0040 -0.31%
2025-04-28 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.3038 1.3038 1.3097 1.3097 -0.0059 -0.45%
2025-04-25 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.3097 1.3097 1.3055 1.3055 0.0042 0.32%
2025-04-24 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.3055 1.3055 1.3091 1.3091 -0.0036 -0.27%
2025-04-23 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.3091 1.3091 1.3011 1.3011 0.0080 0.61%
2025-04-22 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.3011 1.3011 1.3016 1.3016 -0.0005 -0.04%
2025-04-21 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.3016 1.3016 1.2915 1.2915 0.0101 0.78%
2025-04-18 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.2915 1.2915 1.2883 1.2883 0.0032 0.25%
2025-04-17 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.2883 1.2883 1.2894 1.2894 -0.0011 -0.09%
2025-04-16 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.2894 1.2894 1.2966 1.2966 -0.0072 -0.56%
2025-04-15 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.2966 1.2966 1.2978 1.2978 -0.0012 -0.09%
2025-04-14 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.2978 1.2978 1.2965 1.2965 0.0013 0.10%
2025-04-11 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.2965 1.2965 1.2869 1.2869 0.0096 0.75%
2025-04-10 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.2869 1.2869 1.2602 1.2602 0.0267 2.12%
2025-04-09 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.2602 1.2602 1.2529 1.2529 0.0073 0.58%
2025-04-08 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.2529 1.2529 1.2410 1.2410 0.0119 0.96%
2025-04-07 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.2410 1.2410 1.3546 1.3546 -0.1136 -8.39%
2025-04-03 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.3546 1.3546 1.3739 1.3739 -0.0193 -1.40%
2025-04-02 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.3739 1.3739 1.3741 1.3741 -0.0002 -0.01%
2025-04-01 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.3741 1.3741 1.3773 1.3773 -0.0032 -0.23%
2025-03-31 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.3773 1.3773 1.3881 1.3881 -0.0108 -0.78%
2025-03-28 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.3881 1.3881 1.3940 1.3940 -0.0059 -0.42%
2025-03-27 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.3940 1.3940 1.3893 1.3893 0.0047 0.34%
2025-03-26 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.3893 1.3893 1.3909 1.3909 -0.0016 -0.12%
2025-03-25 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.3909 1.3909 1.3925 1.3925 -0.0016 -0.11%
2025-03-24 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.3925 1.3925 1.3870 1.3870 0.0055 0.40%
2025-03-21 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.3870 1.3870 1.4100 1.4100 -0.0230 -1.63%
2025-03-20 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.4100 1.4100 1.4241 1.4241 -0.0141 -0.99%
2025-03-19 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.4241 1.4241 1.4229 1.4229 0.0012 0.08%
2025-03-18 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.4229 1.4229 1.4141 1.4141 0.0088 0.62%
2025-03-17 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.4141 1.4141 1.4208 1.4208 -0.0067 -0.47%
2025-03-14 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.4208 1.4208 1.3866 1.3866 0.0342 2.47%
2025-03-13 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.3866 1.3866 1.3966 1.3966 -0.0100 -0.72%
2025-03-12 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.3966 1.3966 1.4007 1.4007 -0.0041 -0.29%
2025-03-11 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.4007 1.4007 1.3991 1.3991 0.0016 0.11%
2025-03-10 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.3991 1.3991 1.4040 1.4040 -0.0049 -0.35%
2025-03-07 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.4040 1.4040 1.4122 1.4122 -0.0082 -0.58%
2025-03-06 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.4122 1.4122 1.3908 1.3908 0.0214 1.54%
2025-03-05 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.3908 1.3908 1.3895 1.3895 0.0013 0.09%
2025-03-04 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.3895 1.3895 1.3920 1.3920 -0.0025 -0.18%
2025-03-03 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.3920 1.3920 1.3897 1.3897 0.0023 0.17%
2025-02-28 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.3897 1.3897 1.4249 1.4249 -0.0352 -2.47%
2025-02-27 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.4249 1.4249 1.4240 1.4240 0.0009 0.06%
2025-02-26 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.4240 1.4240 1.4144 1.4144 0.0096 0.68%
2025-02-25 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.4144 1.4144 1.4305 1.4305 -0.0161 -1.13%
2025-02-24 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.4305 1.4305 1.4346 1.4346 -0.0041 -0.29%
2025-02-21 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.4346 1.4346 1.4124 1.4124 0.0222 1.57%
2025-02-20 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.4124 1.4124 1.4141 1.4141 -0.0017 -0.12%
2025-02-19 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.4141 1.4141 1.4010 1.4010 0.0131 0.94%
2025-02-18 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.4010 1.4010 1.4158 1.4158 -0.0148 -1.05%
2025-02-17 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.4158 1.4158 1.4103 1.4103 0.0055 0.39%
2025-02-14 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.4103 1.4103 1.3949 1.3949 0.0154 1.10%
2025-02-13 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.3949 1.3949 1.4036 1.4036 -0.0087 -0.62%
2025-02-12 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.4036 1.4036 1.3866 1.3866 0.0170 1.23%
2025-02-11 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.3866 1.3866 1.3965 1.3965 -0.0099 -0.71%
2025-02-10 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.3965 1.3965 1.3965 1.3965 0.0000 0.00%
2025-02-07 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.3965 1.3965 1.3727 1.3727 0.0238 1.73%
2025-02-06 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.3727 1.3727 1.3477 1.3477 0.0250 1.86%
2025-02-05 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.3477 1.3477 1.3543 1.3543 -0.0066 -0.49%
2025-01-27 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.3543 1.3543 1.3705 1.3705 -0.0162 -1.18%
2025-01-22 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.3610 1.3610 1.3727 1.3727 -0.0117 -0.85%
2025-01-14 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.3548 1.3548 1.3105 1.3105 0.0443 3.38%
2025-01-13 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.3105 1.3105 1.3133 1.3133 -0.0028 -0.21%
2025-01-10 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.3133 1.3133 1.3352 1.3352 -0.0219 -1.64%
2025-01-09 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.3352 1.3352 1.3316 1.3316 0.0036 0.27%
2025-01-08 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.3316 1.3316 1.3394 1.3394 -0.0078 -0.58%
2025-01-07 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.3394 1.3394 1.3287 1.3287 0.0107 0.81%
2025-01-06 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.3287 1.3287 1.3307 1.3307 -0.0020 -0.15%
2025-01-03 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.3307 1.3307 1.3480 1.3480 -0.0173 -1.28%
2025-01-02 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.3480 1.3480 1.3866 1.3866 -0.0386 -2.78%