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易方達深證100ETF聯(lián)接A(深100ETF聯(lián)接)基金凈值查詢(110019)

今天最新凈值 1.3591 -0.0056 -0.4100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.3591 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：1.3591
  • 成立日期：2009-12-01
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：189.250億份
  • 最近份額：10.9188億
  • 最近資產(chǎn)：15.14億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：成曦 劉樹榮
近一周易方達深證100ETF聯(lián)接A|深100ETF聯(lián)接基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達深證100ETF聯(lián)接A(110019)基金累計收益率0.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 110019 易方達深證100ETF聯(lián)接A 1.3501 1.3501 1.3591 1.3591 -0.0090 -0.66%
2025-05-22 110019 易方達深證100ETF聯(lián)接A 1.3591 1.3591 1.3647 1.3647 -0.0056 -0.41%
2025-05-21 110019 易方達深證100ETF聯(lián)接A 1.3647 1.3647 1.3564 1.3564 0.0083 0.61%
2025-05-20 110019 易方達深證100ETF聯(lián)接A 1.3564 1.3564 1.3447 1.3447 0.0117 0.87%
2025-05-19 110019 易方達深證100ETF聯(lián)接A 1.3447 1.3447 1.3474 1.3474 -0.0027 -0.20%