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嘉實深證基本面120聯(lián)接A(深F120聯(lián)接)基金凈值查詢(070023)

今天最新凈值 2.0294 -0.0106 -0.5200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 2.0294 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：2.0294
  • 成立日期：2011-08-01
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：8.273億份
  • 最近份額：1.6122億
  • 最近資產(chǎn)：3.52億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：劉珈吟 李直
近一年嘉實深證基本面120聯(lián)接A|深F120聯(lián)接基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實深證基本面120聯(lián)接A(070023)基金累計收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0137 2.0137 2.0294 2.0294 -0.0157 -0.77%
2025-05-22 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0294 2.0294 2.0400 2.0400 -0.0106 -0.52%
2025-05-21 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0400 2.0400 2.0300 2.0300 0.0100 0.49%
2025-05-20 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0300 2.0300 2.0168 2.0168 0.0132 0.65%
2025-05-19 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0168 2.0168 2.0143 2.0143 0.0025 0.12%
2025-05-16 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0143 2.0143 2.0202 2.0202 -0.0059 -0.29%
2025-05-15 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0202 2.0202 2.0417 2.0417 -0.0215 -1.05%
2025-05-14 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0417 2.0417 2.0264 2.0264 0.0153 0.76%
2025-05-13 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0264 2.0264 2.0222 2.0222 0.0042 0.21%
2025-05-12 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0222 2.0222 1.9989 1.9989 0.0233 1.17%
2025-05-09 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.9989 1.9989 2.0039 2.0039 -0.0050 -0.25%
2025-05-08 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0039 2.0039 1.9955 1.9955 0.0084 0.42%
2025-05-07 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.9955 1.9955 1.9892 1.9892 0.0063 0.32%
2025-05-06 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.9892 1.9892 1.9677 1.9677 0.0215 1.09%
2025-04-30 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.9677 1.9677 1.9683 1.9683 -0.0006 -0.03%
2025-04-29 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.9683 1.9683 1.9700 1.9700 -0.0017 -0.09%
2025-04-28 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.9700 1.9700 1.9767 1.9767 -0.0067 -0.34%
2025-04-25 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.9767 1.9767 1.9722 1.9722 0.0045 0.23%
2025-04-24 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.9722 1.9722 1.9727 1.9727 -0.0005 -0.03%
2025-04-23 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.9727 1.9727 1.9689 1.9689 0.0038 0.19%
2025-04-22 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.9689 1.9689 1.9664 1.9664 0.0025 0.13%
2025-04-21 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.9664 1.9664 1.9605 1.9605 0.0059 0.30%
2025-04-18 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.9605 1.9605 1.9491 1.9491 0.0114 0.58%
2025-04-17 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.9491 1.9491 1.9463 1.9463 0.0028 0.14%
2025-04-16 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.9463 1.9463 1.9511 1.9511 -0.0048 -0.25%
2025-04-15 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.9511 1.9511 1.9530 1.9530 -0.0019 -0.10%
2025-04-14 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.9530 1.9530 1.9480 1.9480 0.0050 0.26%
2025-04-11 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.9480 1.9480 1.9512 1.9512 -0.0032 -0.16%
2025-04-10 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.9512 1.9512 1.9134 1.9134 0.0378 1.98%
2025-04-09 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.9134 1.9134 1.9044 1.9044 0.0090 0.47%
2025-04-08 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.9044 1.9044 1.8826 1.8826 0.0218 1.16%
2025-04-07 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.8826 1.8826 2.0427 2.0427 -0.1601 -7.84%
2025-04-03 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0427 2.0427 2.0605 2.0605 -0.0178 -0.86%
2025-04-02 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0605 2.0605 2.0616 2.0616 -0.0011 -0.05%
2025-04-01 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0616 2.0616 2.0621 2.0621 -0.0005 -0.02%
2025-03-31 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0621 2.0621 2.0795 2.0795 -0.0174 -0.84%
2025-03-28 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0795 2.0795 2.0870 2.0870 -0.0075 -0.36%
2025-03-27 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0870 2.0870 2.0857 2.0857 0.0013 0.06%
2025-03-26 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0857 2.0857 2.0876 2.0876 -0.0019 -0.09%
2025-03-25 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0876 2.0876 2.0887 2.0887 -0.0011 -0.05%
2025-03-24 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0887 2.0887 2.0848 2.0848 0.0039 0.19%
2025-03-21 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0848 2.0848 2.1044 2.1044 -0.0196 -0.93%
2025-03-20 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.1044 2.1044 2.1211 2.1211 -0.0167 -0.79%
2025-03-19 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.1211 2.1211 2.1188 2.1188 0.0023 0.11%
2025-03-18 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.1188 2.1188 2.1120 2.1120 0.0068 0.32%
2025-03-17 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.1120 2.1120 2.1166 2.1166 -0.0046 -0.22%
2025-03-14 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.1166 2.1166 2.0784 2.0784 0.0382 1.84%
2025-03-13 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0784 2.0784 2.0878 2.0878 -0.0094 -0.45%
2025-03-12 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0878 2.0878 2.0926 2.0926 -0.0048 -0.23%
2025-03-11 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0926 2.0926 2.0905 2.0905 0.0021 0.10%
2025-03-10 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0905 2.0905 2.0991 2.0991 -0.0086 -0.41%
2025-03-07 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0991 2.0991 2.1063 2.1063 -0.0072 -0.34%
2025-03-06 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.1063 2.1063 2.0821 2.0821 0.0242 1.16%
2025-03-05 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0821 2.0821 2.0800 2.0800 0.0021 0.10%
2025-03-04 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0800 2.0800 2.0791 2.0791 0.0009 0.04%
2025-03-03 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0791 2.0791 2.0739 2.0739 0.0052 0.25%
2025-02-28 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0739 2.0739 2.1074 2.1074 -0.0335 -1.59%
2025-02-27 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.1074 2.1074 2.1033 2.1033 0.0041 0.19%
2025-02-26 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.1033 2.1033 2.0840 2.0840 0.0193 0.93%
2025-02-25 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0840 2.0840 2.1057 2.1057 -0.0217 -1.03%
2025-02-24 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.1057 2.1057 2.0994 2.0994 0.0063 0.30%
2025-02-21 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0994 2.0994 2.0808 2.0808 0.0186 0.89%
2025-02-20 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0808 2.0808 2.0861 2.0861 -0.0053 -0.25%
2025-02-19 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0861 2.0861 2.0759 2.0759 0.0102 0.49%
2025-02-18 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0759 2.0759 2.0996 2.0996 -0.0237 -1.13%
2025-02-17 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0996 2.0996 2.0996 2.0996 0.0000 0.00%
2025-02-14 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0996 2.0996 2.0879 2.0879 0.0117 0.56%
2025-02-13 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0879 2.0879 2.0914 2.0914 -0.0035 -0.17%
2025-02-12 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0914 2.0914 2.0661 2.0661 0.0253 1.22%
2025-02-11 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0661 2.0661 2.0785 2.0785 -0.0124 -0.60%
2025-02-10 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0785 2.0785 2.0763 2.0763 0.0022 0.11%
2025-02-07 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0763 2.0763 2.0414 2.0414 0.0349 1.71%
2025-02-06 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0414 2.0414 2.0217 2.0217 0.0197 0.97%
2025-02-05 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0217 2.0217 2.0365 2.0365 -0.0148 -0.73%
2025-01-27 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0365 2.0365 2.0403 2.0403 -0.0038 -0.19%
2025-01-22 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0222 2.0222 2.0501 2.0501 -0.0279 -1.36%
2025-01-14 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0320 2.0320 1.9780 1.9780 0.0540 2.73%
2025-01-13 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.9780 1.9780 1.9804 1.9804 -0.0024 -0.12%
2025-01-10 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.9804 1.9804 2.0164 2.0164 -0.0360 -1.79%
2025-01-09 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0164 2.0164 2.0152 2.0152 0.0012 0.06%
2025-01-08 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0152 2.0152 2.0228 2.0228 -0.0076 -0.38%
2025-01-07 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0228 2.0228 2.0073 2.0073 0.0155 0.77%
2025-01-06 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0073 2.0073 2.0051 2.0051 0.0022 0.11%
2025-01-03 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0051 2.0051 2.0299 2.0299 -0.0248 -1.22%
2025-01-02 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0299 2.0299 2.0759 2.0759 -0.0460 -2.22%
2024-12-31 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0759 2.0759 2.1073 2.1073 -0.0314 -1.49%
2024-12-26 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.1010 2.1010 2.1007 2.1007 0.0003 0.01%
2024-12-25 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.1007 2.1007 2.1098 2.1098 -0.0091 -0.43%
2024-12-24 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.1098 2.1098 2.0832 2.0832 0.0266 1.28%
2024-12-23 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0832 2.0832 2.0907 2.0907 -0.0075 -0.36%
2024-12-20 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0907 2.0907 2.1063 2.1063 -0.0156 -0.74%
2024-12-19 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.1063 2.1063 2.1039 2.1039 0.0024 0.11%
2024-12-18 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.1039 2.1039 2.0952 2.0952 0.0087 0.42%
2024-12-17 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0952 2.0952 2.0958 2.0958 -0.0006 -0.03%
2024-12-16 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0958 2.0958 2.1182 2.1182 -0.0224 -1.06%
2024-12-13 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.1182 2.1182 2.1673 2.1673 -0.0491 -2.27%
2024-12-12 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.1673 2.1673 2.1535 2.1535 0.0138 0.64%
2024-12-11 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.1535 2.1535 2.1390 2.1390 0.0145 0.68%
2024-12-10 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.1390 2.1390 2.1195 2.1195 0.0195 0.92%
2024-12-09 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.1195 2.1195 2.1294 2.1294 -0.0099 -0.46%
2024-12-06 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.1294 2.1294 2.0993 2.0993 0.0301 1.43%
2024-12-05 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0993 2.0993 2.1016 2.1016 -0.0023 -0.11%
2024-12-04 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.1016 2.1016 2.1205 2.1205 -0.0189 -0.89%
2024-12-03 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.1205 2.1205 2.1227 2.1227 -0.0022 -0.10%
2024-12-02 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.1227 2.1227 2.1006 2.1006 0.0221 1.05%
2024-11-29 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.1006 2.1006 2.0781 2.0781 0.0225 1.08%
2024-11-28 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0781 2.0781 2.0936 2.0936 -0.0155 -0.74%
2024-11-27 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0936 2.0936 2.0592 2.0592 0.0344 1.67%
2024-11-26 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0592 2.0592 2.0659 2.0659 -0.0067 -0.32%
2024-11-25 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0659 2.0659 2.0711 2.0711 -0.0052 -0.25%
2024-11-22 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0711 2.0711 2.1346 2.1346 -0.0635 -2.97%
2024-11-21 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.1346 2.1346 2.1403 2.1403 -0.0057 -0.27%
2024-11-20 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.1403 2.1403 2.1353 2.1353 0.0050 0.23%
2024-11-19 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.1353 2.1353 2.1254 2.1254 0.0099 0.47%
2024-11-18 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.1254 2.1254 2.1321 2.1321 -0.0067 -0.31%
2024-11-15 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.1321 2.1321 2.1697 2.1697 -0.0376 -1.73%
2024-11-14 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.1697 2.1697 2.2103 2.2103 -0.0406 -1.84%
2024-11-13 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.2103 2.2103 2.2064 2.2064 0.0039 0.18%
2024-11-12 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.2064 2.2064 2.2188 2.2188 -0.0124 -0.56%
2024-11-11 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.2188 2.2188 2.2126 2.2126 0.0062 0.28%
2024-11-08 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.2126 2.2126 2.2401 2.2401 -0.0275 -1.23%
2024-11-07 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.2401 2.2401 2.1850 2.1850 0.0551 2.52%
2024-11-06 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.1850 2.1850 2.1910 2.1910 -0.0060 -0.27%
2024-11-05 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.1910 2.1910 2.1395 2.1395 0.0515 2.41%
2024-11-04 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.1395 2.1395 2.1159 2.1159 0.0236 1.12%
2024-11-01 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.1159 2.1159 2.1223 2.1223 -0.0064 -0.30%
2024-10-31 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.1223 2.1223 2.1122 2.1122 0.0101 0.48%
2024-10-30 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.1122 2.1122 2.1092 2.1092 0.0030 0.14%
2024-10-29 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.1092 2.1092 2.1403 2.1403 -0.0311 -1.45%
2024-10-28 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.1403 2.1403 2.1220 2.1220 0.0183 0.86%
2024-10-25 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.1220 2.1220 2.1013 2.1013 0.0207 0.99%
2024-10-24 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.1013 2.1013 2.1286 2.1286 -0.0273 -1.28%
2024-10-23 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.1286 2.1286 2.1159 2.1159 0.0127 0.60%
2024-10-22 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.1159 2.1159 2.0931 2.0931 0.0228 1.09%
2024-10-21 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0931 2.0931 2.0880 2.0880 0.0051 0.24%
2024-10-18 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0880 2.0880 2.0325 2.0325 0.0555 2.73%
2024-10-17 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0325 2.0325 2.0728 2.0728 -0.0403 -1.94%
2024-10-16 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0728 2.0728 2.0697 2.0697 0.0031 0.15%
2024-10-15 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0697 2.0697 2.1246 2.1246 -0.0549 -2.58%
2024-10-14 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.1246 2.1246 2.0775 2.0775 0.0471 2.27%
2024-10-11 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0775 2.0775 2.1348 2.1348 -0.0573 -2.68%
2024-10-10 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.1348 2.1348 2.1188 2.1188 0.0160 0.76%
2024-10-09 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.1188 2.1188 2.3043 2.3043 -0.1855 -8.05%
2024-10-08 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.3043 2.3043 2.1834 2.1834 0.1209 5.54%
2024-09-30 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.1834 2.1834 2.0165 2.0165 0.1669 8.28%
2024-09-27 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0165 2.0165 1.9204 1.9204 0.0961 5.00%
2024-09-26 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.9204 1.9204 1.8315 1.8315 0.0889 4.85%
2024-09-25 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.8315 1.8315 1.8040 1.8040 0.0275 1.52%
2024-09-24 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.8040 1.8040 1.7415 1.7415 0.0625 3.59%
2024-09-23 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.7415 1.7415 1.7327 1.7327 0.0088 0.51%
2024-09-20 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.7327 1.7327 1.7260 1.7260 0.0067 0.39%
2024-09-19 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.7260 1.7260 1.6984 1.6984 0.0276 1.63%
2024-09-18 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.6984 1.6984 1.6863 1.6863 0.0121 0.72%
2024-09-13 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.6863 1.6863 1.6947 1.6947 -0.0084 -0.50%
2024-09-12 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.6947 1.6947 1.7014 1.7014 -0.0067 -0.39%
2024-09-11 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.7014 1.7014 1.7049 1.7049 -0.0035 -0.21%
2024-09-10 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.7049 1.7049 1.7069 1.7069 -0.0020 -0.12%
2024-09-09 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.7069 1.7069 1.7297 1.7297 -0.0228 -1.32%
2024-09-06 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.7297 1.7297 1.7495 1.7495 -0.0198 -1.13%
2024-09-05 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.7495 1.7495 1.7489 1.7489 0.0006 0.03%
2024-09-04 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.7489 1.7489 1.7615 1.7615 -0.0126 -0.72%
2024-09-03 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.7615 1.7615 1.7470 1.7470 0.0145 0.83%
2024-09-02 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.7470 1.7470 1.7764 1.7764 -0.0294 -1.66%
2024-08-30 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.7764 1.7764 1.7392 1.7392 0.0372 2.14%
2024-08-29 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.7392 1.7392 1.7309 1.7309 0.0083 0.48%
2024-08-28 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.7309 1.7309 1.7418 1.7418 -0.0109 -0.63%
2024-08-27 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.7418 1.7418 1.7628 1.7628 -0.0210 -1.19%
2024-08-26 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.7628 1.7628 1.7561 1.7561 0.0067 0.38%
2024-08-23 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.7561 1.7561 1.7457 1.7457 0.0104 0.60%
2024-08-22 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.7457 1.7457 1.7524 1.7524 -0.0067 -0.38%
2024-08-21 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.7524 1.7524 1.7578 1.7578 -0.0054 -0.31%
2024-08-20 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.7578 1.7578 1.7744 1.7744 -0.0166 -0.94%
2024-08-19 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.7744 1.7744 1.7704 1.7704 0.0040 0.23%
2024-08-16 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.7704 1.7704 1.7749 1.7749 -0.0045 -0.25%
2024-08-15 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.7749 1.7749 1.7583 1.7583 0.0166 0.94%
2024-08-14 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.7583 1.7583 1.7748 1.7748 -0.0165 -0.93%
2024-08-13 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.7748 1.7748 1.7717 1.7717 0.0031 0.17%
2024-08-12 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.7717 1.7717 1.7822 1.7822 -0.0105 -0.59%
2024-08-09 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.7822 1.7822 1.7862 1.7862 -0.0040 -0.22%
2024-08-08 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.7862 1.7862 1.7791 1.7791 0.0071 0.40%
2024-08-07 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.7791 1.7791 1.7825 1.7825 -0.0034 -0.19%
2024-08-06 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.7825 1.7825 1.7764 1.7764 0.0061 0.34%
2024-08-05 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.7764 1.7764 1.7958 1.7958 -0.0194 -1.08%
2024-08-02 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.7958 1.7958 1.8135 1.8135 -0.0177 -0.98%
2024-07-31 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.8308 1.8308 1.7784 1.7784 0.0524 2.95%
2024-07-30 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.7784 1.7784 1.7899 1.7899 -0.0115 -0.64%
2024-07-29 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.7899 1.7899 1.8065 1.8065 -0.0166 -0.92%
2024-07-26 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.8065 1.8065 1.7770 1.7770 0.0295 1.66%
2024-07-25 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.7770 1.7770 1.7759 1.7759 0.0011 0.06%
2024-07-24 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.7759 1.7759 1.8017 1.8017 -0.0258 -1.43%
2024-07-23 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.8017 1.8017 1.8429 1.8429 -0.0412 -2.24%
2024-07-22 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.8429 1.8429 1.8582 1.8582 -0.0153 -0.82%
2024-07-19 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.8582 1.8582 1.8602 1.8602 -0.0020 -0.11%
2024-07-18 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.8602 1.8602 1.8521 1.8521 0.0081 0.44%
2024-07-17 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.8521 1.8521 1.8534 1.8534 -0.0013 -0.07%
2024-07-16 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.8534 1.8534 1.8446 1.8446 0.0088 0.48%
2024-07-15 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.8446 1.8446 1.8555 1.8555 -0.0109 -0.59%
2024-07-12 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.8555 1.8555 1.8502 1.8502 0.0053 0.29%
2024-07-11 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.8502 1.8502 1.8161 1.8161 0.0341 1.88%
2024-07-10 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.8161 1.8161 1.8197 1.8197 -0.0036 -0.20%
2024-07-09 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.8197 1.8197 1.8013 1.8013 0.0184 1.02%
2024-07-08 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.8013 1.8013 1.8241 1.8241 -0.0228 -1.25%
2024-07-05 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.8241 1.8241 1.8291 1.8291 -0.0050 -0.27%
2024-07-04 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.8291 1.8291 1.8454 1.8454 -0.0163 -0.88%
2024-07-03 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.8454 1.8454 1.8492 1.8492 -0.0038 -0.21%
2024-07-02 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.8492 1.8492 1.8658 1.8658 -0.0166 -0.89%
2024-07-01 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.8658 1.8658 1.8464 1.8464 0.0194 1.05%
2024-06-28 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.8464 1.8464 1.8446 1.8446 0.0018 0.10%
2024-06-27 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.8446 1.8446 1.8643 1.8643 -0.0197 -1.06%
2024-06-26 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.8643 1.8643 1.8504 1.8504 0.0139 0.75%
2024-06-25 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.8504 1.8504 1.8455 1.8455 0.0049 0.27%
2024-06-24 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.8455 1.8455 1.8647 1.8647 -0.0192 -1.03%
2024-06-21 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.8647 1.8647 1.8652 1.8652 -0.0005 -0.03%
2024-06-20 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.8652 1.8652 1.8916 1.8916 -0.0264 -1.40%
2024-06-19 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.8916 1.8916 1.9039 1.9039 -0.0123 -0.65%
2024-06-18 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.9039 1.9039 1.8971 1.8971 0.0068 0.36%
2024-06-17 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.8971 1.8971 1.9094 1.9094 -0.0123 -0.64%
2024-06-14 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.9094 1.9094 1.8928 1.8928 0.0166 0.88%
2024-06-13 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.8928 1.8928 1.9179 1.9179 -0.0251 -1.31%
2024-06-12 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.9179 1.9179 1.9174 1.9174 0.0005 0.03%
2024-06-11 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.9174 1.9174 1.9370 1.9370 -0.0196 -1.01%
2024-06-07 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.9370 1.9370 1.9377 1.9377 -0.0007 -0.04%
2024-06-06 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.9377 1.9377 1.9363 1.9363 0.0014 0.07%
2024-06-05 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.9363 1.9363 1.9599 1.9599 -0.0236 -1.20%
2024-06-04 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.9599 1.9599 1.9399 1.9399 0.0200 1.03%
2024-06-03 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.9399 1.9399 1.9456 1.9456 -0.0057 -0.29%
2024-05-31 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.9456 1.9456 1.9536 1.9536 -0.0080 -0.41%
2024-05-30 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.9536 1.9536 1.9693 1.9693 -0.0157 -0.80%
2024-05-29 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.9693 1.9693 1.9676 1.9676 0.0017 0.09%
2024-05-28 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.9676 1.9676 1.9972 1.9972 -0.0296 -1.48%
2024-05-27 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.9972 1.9972 1.9810 1.9810 0.0162 0.82%
2024-05-24 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.9810 1.9810 1.9969 1.9969 -0.0159 -0.80%