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嘉實深證基本面120聯(lián)接A(深F120聯(lián)接)基金凈值查詢(070023)

今天最新凈值 2.0294 -0.0106 -0.5200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 2.0294 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：2.0294
  • 成立日期：2011-08-01
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：8.273億份
  • 最近份額：1.6122億
  • 最近資產(chǎn)：3.52億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：劉珈吟 李直
今年以來嘉實深證基本面120聯(lián)接A|深F120聯(lián)接基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,嘉實深證基本面120聯(lián)接A(070023)基金累計收益率-2.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0137 2.0137 2.0294 2.0294 -0.0157 -0.77%
2025-05-22 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0294 2.0294 2.0400 2.0400 -0.0106 -0.52%
2025-05-21 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0400 2.0400 2.0300 2.0300 0.0100 0.49%
2025-05-20 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0300 2.0300 2.0168 2.0168 0.0132 0.65%
2025-05-19 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0168 2.0168 2.0143 2.0143 0.0025 0.12%
2025-05-16 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0143 2.0143 2.0202 2.0202 -0.0059 -0.29%
2025-05-15 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0202 2.0202 2.0417 2.0417 -0.0215 -1.05%
2025-05-14 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0417 2.0417 2.0264 2.0264 0.0153 0.76%
2025-05-13 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0264 2.0264 2.0222 2.0222 0.0042 0.21%
2025-05-12 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0222 2.0222 1.9989 1.9989 0.0233 1.17%
2025-05-09 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.9989 1.9989 2.0039 2.0039 -0.0050 -0.25%
2025-05-08 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0039 2.0039 1.9955 1.9955 0.0084 0.42%
2025-05-07 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.9955 1.9955 1.9892 1.9892 0.0063 0.32%
2025-05-06 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.9892 1.9892 1.9677 1.9677 0.0215 1.09%
2025-04-30 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.9677 1.9677 1.9683 1.9683 -0.0006 -0.03%
2025-04-29 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.9683 1.9683 1.9700 1.9700 -0.0017 -0.09%
2025-04-28 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.9700 1.9700 1.9767 1.9767 -0.0067 -0.34%
2025-04-25 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.9767 1.9767 1.9722 1.9722 0.0045 0.23%
2025-04-24 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.9722 1.9722 1.9727 1.9727 -0.0005 -0.03%
2025-04-23 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.9727 1.9727 1.9689 1.9689 0.0038 0.19%
2025-04-22 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.9689 1.9689 1.9664 1.9664 0.0025 0.13%
2025-04-21 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.9664 1.9664 1.9605 1.9605 0.0059 0.30%
2025-04-18 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.9605 1.9605 1.9491 1.9491 0.0114 0.58%
2025-04-17 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.9491 1.9491 1.9463 1.9463 0.0028 0.14%
2025-04-16 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.9463 1.9463 1.9511 1.9511 -0.0048 -0.25%
2025-04-15 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.9511 1.9511 1.9530 1.9530 -0.0019 -0.10%
2025-04-14 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.9530 1.9530 1.9480 1.9480 0.0050 0.26%
2025-04-11 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.9480 1.9480 1.9512 1.9512 -0.0032 -0.16%
2025-04-10 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.9512 1.9512 1.9134 1.9134 0.0378 1.98%
2025-04-09 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.9134 1.9134 1.9044 1.9044 0.0090 0.47%
2025-04-08 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.9044 1.9044 1.8826 1.8826 0.0218 1.16%
2025-04-07 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.8826 1.8826 2.0427 2.0427 -0.1601 -7.84%
2025-04-03 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0427 2.0427 2.0605 2.0605 -0.0178 -0.86%
2025-04-02 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0605 2.0605 2.0616 2.0616 -0.0011 -0.05%
2025-04-01 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0616 2.0616 2.0621 2.0621 -0.0005 -0.02%
2025-03-31 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0621 2.0621 2.0795 2.0795 -0.0174 -0.84%
2025-03-28 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0795 2.0795 2.0870 2.0870 -0.0075 -0.36%
2025-03-27 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0870 2.0870 2.0857 2.0857 0.0013 0.06%
2025-03-26 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0857 2.0857 2.0876 2.0876 -0.0019 -0.09%
2025-03-25 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0876 2.0876 2.0887 2.0887 -0.0011 -0.05%
2025-03-24 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0887 2.0887 2.0848 2.0848 0.0039 0.19%
2025-03-21 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0848 2.0848 2.1044 2.1044 -0.0196 -0.93%
2025-03-20 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.1044 2.1044 2.1211 2.1211 -0.0167 -0.79%
2025-03-19 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.1211 2.1211 2.1188 2.1188 0.0023 0.11%
2025-03-18 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.1188 2.1188 2.1120 2.1120 0.0068 0.32%
2025-03-17 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.1120 2.1120 2.1166 2.1166 -0.0046 -0.22%
2025-03-14 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.1166 2.1166 2.0784 2.0784 0.0382 1.84%
2025-03-13 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0784 2.0784 2.0878 2.0878 -0.0094 -0.45%
2025-03-12 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0878 2.0878 2.0926 2.0926 -0.0048 -0.23%
2025-03-11 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0926 2.0926 2.0905 2.0905 0.0021 0.10%
2025-03-10 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0905 2.0905 2.0991 2.0991 -0.0086 -0.41%
2025-03-07 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0991 2.0991 2.1063 2.1063 -0.0072 -0.34%
2025-03-06 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.1063 2.1063 2.0821 2.0821 0.0242 1.16%
2025-03-05 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0821 2.0821 2.0800 2.0800 0.0021 0.10%
2025-03-04 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0800 2.0800 2.0791 2.0791 0.0009 0.04%
2025-03-03 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0791 2.0791 2.0739 2.0739 0.0052 0.25%
2025-02-28 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0739 2.0739 2.1074 2.1074 -0.0335 -1.59%
2025-02-27 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.1074 2.1074 2.1033 2.1033 0.0041 0.19%
2025-02-26 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.1033 2.1033 2.0840 2.0840 0.0193 0.93%
2025-02-25 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0840 2.0840 2.1057 2.1057 -0.0217 -1.03%
2025-02-24 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.1057 2.1057 2.0994 2.0994 0.0063 0.30%
2025-02-21 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0994 2.0994 2.0808 2.0808 0.0186 0.89%
2025-02-20 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0808 2.0808 2.0861 2.0861 -0.0053 -0.25%
2025-02-19 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0861 2.0861 2.0759 2.0759 0.0102 0.49%
2025-02-18 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0759 2.0759 2.0996 2.0996 -0.0237 -1.13%
2025-02-17 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0996 2.0996 2.0996 2.0996 0.0000 0.00%
2025-02-14 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0996 2.0996 2.0879 2.0879 0.0117 0.56%
2025-02-13 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0879 2.0879 2.0914 2.0914 -0.0035 -0.17%
2025-02-12 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0914 2.0914 2.0661 2.0661 0.0253 1.22%
2025-02-11 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0661 2.0661 2.0785 2.0785 -0.0124 -0.60%
2025-02-10 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0785 2.0785 2.0763 2.0763 0.0022 0.11%
2025-02-07 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0763 2.0763 2.0414 2.0414 0.0349 1.71%
2025-02-06 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0414 2.0414 2.0217 2.0217 0.0197 0.97%
2025-02-05 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0217 2.0217 2.0365 2.0365 -0.0148 -0.73%
2025-01-27 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0365 2.0365 2.0403 2.0403 -0.0038 -0.19%
2025-01-22 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0222 2.0222 2.0501 2.0501 -0.0279 -1.36%
2025-01-14 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0320 2.0320 1.9780 1.9780 0.0540 2.73%
2025-01-13 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.9780 1.9780 1.9804 1.9804 -0.0024 -0.12%
2025-01-10 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.9804 1.9804 2.0164 2.0164 -0.0360 -1.79%
2025-01-09 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0164 2.0164 2.0152 2.0152 0.0012 0.06%
2025-01-08 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0152 2.0152 2.0228 2.0228 -0.0076 -0.38%
2025-01-07 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0228 2.0228 2.0073 2.0073 0.0155 0.77%
2025-01-06 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0073 2.0073 2.0051 2.0051 0.0022 0.11%
2025-01-03 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0051 2.0051 2.0299 2.0299 -0.0248 -1.22%
2025-01-02 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.0299 2.0299 2.0759 2.0759 -0.0460 -2.22%