嘉實深證基本面120聯(lián)接A(深F120聯(lián)接)基金凈值查詢(070023)
今天最新凈值
2.0294
-0.0106 -0.5200%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
2.0294
0.0000 0.0000%
- 累計凈值：2.0294
- 成立日期：2011-08-01
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：8.273億份
- 最近份額：1.6122億
- 最近資產(chǎn)：3.52億
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：劉珈吟 李直
近一月嘉實深證基本面120聯(lián)接A|深F120聯(lián)接基金凈值查詢
近一月,嘉實深證基本面120聯(lián)接A(070023)基金累計收益率3.55%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
070023 |
嘉實深證基本面120聯(lián)接A |
2.0137 |
2.0137 |
2.0294 |
2.0294 |
-0.0157 |
-0.77% |
| 2025-05-22 |
070023 |
嘉實深證基本面120聯(lián)接A |
2.0294 |
2.0294 |
2.0400 |
2.0400 |
-0.0106 |
-0.52% |
| 2025-05-21 |
070023 |
嘉實深證基本面120聯(lián)接A |
2.0400 |
2.0400 |
2.0300 |
2.0300 |
0.0100 |
0.49% |
| 2025-05-20 |
070023 |
嘉實深證基本面120聯(lián)接A |
2.0300 |
2.0300 |
2.0168 |
2.0168 |
0.0132 |
0.65% |
| 2025-05-19 |
070023 |
嘉實深證基本面120聯(lián)接A |
2.0168 |
2.0168 |
2.0143 |
2.0143 |
0.0025 |
0.12% |
| 2025-05-16 |
070023 |
嘉實深證基本面120聯(lián)接A |
2.0143 |
2.0143 |
2.0202 |
2.0202 |
-0.0059 |
-0.29% |
| 2025-05-15 |
070023 |
嘉實深證基本面120聯(lián)接A |
2.0202 |
2.0202 |
2.0417 |
2.0417 |
-0.0215 |
-1.05% |
| 2025-05-14 |
070023 |
嘉實深證基本面120聯(lián)接A |
2.0417 |
2.0417 |
2.0264 |
2.0264 |
0.0153 |
0.76% |
| 2025-05-13 |
070023 |
嘉實深證基本面120聯(lián)接A |
2.0264 |
2.0264 |
2.0222 |
2.0222 |
0.0042 |
0.21% |
| 2025-05-12 |
070023 |
嘉實深證基本面120聯(lián)接A |
2.0222 |
2.0222 |
1.9989 |
1.9989 |
0.0233 |
1.17% |
|
|
| 2025-05-09 |
070023 |
嘉實深證基本面120聯(lián)接A |
1.9989 |
1.9989 |
2.0039 |
2.0039 |
-0.0050 |
-0.25% |
| 2025-05-08 |
070023 |
嘉實深證基本面120聯(lián)接A |
2.0039 |
2.0039 |
1.9955 |
1.9955 |
0.0084 |
0.42% |
| 2025-05-07 |
070023 |
嘉實深證基本面120聯(lián)接A |
1.9955 |
1.9955 |
1.9892 |
1.9892 |
0.0063 |
0.32% |
| 2025-05-06 |
070023 |
嘉實深證基本面120聯(lián)接A |
1.9892 |
1.9892 |
1.9677 |
1.9677 |
0.0215 |
1.09% |
| 2025-04-30 |
070023 |
嘉實深證基本面120聯(lián)接A |
1.9677 |
1.9677 |
1.9683 |
1.9683 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
070023 |
嘉實深證基本面120聯(lián)接A |
1.9683 |
1.9683 |
1.9700 |
1.9700 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2025-04-28 |
070023 |
嘉實深證基本面120聯(lián)接A |
1.9700 |
1.9700 |
1.9767 |
1.9767 |
-0.0067 |
-0.34% |
| 2025-04-25 |
070023 |
嘉實深證基本面120聯(lián)接A |
1.9767 |
1.9767 |
1.9722 |
1.9722 |
0.0045 |
0.23% |
| 2025-04-24 |
070023 |
嘉實深證基本面120聯(lián)接A |
1.9722 |
1.9722 |
1.9727 |
1.9727 |
-0.0005 |
-0.03% |
