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天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(023721)

今天最新凈值 0.9994 -0.0013 -0.1300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9994
  • 成立日期：2025-04-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：0.54億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經理：張戈
近一周天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A(023721)基金累計收益率-0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 023721 天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 0.9965 0.9965 0.9994 0.9994 -0.0029 -0.29%
2025-05-21 023721 天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 0.9994 0.9994 1.0007 1.0007 -0.0013 -0.13%
2025-05-20 023721 天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0007 1.0007 0.9983 0.9983 0.0024 0.24%
2025-05-19 023721 天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 0.9983 0.9983 0.9976 0.9976 0.0007 0.07%
2025-05-16 023721 天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 0.9976 0.9976 0.9971 0.9971 0.0005 0.05%