天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)(023721)
今天最新凈值
0.9965
-0.0029 -0.2900%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：0.9965
- 成立日期：2025-04-09
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.54億元
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：張戈
近一季天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)
近一季,天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A(023721)基金累計(jì)收益率0%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
023721 |
天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A |
0.9914 |
0.9914 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2025-05-22 |
023721 |
天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A |
0.9965 |
0.9965 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-05-21 |
023721 |
天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A |
0.9994 |
0.9994 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-05-20 |
023721 |
天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A |
1.0007 |
1.0007 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-05-19 |
023721 |
天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A |
0.9983 |
0.9983 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
023721 |
天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A |
0.9976 |
0.9976 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-15 |
023721 |
天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A |
0.9971 |
0.9971 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0059 |
-0.59% |
| 2025-05-14 |
023721 |
天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A |
1.0030 |
1.0030 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-13 |
023721 |
天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-05-12 |
023721 |
天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A |
1.0047 |
1.0047 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0028 |
0.28% |
|
|
| 2025-05-09 |
023721 |
天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0045 |
-0.45% |
| 2025-05-08 |
023721 |
天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
023721 |
天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
023721 |
天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A |
1.0056 |
1.0056 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0035 |
0.35% |
| 2025-04-30 |
023721 |
天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A |
1.0021 |
1.0021 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-04-29 |
023721 |
天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A |
1.0000 |
1.0000 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
023721 |
天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A |
0.9994 |
0.9994 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
023721 |
天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A |
0.9997 |
0.9997 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
023721 |
天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A |
0.9998 |
0.9998 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-04-23 |
023721 |
天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A |
1.0013 |
1.0013 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
023721 |
天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A |
1.0013 |
1.0013 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
023721 |
天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A |
1.0001 |
1.0001 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
023721 |
天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-09 |
023721 |
天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
