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中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B基金凈值查詢(023711)

今天最新凈值 2.0970 0.0111 0.5300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 2.1023 0.0053 0.2519%
  • 累計凈值：2.0970
  • 成立日期：2025-03-17
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.2371億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：耿帥軍
近一周中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B(023711)基金累計收益率0.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 023711 中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B 2.1008 2.1008 2.0970 2.0970 0.0038 0.18%
2025-05-21 023711 中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B 2.0970 2.0970 2.0859 2.0859 0.0111 0.53%
2025-05-20 023711 中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B 2.0859 2.0859 2.0760 2.0760 0.0099 0.48%
2025-05-19 023711 中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B 2.0760 2.0760 2.0762 2.0762 -0.0002 -0.01%
2025-05-16 023711 中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B 2.0762 2.0762 2.0871 2.0871 -0.0109 -0.52%
中金基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B 2.1008 0.18%
金選300A 2.1007 0.18%
金選300C 2.0619 0.18%
中金滬深300A 1.6767 0.07%
中金衡優(yōu)A 1.1042 0.06%
中金衡優(yōu)C 1.0674 0.06%
中金純債A 1.2495 0.03%
中金金元A 1.0304 0.03%
中金新輝1年 1.0304 0.03%
中金金譽債券 1.0230 0.02%