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銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(023550)

今天最新凈值 0.9089 0.0008 0.0900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9089
  • 成立日期：2025-03-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.22億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：譚躍峰
近一月銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A(023550)基金累計收益率2.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023550 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8910 0.8910 0.9089 0.9089 -0.0179 -1.97%
2025-05-22 023550 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9089 0.9089 0.9081 0.9081 0.0008 0.09%
2025-05-21 023550 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9081 0.9081 0.9072 0.9072 0.0009 0.10%
2025-05-20 023550 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9072 0.9072 0.9003 0.9003 0.0069 0.77%
2025-05-19 023550 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9003 0.9003 0.9057 0.9057 -0.0054 -0.60%
2025-05-16 023550 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9057 0.9057 0.9076 0.9076 -0.0019 -0.21%
2025-05-15 023550 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9076 0.9076 0.9217 0.9217 -0.0141 -1.53%
2025-05-14 023550 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9217 0.9217 0.9216 0.9216 0.0001 0.01%
2025-05-13 023550 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9216 0.9216 0.9251 0.9251 -0.0035 -0.38%
2025-05-12 023550 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9251 0.9251 0.9107 0.9107 0.0144 1.58%
2025-05-09 023550 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9107 0.9107 0.9307 0.9307 -0.0200 -2.15%
2025-05-08 023550 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9307 0.9307 0.9348 0.9348 -0.0041 -0.44%
2025-05-07 023550 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9348 0.9348 0.9376 0.9376 -0.0028 -0.30%
2025-05-06 023550 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9376 0.9376 0.9238 0.9238 0.0138 1.49%
2025-04-30 023550 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9238 0.9238 0.8939 0.8939 0.0299 3.34%
2025-04-29 023550 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8939 0.8939 0.8854 0.8854 0.0085 0.96%
2025-04-28 023550 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8854 0.8854 0.8841 0.8841 0.0013 0.15%
2025-04-25 023550 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8841 0.8841 0.8837 0.8837 0.0004 0.05%
2025-04-24 023550 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8837 0.8837 0.8959 0.8959 -0.0122 -1.36%