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銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(023550)

今天最新凈值 0.9089 0.0008 0.0900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9089
  • 成立日期：2025-03-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.22億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：譚躍峰
近一季銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A(023550)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023550 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8910 0.8910 0.9089 0.9089 -0.0179 -1.97%
2025-05-22 023550 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9089 0.9089 0.9081 0.9081 0.0008 0.09%
2025-05-21 023550 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9081 0.9081 0.9072 0.9072 0.0009 0.10%
2025-05-20 023550 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9072 0.9072 0.9003 0.9003 0.0069 0.77%
2025-05-19 023550 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9003 0.9003 0.9057 0.9057 -0.0054 -0.60%
2025-05-16 023550 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9057 0.9057 0.9076 0.9076 -0.0019 -0.21%
2025-05-15 023550 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9076 0.9076 0.9217 0.9217 -0.0141 -1.53%
2025-05-14 023550 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9217 0.9217 0.9216 0.9216 0.0001 0.01%
2025-05-13 023550 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9216 0.9216 0.9251 0.9251 -0.0035 -0.38%
2025-05-12 023550 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9251 0.9251 0.9107 0.9107 0.0144 1.58%
2025-05-09 023550 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9107 0.9107 0.9307 0.9307 -0.0200 -2.15%
2025-05-08 023550 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9307 0.9307 0.9348 0.9348 -0.0041 -0.44%
2025-05-07 023550 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9348 0.9348 0.9376 0.9376 -0.0028 -0.30%
2025-05-06 023550 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9376 0.9376 0.9238 0.9238 0.0138 1.49%
2025-04-30 023550 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9238 0.9238 0.8939 0.8939 0.0299 3.34%
2025-04-29 023550 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8939 0.8939 0.8854 0.8854 0.0085 0.96%
2025-04-28 023550 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8854 0.8854 0.8841 0.8841 0.0013 0.15%
2025-04-25 023550 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8841 0.8841 0.8837 0.8837 0.0004 0.05%
2025-04-24 023550 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8837 0.8837 0.8959 0.8959 -0.0122 -1.36%
2025-04-23 023550 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8959 0.8959 0.8835 0.8835 0.0124 1.40%
2025-04-22 023550 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8835 0.8835 0.8950 0.8950 -0.0115 -1.28%
2025-04-21 023550 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8950 0.8950 0.8797 0.8797 0.0153 1.74%
2025-04-18 023550 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8797 0.8797 0.8894 0.8894 -0.0097 -1.09%
2025-04-17 023550 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8894 0.8894 0.8783 0.8783 0.0111 1.26%
2025-04-16 023550 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8783 0.8783 0.8801 0.8801 -0.0018 -0.20%
2025-04-15 023550 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8801 0.8801 0.8888 0.8888 -0.0087 -0.98%
2025-04-14 023550 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8888 0.8888 0.8852 0.8852 0.0036 0.41%
2025-04-11 023550 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8852 0.8852 0.8582 0.8582 0.0270 3.15%
2025-04-10 023550 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8582 0.8582 0.8394 0.8394 0.0188 2.24%
2025-04-09 023550 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8394 0.8394 0.8089 0.8089 0.0305 3.77%
2025-04-08 023550 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8089 0.8089 0.8002 0.8002 0.0087 1.09%
2025-04-07 023550 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8002 0.8002 0.9168 0.9168 -0.1166 -12.72%
2025-04-03 023550 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9168 0.9168 0.9418 0.9418 -0.0250 -2.65%
2025-04-02 023550 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9418 0.9418 0.9427 0.9427 -0.0009 -0.10%
2025-04-01 023550 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9427 0.9427 0.9528 0.9528 -0.0101 -1.06%
2025-03-31 023550 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9528 0.9528 0.9438 0.9438 0.0090 0.95%
2025-03-28 023550 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9438 0.9438 0.9528 0.9528 -0.0090 -0.94%
2025-03-27 023550 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9528 0.9528 0.9400 0.9400 0.0128 1.36%
2025-03-26 023550 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9400 0.9400 0.9357 0.9357 0.0043 0.46%
2025-03-25 023550 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9357 0.9357 0.9585 0.9585 -0.0228 -2.38%
2025-03-24 023550 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9585 0.9585 0.9526 0.9526 0.0059 0.62%
2025-03-21 023550 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9526 0.9526 0.9834 0.9834 -0.0308 -3.13%
2025-03-20 023550 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9834 0.9834 0.9881 0.9881 -0.0047 -0.48%
2025-03-19 023550 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9881 0.9881 1.0037 1.0037 -0.0156 -1.55%
2025-03-18 023550 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0037 1.0037 0.9949 0.9949 0.0088 0.88%
2025-03-17 023550 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9949 0.9949 0.9964 0.9964 -0.0015 -0.15%
2025-03-14 023550 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9964 0.9964 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-11 023550 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%