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永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(023530)

今天最新凈值 0.9290 -0.0016 -0.1700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9290
  • 成立日期：2025-03-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3470億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：劉庭宇
近一周永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A(023530)基金累計收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 023530 永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9182 0.9182 0.9290 0.9290 -0.0108 -1.16%
2025-05-22 023530 永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9290 0.9290 0.9306 0.9306 -0.0016 -0.17%
2025-05-21 023530 永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9306 0.9306 0.9343 0.9343 -0.0037 -0.40%
2025-05-20 023530 永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9343 0.9343 0.9377 0.9377 -0.0034 -0.36%
2025-05-19 023530 永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9377 0.9377 0.9279 0.9279 0.0098 1.06%