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永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(023530)

今天最新凈值 0.9306 -0.0037 -0.4000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9306
  • 成立日期：2025-03-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3470億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：劉庭宇
近一月永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A(023530)基金累計收益率8.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 023530 永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9290 0.9290 0.9306 0.9306 -0.0016 -0.17%
2025-05-21 023530 永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9306 0.9306 0.9343 0.9343 -0.0037 -0.40%
2025-05-20 023530 永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9343 0.9343 0.9377 0.9377 -0.0034 -0.36%
2025-05-19 023530 永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9377 0.9377 0.9279 0.9279 0.0098 1.06%
2025-05-16 023530 永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9279 0.9279 0.9279 0.9279 0.0000 0.00%
2025-05-15 023530 永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9279 0.9279 0.9422 0.9422 -0.0143 -1.52%
2025-05-14 023530 永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9422 0.9422 0.9470 0.9470 -0.0048 -0.51%
2025-05-13 023530 永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9470 0.9470 0.9640 0.9640 -0.0170 -1.76%
2025-05-12 023530 永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9640 0.9640 0.9331 0.9331 0.0309 3.31%
2025-05-09 023530 永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9331 0.9331 0.9502 0.9502 -0.0171 -1.80%
2025-05-08 023530 永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9502 0.9502 0.9284 0.9284 0.0218 2.35%
2025-05-07 023530 永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9284 0.9284 0.9012 0.9012 0.0272 3.02%
2025-05-06 023530 永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9012 0.9012 0.8799 0.8799 0.0213 2.42%
2025-04-30 023530 永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8799 0.8799 0.8721 0.8721 0.0078 0.89%
2025-04-29 023530 永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8721 0.8721 0.8717 0.8717 0.0004 0.05%
2025-04-28 023530 永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8717 0.8717 0.8842 0.8842 -0.0125 -1.41%
2025-04-25 023530 永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8842 0.8842 0.8846 0.8846 -0.0004 -0.05%
2025-04-24 023530 永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8846 0.8846 0.8945 0.8945 -0.0099 -1.11%
2025-04-23 023530 永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8945 0.8945 0.8830 0.8830 0.0115 1.30%