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永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(023530)

今天最新凈值 0.9306 -0.0037 -0.4000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9306
  • 成立日期：2025-03-11
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3470億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：劉庭宇
近一年永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A(023530)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 023530 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9290 0.9290 0.9306 0.9306 -0.0016 -0.17%
2025-05-21 023530 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9306 0.9306 0.9343 0.9343 -0.0037 -0.40%
2025-05-20 023530 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9343 0.9343 0.9377 0.9377 -0.0034 -0.36%
2025-05-19 023530 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9377 0.9377 0.9279 0.9279 0.0098 1.06%
2025-05-16 023530 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9279 0.9279 0.9279 0.9279 0.0000 0.00%
2025-05-15 023530 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9279 0.9279 0.9422 0.9422 -0.0143 -1.52%
2025-05-14 023530 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9422 0.9422 0.9470 0.9470 -0.0048 -0.51%
2025-05-13 023530 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9470 0.9470 0.9640 0.9640 -0.0170 -1.76%
2025-05-12 023530 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9640 0.9640 0.9331 0.9331 0.0309 3.31%
2025-05-09 023530 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9331 0.9331 0.9502 0.9502 -0.0171 -1.80%
2025-05-08 023530 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9502 0.9502 0.9284 0.9284 0.0218 2.35%
2025-05-07 023530 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9284 0.9284 0.9012 0.9012 0.0272 3.02%
2025-05-06 023530 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9012 0.9012 0.8799 0.8799 0.0213 2.42%
2025-04-30 023530 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8799 0.8799 0.8721 0.8721 0.0078 0.89%
2025-04-29 023530 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8721 0.8721 0.8717 0.8717 0.0004 0.05%
2025-04-28 023530 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8717 0.8717 0.8842 0.8842 -0.0125 -1.41%
2025-04-25 023530 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8842 0.8842 0.8846 0.8846 -0.0004 -0.05%
2025-04-24 023530 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8846 0.8846 0.8945 0.8945 -0.0099 -1.11%
2025-04-23 023530 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8945 0.8945 0.8830 0.8830 0.0115 1.30%
2025-04-22 023530 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8830 0.8830 0.8871 0.8871 -0.0041 -0.46%
2025-04-21 023530 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8871 0.8871 0.8636 0.8636 0.0235 2.72%
2025-04-18 023530 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8636 0.8636 0.8671 0.8671 -0.0035 -0.40%
2025-04-17 023530 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8671 0.8671 0.8670 0.8670 0.0001 0.01%
2025-04-16 023530 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8670 0.8670 0.8756 0.8756 -0.0086 -0.98%
2025-04-15 023530 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8756 0.8756 0.8859 0.8859 -0.0103 -1.16%
2025-04-14 023530 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8859 0.8859 0.8851 0.8851 0.0008 0.09%
2025-04-11 023530 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8851 0.8851 0.8701 0.8701 0.0150 1.72%
2025-04-10 023530 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8701 0.8701 0.8615 0.8615 0.0086 1.00%
2025-04-09 023530 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8615 0.8615 0.8179 0.8179 0.0436 5.33%
2025-04-08 023530 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8179 0.8179 0.8096 0.8096 0.0083 1.03%
2025-04-07 023530 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8096 0.8096 0.9137 0.9137 -0.1041 -11.39%
2025-04-03 023530 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9137 0.9137 0.9254 0.9254 -0.0117 -1.26%
2025-04-02 023530 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9254 0.9254 0.9317 0.9317 -0.0063 -0.68%
2025-04-01 023530 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9317 0.9317 0.9223 0.9223 0.0094 1.02%
2025-03-31 023530 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9223 0.9223 0.9280 0.9280 -0.0057 -0.61%
2025-03-28 023530 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9280 0.9280 0.9383 0.9383 -0.0103 -1.10%
2025-03-27 023530 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9383 0.9383 0.9404 0.9404 -0.0021 -0.22%
2025-03-26 023530 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9404 0.9404 0.9412 0.9412 -0.0008 -0.08%
2025-03-25 023530 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9412 0.9412 0.9484 0.9484 -0.0072 -0.76%
2025-03-24 023530 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9484 0.9484 0.9681 0.9681 -0.0197 -2.03%
2025-03-21 023530 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9681 0.9681 0.9831 0.9831 -0.0150 -1.53%
2025-03-20 023530 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9831 0.9831 0.9802 0.9802 0.0029 0.30%
2025-03-19 023530 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9802 0.9802 0.9893 0.9893 -0.0091 -0.92%
2025-03-18 023530 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9893 0.9893 0.9897 0.9897 -0.0004 -0.04%
2025-03-17 023530 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9897 0.9897 0.9890 0.9890 0.0007 0.07%
2025-03-14 023530 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9890 0.9890 0.9819 0.9819 0.0071 0.72%
2025-03-13 023530 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9819 0.9819 0.9962 0.9962 -0.0143 -1.44%
2025-03-12 023530 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9962 0.9962 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%