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國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(023519)

今天最新凈值 0.9507 -0.0046 -0.4800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9507
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.96億元
  • 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：趙建 錢(qián)瀚
近一季國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C(023519)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 023519 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C 0.9432 0.9432 0.9507 0.9507 -0.0075 -0.79%
2025-05-21 023519 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C 0.9507 0.9507 0.9553 0.9553 -0.0046 -0.48%
2025-05-20 023519 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C 0.9553 0.9553 0.9496 0.9496 0.0057 0.60%
2025-05-19 023519 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C 0.9496 0.9496 0.9498 0.9498 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 023519 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C 0.9498 0.9498 0.9437 0.9437 0.0061 0.65%
2025-05-15 023519 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C 0.9437 0.9437 0.9615 0.9615 -0.0178 -1.85%
2025-05-14 023519 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C 0.9615 0.9615 0.9648 0.9648 -0.0033 -0.34%
2025-05-13 023519 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C 0.9648 0.9648 0.9713 0.9713 -0.0065 -0.67%
2025-05-12 023519 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C 0.9713 0.9713 0.9571 0.9571 0.0142 1.48%
2025-05-09 023519 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C 0.9571 0.9571 0.9775 0.9775 -0.0204 -2.09%
2025-05-08 023519 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C 0.9775 0.9775 0.9686 0.9686 0.0089 0.92%
2025-05-07 023519 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C 0.9686 0.9686 0.9702 0.9702 -0.0016 -0.16%
2025-05-06 023519 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C 0.9702 0.9702 0.9442 0.9442 0.0260 2.75%
2025-04-30 023519 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C 0.9442 0.9442 0.9280 0.9280 0.0162 1.75%
2025-04-29 023519 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C 0.9280 0.9280 0.9213 0.9213 0.0067 0.73%
2025-04-28 023519 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C 0.9213 0.9213 0.9266 0.9266 -0.0053 -0.57%
2025-04-25 023519 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C 0.9266 0.9266 0.9267 0.9267 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 023519 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C 0.9267 0.9267 0.9375 0.9375 -0.0108 -1.15%
2025-04-23 023519 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C 0.9375 0.9375 0.9341 0.9341 0.0034 0.36%
2025-04-22 023519 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C 0.9341 0.9341 0.9335 0.9335 0.0006 0.06%
2025-04-21 023519 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C 0.9335 0.9335 0.9112 0.9112 0.0223 2.45%
2025-04-18 023519 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C 0.9112 0.9112 0.9140 0.9140 -0.0028 -0.31%
2025-04-17 023519 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C 0.9140 0.9140 0.9045 0.9045 0.0095 1.05%
2025-04-16 023519 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C 0.9045 0.9045 0.9179 0.9179 -0.0134 -1.46%
2025-04-15 023519 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C 0.9179 0.9179 0.9223 0.9223 -0.0044 -0.48%
2025-04-14 023519 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C 0.9223 0.9223 0.9120 0.9120 0.0103 1.13%
2025-04-11 023519 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C 0.9120 0.9120 0.8818 0.8818 0.0302 3.42%
2025-04-10 023519 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C 0.8818 0.8818 0.8560 0.8560 0.0258 3.01%
2025-04-09 023519 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C 0.8560 0.8560 0.8289 0.8289 0.0271 3.27%
2025-04-08 023519 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C 0.8289 0.8289 0.8115 0.8115 0.0174 2.14%
2025-04-07 023519 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C 0.8115 0.8115 0.9579 0.9579 -0.1464 -15.28%
2025-04-03 023519 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C 0.9579 0.9579 0.9797 0.9797 -0.0218 -2.23%
2025-04-02 023519 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C 0.9797 0.9797 0.9758 0.9758 0.0039 0.40%
2025-04-01 023519 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C 0.9758 0.9758 0.9614 0.9614 0.0144 1.50%
2025-03-31 023519 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C 0.9614 0.9614 0.9636 0.9636 -0.0022 -0.23%
2025-03-28 023519 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C 0.9636 0.9636 0.9737 0.9737 -0.0101 -1.04%
2025-03-27 023519 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C 0.9737 0.9737 0.9680 0.9680 0.0057 0.59%
2025-03-26 023519 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C 0.9680 0.9680 0.9618 0.9618 0.0062 0.64%
2025-03-25 023519 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C 0.9618 0.9618 0.9686 0.9686 -0.0068 -0.70%
2025-03-24 023519 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C 0.9686 0.9686 0.9780 0.9780 -0.0094 -0.96%
2025-03-21 023519 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-18 023519 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%