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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)(023519)

今天最新凈值 0.9432 -0.0075 -0.7900% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9432
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.96億元
  • 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：趙建 錢(qián)瀚
近一周?chē)?guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C(023519)基金累計(jì)收益率-1.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023519 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C 0.9359 0.9359 0.9432 0.9432 -0.0073 -0.77%
2025-05-22 023519 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C 0.9432 0.9432 0.9507 0.9507 -0.0075 -0.79%
2025-05-21 023519 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C 0.9507 0.9507 0.9553 0.9553 -0.0046 -0.48%
2025-05-20 023519 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C 0.9553 0.9553 0.9496 0.9496 0.0057 0.60%
2025-05-19 023519 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C 0.9496 0.9496 0.9498 0.9498 -0.0002 -0.02%