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國投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(023519)

今天最新凈值 0.9432 -0.0075 -0.7900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9432
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.96億元
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：趙建 錢瀚
近一月國投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C(023519)基金累計收益率1.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 023519 國投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C 0.9359 0.9359 0.9432 0.9432 -0.0073 -0.77%
2025-05-22 023519 國投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C 0.9432 0.9432 0.9507 0.9507 -0.0075 -0.79%
2025-05-21 023519 國投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C 0.9507 0.9507 0.9553 0.9553 -0.0046 -0.48%
2025-05-20 023519 國投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C 0.9553 0.9553 0.9496 0.9496 0.0057 0.60%
2025-05-19 023519 國投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C 0.9496 0.9496 0.9498 0.9498 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 023519 國投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C 0.9498 0.9498 0.9437 0.9437 0.0061 0.65%
2025-05-15 023519 國投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C 0.9437 0.9437 0.9615 0.9615 -0.0178 -1.85%
2025-05-14 023519 國投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C 0.9615 0.9615 0.9648 0.9648 -0.0033 -0.34%
2025-05-13 023519 國投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C 0.9648 0.9648 0.9713 0.9713 -0.0065 -0.67%
2025-05-12 023519 國投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C 0.9713 0.9713 0.9571 0.9571 0.0142 1.48%
2025-05-09 023519 國投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C 0.9571 0.9571 0.9775 0.9775 -0.0204 -2.09%
2025-05-08 023519 國投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C 0.9775 0.9775 0.9686 0.9686 0.0089 0.92%
2025-05-07 023519 國投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C 0.9686 0.9686 0.9702 0.9702 -0.0016 -0.16%
2025-05-06 023519 國投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C 0.9702 0.9702 0.9442 0.9442 0.0260 2.75%
2025-04-30 023519 國投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C 0.9442 0.9442 0.9280 0.9280 0.0162 1.75%
2025-04-29 023519 國投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C 0.9280 0.9280 0.9213 0.9213 0.0067 0.73%
2025-04-28 023519 國投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C 0.9213 0.9213 0.9266 0.9266 -0.0053 -0.57%
2025-04-25 023519 國投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C 0.9266 0.9266 0.9267 0.9267 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 023519 國投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C 0.9267 0.9267 0.9375 0.9375 -0.0108 -1.15%