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博道中證800指數增強C基金凈值查詢(023500)

今天最新凈值 1.0156 0.0101 1.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0156
  • 成立日期：2025-03-18
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：3.23億元
  • 基金公司：博道基金
  • 基金經理：楊夢
近一年博道中證800指數增強C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博道中證800指數增強C(023500)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 023500 博道中證800指數增強C 1.0134 1.0134 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 023500 博道中證800指數增強C 1.0156 1.0156 1.0055 1.0055 0.0101 1.00%
2025-05-09 023500 博道中證800指數增強C 1.0055 1.0055 0.9834 0.9834 0.0221 2.25%
2025-04-30 023500 博道中證800指數增強C 0.9834 0.9834 0.9890 0.9890 -0.0056 -0.57%
2025-04-25 023500 博道中證800指數增強C 0.9890 0.9890 0.9731 0.9731 0.0159 1.63%
2025-04-18 023500 博道中證800指數增強C 0.9731 0.9731 0.9670 0.9670 0.0061 0.63%
2025-04-11 023500 博道中證800指數增強C 0.9670 0.9670 0.9832 0.9832 -0.0162 -1.65%
2025-04-03 023500 博道中證800指數增強C 0.9832 0.9832 0.9921 0.9921 -0.0089 -0.90%
2025-03-28 023500 博道中證800指數增強C 0.9921 0.9921 0.9921 0.9921 0.0000 0.00%
2025-03-21 023500 博道中證800指數增強C 0.9921 0.9921 1.0000 1.0000 -0.0079 -0.79%
2025-03-18 023500 博道中證800指數增強C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%