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中銀證券中證A500指數(shù)C基金凈值查詢(023154)

今天最新凈值 1.0116 -0.0027 -0.2700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0116
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.46億元
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：計(jì)偉 張藝敏
今年以來(lái)中銀證券中證A500指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),中銀證券中證A500指數(shù)C(023154)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023154 中銀證券中證A500指數(shù)C 1.0044 1.0044 1.0116 1.0116 -0.0072 -0.71%
2025-05-22 023154 中銀證券中證A500指數(shù)C 1.0116 1.0116 1.0143 1.0143 -0.0027 -0.27%
2025-05-21 023154 中銀證券中證A500指數(shù)C 1.0143 1.0143 1.0099 1.0099 0.0044 0.44%
2025-05-20 023154 中銀證券中證A500指數(shù)C 1.0099 1.0099 1.0042 1.0042 0.0057 0.57%
2025-05-19 023154 中銀證券中證A500指數(shù)C 1.0042 1.0042 1.0064 1.0064 -0.0022 -0.22%
2025-05-16 023154 中銀證券中證A500指數(shù)C 1.0064 1.0064 1.0096 1.0096 -0.0032 -0.32%
2025-05-15 023154 中銀證券中證A500指數(shù)C 1.0096 1.0096 1.0207 1.0207 -0.0111 -1.09%
2025-05-14 023154 中銀證券中證A500指數(shù)C 1.0207 1.0207 1.0122 1.0122 0.0085 0.84%
2025-05-13 023154 中銀證券中證A500指數(shù)C 1.0122 1.0122 1.0120 1.0120 0.0002 0.02%
2025-05-12 023154 中銀證券中證A500指數(shù)C 1.0120 1.0120 1.0041 1.0041 0.0079 0.79%
2025-05-09 023154 中銀證券中證A500指數(shù)C 1.0041 1.0041 1.0060 1.0060 -0.0019 -0.19%
2025-05-08 023154 中銀證券中證A500指數(shù)C 1.0060 1.0060 1.0031 1.0031 0.0029 0.29%
2025-05-07 023154 中銀證券中證A500指數(shù)C 1.0031 1.0031 1.0010 1.0010 0.0021 0.21%
2025-05-06 023154 中銀證券中證A500指數(shù)C 1.0010 1.0010 0.9962 0.9962 0.0048 0.48%
2025-04-30 023154 中銀證券中證A500指數(shù)C 0.9962 0.9962 0.9958 0.9958 0.0004 0.04%
2025-04-29 023154 中銀證券中證A500指數(shù)C 0.9958 0.9958 0.9958 0.9958 0.0000 0.00%
2025-04-28 023154 中銀證券中證A500指數(shù)C 0.9958 0.9958 0.9966 0.9966 -0.0008 -0.08%
2025-04-25 023154 中銀證券中證A500指數(shù)C 0.9966 0.9966 0.9961 0.9961 0.0005 0.05%
2025-04-24 023154 中銀證券中證A500指數(shù)C 0.9961 0.9961 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-18 023154 中銀證券中證A500指數(shù)C 0.9945 0.9945 0.9936 0.9936 0.0009 0.09%
2025-04-11 023154 中銀證券中證A500指數(shù)C 0.9936 0.9936 0.9983 0.9983 -0.0047 -0.47%
2025-04-03 023154 中銀證券中證A500指數(shù)C 0.9983 0.9983 0.9998 0.9998 -0.0015 -0.15%
2025-03-28 023154 中銀證券中證A500指數(shù)C 0.9998 0.9998 1.0001 1.0001 -0.0003 -0.03%
2025-03-21 023154 中銀證券中證A500指數(shù)C 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2025-03-19 023154 中銀證券中證A500指數(shù)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%