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中銀證券中證A500指數(shù)C基金凈值查詢(023154)

今天最新凈值 1.0116 -0.0027 -0.2700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0116
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：0.46億元
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經理：計偉 張藝敏
近一周中銀證券中證A500指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中銀證券中證A500指數(shù)C(023154)基金累計收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 023154 中銀證券中證A500指數(shù)C 1.0044 1.0044 1.0116 1.0116 -0.0072 -0.71%
2025-05-22 023154 中銀證券中證A500指數(shù)C 1.0116 1.0116 1.0143 1.0143 -0.0027 -0.27%
2025-05-21 023154 中銀證券中證A500指數(shù)C 1.0143 1.0143 1.0099 1.0099 0.0044 0.44%
2025-05-20 023154 中銀證券中證A500指數(shù)C 1.0099 1.0099 1.0042 1.0042 0.0057 0.57%
2025-05-19 023154 中銀證券中證A500指數(shù)C 1.0042 1.0042 1.0064 1.0064 -0.0022 -0.22%