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興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)(023149)

今天最新凈值 1.0055 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0055
  • 成立日期：2025-01-23
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.69億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：樓華鋒
近一周興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C(023149)基金累計(jì)收益率-0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 0.9984 0.9984 1.0055 1.0055 -0.0071 -0.71%
2025-05-22 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 1.0055 1.0055 1.0052 1.0052 0.0003 0.03%
2025-05-21 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 1.0052 1.0052 1.0015 1.0015 0.0037 0.37%
2025-05-20 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 1.0015 1.0015 0.9978 0.9978 0.0037 0.37%
2025-05-19 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 0.9978 0.9978 1.0005 1.0005 -0.0027 -0.27%